近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.79 | -10.65 | 0.03 | -7.78 | -16.94 | -17.11 | -2.56 |
基准收益率②% | -0.09 | -5.16 | -2.26 | 2.94 | -5.06 | -5.66 | -10.62 |
① — ② | -1.70 | -5.49 | 2.29 | -10.72 | -11.88 | -11.45 | 8.06 |
业绩比较基准 | 中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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冉宇航 | 2021/06/29 | 2年9月26天 | -34.73 | 冉宇航,男,中国籍,9年证券从业经历,管理学硕士,曾任中国国际金融股份有限公司研究部分析师,中信证券股份有限公司研究部分析师,广发基金管理有限公司研究发展部研究员。自2021年6月29日起,担任广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1244 | 1243 | 1367 | 1292 | |
户均持有份额(万) | 5.25 | 5.09 | 4.98 | 5.59 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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交通运输、仓储和邮政业 | 307.60 | 4.89 | -- | 2.03 |
金融业 | 3,108.67 | 49.45 | -- | 41.72 |
房地产业 | 1,191.79 | 18.96 | -- | 15.91 |
合计 | 4,608.06 | 73.30 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600016 | 民生银行 | 78.60 | 318.33 | 5.06% | 新晋 | 0.15 |
601939 | 建设银行 | 45.24 | 310.80 | 4.94% | 新晋 | 5.43 |
600603 | 广汇物流 | 44.71 | 307.60 | 4.89% | -0.08 | -1.34 |
002966 | 苏州银行 | 42.44 | 303.87 | 4.83% | 0.71 | 5.08 |
601328 | 交通银行 | 46.68 | 295.95 | 4.71% | 新晋 | 10.62 |
600048 | 保利发展 | 31.70 | 289.42 | 4.60% | 新晋 | -14.72 |
00388 | 香港交易所 | 1.38 | 284.99 | 4.53% | 新晋 | -- |
600895 | 张江高科 | 11.54 | 228.95 | 3.64% | 新晋 | -15.10 |
601838 | 成都银行 | 16.72 | 227.39 | 3.62% | -0.47 | 9.34 |
601077 | 渝农商行 | 48.71 | 226.99 | 3.61% | 新晋 | 1.44 |
合计 | -- | 367.72 | 2,794.29 | 44.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -443.52 |
本期利润(万元) | -75.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 3,969.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.6589 |