基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.22 0.11 -1.79 -10.65 -16.94 -17.11 -2.56
基准收益率②% 14.84 5.29 -0.09 -5.16 -5.06 -5.66 -10.62
① — ② -5.62 -5.18 -1.70 -5.49 -11.88 -11.45 8.06
业绩比较基准 中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冉宇航 2021/06/29 3年4月21天 -28.50 冉宇航，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士，曾任中国国际金融股份有限公司研究部分析师，中信证券股份有限公司研究部分析师，广发基金管理有限公司研究发展部研究员。自2021年6月29日起，担任广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发金融地产精选股票A广发金融地产精选股票C基金总份额

广发金融地产精选股票A广发金融地产精选股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1339124412431367
户均持有份额(万)19.945.255.094.98
机构持有比例(%)68.580.000.000.00
个人持有比例(%)31.42100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 4,564.66 45.52 -- 36.12
房地产业 1,784.92 17.80 -- 14.56
合计 6,349.58 63.32 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002244 滨江集团 57.42 651.14 6.49% 新晋 -6.48
001979 招商蛇口 52.44 642.39 6.41% 新晋 1.56
002966 苏州银行 66.19 535.48 5.34% 1.14 -1.62
600036 招商银行 13.95 524.66 5.23% 新晋 -3.54
03900 绿城中国 61.40 507.19 5.06% 新晋 --
601838 成都银行 31.07 489.35 4.88% 新晋 -1.01
01658 邮储银行 116.20 487.26 4.86% 2.53 --
600919 江苏银行 56.56 475.10 4.74% 2.37 0.65
601077 渝农商行 85.64 465.88 4.65% 2.60 -3.88
01288 农业银行 118.60 391.45 3.90% 新晋 --
03618 重庆农村商业银行 104.80 380.87 3.80% 2.36 --
601288 农业银行 57.58 276.38 2.76% 新晋 -4.34
601658 邮储银行 46.09 242.43 2.42% 1.42 -6.14
合计 -- 867.94 6,069.58 60.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -243.97
本期利润(万元) 718.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0521
期末基金资产净值(万元) 7,722.95
期末基金份额净值(元) 0.7204