基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.94 0.60 14.43 -2.22 11.42 -1.10 -12.58
基准收益率②% -2.18 -0.67 9.18 1.87 12.04 13.38 -5.07
① — ② 3.12 1.27 5.25 -4.09 -0.62 -14.48 -7.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%＋人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债新综合（财富）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉 2021/06/23 4年10月18天 5.77 刘玉，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C基金总份额

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5064580262016659
户均持有份额(万)13.2713.6413.6513.60
机构持有比例(%)0.000.000.000.11
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12.10 0.02 -- -1.98
采矿业 125.81 0.24 -- -4.56
制造业 26,794.57 50.12 -- 2.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 45.06 0.08 -- -2.17
建筑业 16.11 0.03 -- -1.62
批发和零售业 6.31 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 35.82 0.07 -- -1.97
信息传输、软件和信息技术服务业 2,281.97 4.27 -- -0.33
金融业 312.73 0.58 -- -6.18
房地产业 1.05 0.00 -- -1.66
租赁和商务服务业 9.03 0.02 -- -1.59
科学研究和技术服务业 29.67 0.06 -- -1.91
卫生和社会工作 6.94 0.01 -- -1.25
合计 29,677.17 55.51 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 5.78 3,291.19 6.16% 0.03 28.01
300502 新易盛 7.15 3,166.31 5.92% 0.13 7.81
601869 长飞光纤 7.39 2,287.13 4.28% 新晋 4.07
600487 亨通光电 36.51 1,922.62 3.60% 新晋 33.83
002384 东山精密 15.91 1,643.50 3.07% 新晋 51.98
600522 中天科技 41.11 1,237.00 2.31% 新晋 47.05
603019 中科曙光 13.18 1,035.95 1.94% 新晋 17.16
002837 英维克 12.26 1,034.14 1.93% -1.24 3.02
002463 沪电股份 13.50 1,025.60 1.92% 新晋 23.50
301396 宏景科技 6.58 1,008.65 1.89% 新晋 64.44
06869 长飞光纤光缆 3.70 597.85 1.12% 新晋 --
合计 -- 163.07 18,249.94 34.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,509.89
本期利润(万元) 621.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 53,055.19
期末基金份额净值(元) 0.8614