基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.86 -2.70 -1.51 -2.31 -12.58 -11.44 0.02
基准收益率②% 10.24 0.95 1.85 -3.40 -5.07 -9.58 -3.25
① — ② -4.38 -3.65 -3.36 1.09 -7.51 -1.86 3.27
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%＋人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债新综合（财富）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉 2021/06/23 3年4月27天 -22.39 刘玉，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C基金总份额

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6659709377258272
户均持有份额(万)13.6013.8413.8513.99
机构持有比例(%)0.110.100.120.54
个人持有比例(%)99.8999.9099.8899.46

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,471.77 3.58 -- -2.32
制造业 27,767.73 40.20 -- -6.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 130.72 0.19 -- -3.06
建筑业 368.07 0.53 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 1,425.10 2.06 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1,520.56 2.20 -- -2.31
金融业 4,760.92 6.89 -- 0.65
租赁和商务服务业 677.04 0.98 -- -0.51
科学研究和技术服务业 1,091.00 1.58 -- 0.17
文化、体育和娱乐业 786.74 1.14 -- -0.52
合计 40,999.65 59.35 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 21.24 2,114.88 3.06% 新晋 -10.06
600519 贵州茅台 1.11 1,940.28 2.81% 1.36 -0.05
300750 宁德时代 6.83 1,720.41 2.49% 1.02 7.42
600309 万华化学 16.72 1,526.87 2.21% 新晋 -1.50
000157 中联重科 191.45 1,451.19 2.10% 新晋 1.63
601111 中国国航 180.85 1,425.10 2.06% 新晋 11.34
002371 北方华创 3.79 1,387.06 2.01% 新晋 8.35
601318 中国平安 23.30 1,330.20 1.93% 新晋 -2.84
300059 东方财富 62.04 1,259.41 1.82% 新晋 17.40
600489 中金黄金 82.70 1,257.04 1.82% 新晋 -12.28
合计 -- 590.03 15,412.44 22.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,788.92
本期利润(万元) 3,742.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.042
期末基金资产净值(万元) 68,551.68
期末基金份额净值(元) 0.7856