基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.43 -2.22 -1.02 -2.51 -1.10 -12.58 -11.44
基准收益率②% 9.18 1.87 1.42 0.02 13.38 -5.07 -9.58
① — ② 5.25 -4.09 -2.44 -2.53 -14.48 -7.51 -1.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*45%＋人民币计价的恒生指数收益率*15%+中债新综合（财富）指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘玉 2021/06/23 4年5月11天 -18.80 刘玉，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理，银华基金管理有限公司研究部研究员、投资二部投资经理助理、投资二部投资经理。2018年10月17日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月7日任广发新动力混合型证券投资基金基金经理。2021年6月23日任广发均衡回报混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C基金总份额

广发均衡回报混合A广发均衡回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5802620166597093
户均持有份额(万)13.6413.6513.6013.84
机构持有比例(%)0.000.000.110.10
个人持有比例(%)100.00100.0099.8999.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 15.37 0.02 -- -1.82
采矿业 90.18 0.15 -- -5.36
制造业 13,368.59 21.67 -- -24.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.86 0.17 -- -1.56
建筑业 16.35 0.03 -- -1.45
批发和零售业 8.50 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 35.92 0.06 -- -2.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3,076.90 4.99 -- -1.80
金融业 331.40 0.54 -- -5.97
房地产业 1.41 0.00 -- -1.88
租赁和商务服务业 12.27 0.02 -- -1.53
科学研究和技术服务业 3,480.01 5.64 -- 3.94
卫生和社会工作 9.01 0.01 -- -1.15
合计 20,549.77 33.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 18.08 2,921.68 4.74% 0.80 --
300115 长盈精密 66.83 2,785.47 4.52% 新晋 3.88
00981 中芯国际 31.90 2,316.82 3.76% 0.31 --
00700 腾讯控股 3.72 2,251.74 3.65% 0.29 --
06990 科伦博泰生物-B 4.12 1,933.40 3.13% 0.71 --
01801 信达生物 19.65 1,729.42 2.80% 新晋 --
603127 昭衍新药 48.18 1,700.74 2.76% 新晋 -25.35
002837 英维克 17.11 1,368.47 2.22% 新晋 1.65
688658 悦康药业 60.97 1,350.47 2.19% 0.24 15.25
01385 上海复旦 32.20 1,338.19 2.17% 新晋 --
06127 昭衍新药 45.81 963.62 1.56% 新晋 --
688385 复旦微电 12.45 829.59 1.35% 新晋 -6.28
688981 中芯国际 0.04 6.15 0.01% 新晋 -10.20
合计 -- 361.06 21,495.76 34.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,446.95
本期利润(万元) 8,167.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1072
期末基金资产净值(万元) 61,211.11
期末基金份额净值(元) 0.8483