|
| 单位净值： | 0.7351元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | -4.02(排名:7123/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-22 | 资产净值(亿元)： | 6.23(2025-03-30) | 基金经理： | 刘玉 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -85.79 | 3,742.94 | -1,788.92 | -403.27 |
| 本期利润(万元) | -592.94 | -1,678.01 | 3,742.48 | -1,884.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | -0.0196 | 0.042 | -0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,260.95 | 64,806.64 | 68,551.68 | 67,221.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7581 | 0.7659 | 0.7856 | 0.7421 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,678.57 | -3,632.59 | -12,243.07 | -5,687.35 |
| 本期利润(万元) | -985.99 | -3,050.46 | -11,939.08 | -6,004.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | -0.0323 | -0.1119 | -0.0538 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.1 | -4.17 | -12.58 | -6.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2341 | -0.2579 | -0.2256 | -0.1682 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,806.64 | 67,221.03 | 76,017.57 | 88,960.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7659 | 0.7421 | 0.7744 | 0.8318 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -23.41 | -25.79 | -22.56 | -16.82 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 299,185.10 | 150,465.36 | 224,974.63 | 110,756.89 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 307,971.86 | 160,217.58 | 225,943.20 | 123,839.69 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,906,232.80 | -27,494,583.69 | -116,628,240.61 | -57,070,510.05 |
| 利息收入 | 1,091,088.56 | 426,193.69 | 2,499,462.92 | 1,278,532.11 |
| 其中：存款利息收入 | 1,091,088.56 | 426,193.69 | 2,499,462.92 | 1,278,532.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,928,153.01 | -36,737,004.49 | -122,710,594.42 | -54,866,392.07 |
| 其中：股票投资收益 | -16,999,208.40 | -41,259,062.07 | -135,214,325.96 | -61,705,636.84 |
| 债券投资收益 | -2,816,369.14 | 873,724.53 | 8,601,398.08 | 4,208,434.71 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,887,424.53 | 3,648,333.05 | 3,902,333.46 | 2,630,810.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,927,402.23 | 8,815,906.23 | 3,581,726.08 | -3,483,242.54 |
| 其他收入 | 3,429.42 | 320.88 | 1,164.81 | 592.45 |
| 费用合计 | 10,203,804.53 | 5,407,101.48 | 16,455,647.88 | 9,632,253.96 |
| 管理人报酬 | 8,472,135.53 | 4,474,821.15 | 13,538,319.25 | 7,966,225.69 |
| 托管费 | 1,412,022.63 | 745,803.51 | 2,256,386.58 | 1,327,704.32 |
| 销售服务费 | 75,278.47 | 65,309.77 | 396,664.05 | 205,329.71 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 239,814.87 | 118,605.62 | 255,824.22 | 128,419.93 |
| 利润总额 | -12,110,037.33 | -32,901,685.17 | -133,083,888.49 | -66,702,764.01 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 318,860,354.83 | 340,119,320.73 | 164,815,777.52 | 263,238,463.23 |
| 交易性金融资产 | 332,753,479.59 | 356,675,709.31 | 688,364,248.71 | 628,978,763.59 |
| 其中：股票投资 | 332,753,479.59 | 294,995,420.79 | 422,530,933.82 | 364,161,669.76 |
| 债券投资 | 61,680,288.52 | 265,833,314.89 | 264,817,093.83 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 657,531,834.10 | 701,904,142.24 | 855,611,270.96 | 998,717,803.97 |
| 负债合计 | 4,510,862.98 | 24,675,259.74 | 3,383,949.47 | 988,911,871.70 |
| 所有者权益合计 | 653,020,971.12 | 677,228,882.50 | 852,227,321.49 | 988,911,871.70 |
