基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 24.83 -14.18 -19.95 33.07 13.98 -- --
基准收益率②% 23.11 -15.40 -20.81 31.75 14.37 -- --
① — ② 1.72 1.22 0.86 1.32 -0.39 -- --
业绩比较基准 标的指数：北证50成份指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘杰 2022/12/28 1年10月24天 53.93 刘杰，男，中国籍，多年证券从业经历，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作，2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员。2014年4月1日任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2016年1月18日任广发沪深300指数证券投资基金的基金经理。2014年4月1日任广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。2015年8月20日至2023年2月22日任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月18日至2023年2月22日任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年1月25日至2019年11月14日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年1月25日至2019年11月14日任广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年1月25日至2019年11月14日任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年1月25日任广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年11月14日任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2019年11月14日任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年1月25日至2019年11月14日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年5月25日任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月25日任广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年8月4日至2018年8月16日任广发量化稳健混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月26日至2019年11月14日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年8月6日至2019年11月9日任广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日至2021年9月16日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2018年8月6日至2023年12月13日任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月6日任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月6日任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2022年3月8日任广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。2019年9月20日至2021年11月17日任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月16日任广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月6日至2021年11月17日任广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年5月21日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月11日至2023年3月8日任广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月16日任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理。2022年4月1日任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII)的基金经理。2022年4月27日任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年7月1日任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2022年11月15日任广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理。2022年11月16日任广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月16日至2023年12月13日任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理。2023年3月8日至2024年3月30日任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2023年8月10日任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年10月31日任广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理。2023年12月21日任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年3月14日任广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年4月2日任广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。2024年7月4日任广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发北证50成份指数A广发北证50成份指数C基金总份额

广发北证50成份指数A广发北证50成份指数C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)14842130635158--
户均持有份额(万)2.021.631.41--
机构持有比例(%)0.942.440.00--
个人持有比例(%)99.0697.56100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35,403.87 85.16 -- 66.90
交通运输、仓储和邮政业 669.71 1.61 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 3,129.28 7.53 -- 4.63
科学研究和技术服务业 961.23 2.31 -- 1.65
合计 40,164.09 96.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
835185 贝特瑞 196.43 4,244.88 10.21% 0.30 23.16
832982 锦波生物 16.81 3,849.67 9.26% 0.45 -1.64
835368 连城数控 82.01 2,537.40 6.10% -0.02 -15.56
872808 曙光数创 35.64 1,760.13 4.23% 0.35 -3.34
833575 康乐卫士 83.52 1,677.18 4.03% -0.83 8.59
834599 同力股份 134.66 1,408.51 3.39% 0.40 37.82
430047 诺思兰德 97.93 1,381.79 3.32% -0.52 7.57
836077 吉林碳谷 105.49 1,240.55 2.98% 0.11 16.41
832491 奥迪威 67.10 1,093.80 2.63% 新晋 47.78
830809 安达科技 217.41 997.89 2.40% 新晋 64.80
合计 -- 1,037.00 20,191.80 48.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -943.25
本期利润(万元) 5,905.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1889
期末基金资产净值(万元) 29,086.62
期末基金份额净值(元) 0.9777