基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.20 3.02 2.38 0.12 6.18 6.79 0.55
基准收益率②% 0.32 0.32 0.67 1.75 2.57 8.68 3.12
① — ② -5.52 2.70 1.71 -1.63 3.61 -1.89 -2.57
业绩比较基准 中债新综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林英睿 2023/08/15 2年8月28天 6.96 林英睿，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司，任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。
吴敌 2022/08/05 3年9月7天 5.64 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发集祥债券A广发集祥债券C基金总份额

广发集祥债券A广发集祥债券C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)422303261210
户均持有份额(万)32.7847.5950.2633.14
机构持有比例(%)95.7498.4496.2399.80
个人持有比例(%)4.261.563.770.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 418.62 1.79 -- -6.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.24 0.12 -- -0.41
批发和零售业 15.10 0.06 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 566.21 2.42 -- 1.78
信息传输、软件和信息技术服务业 29.34 0.13 -- -0.67
水利、环境和公共设施管理业 15.11 0.06 -- -0.13
合计 1,073.62 4.58 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00753 中国国航 137.80 556.03 2.38% 新晋 --
601021 春秋航空 7.40 341.88 1.46% 0.96 -0.60
01055 中国南方航空股份 96.80 333.33 1.42% 新晋 --
603885 吉祥航空 18.71 224.33 0.96% 0.44 -6.76
00670 中国东方航空股份 62.20 191.67 0.82% 新晋 --
603990 麦迪科技 1.96 29.34 0.13% 新晋 4.97
300158 振东制药 4.30 26.23 0.11% 新晋 -4.63
301386 未来电器 1.01 24.85 0.11% 新晋 3.47
300933 中辰股份 3.13 24.19 0.10% 新晋 9.59
300466 赛摩智能 2.84 24.14 0.10% 新晋 6.19
合计 -- 336.15 1,775.99 7.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,270.73 9.71 1.54
金融债券 16,932.46 72.37 -2.38
其中：政策性金融债 16,932.46 72.37 -2.38
合计 19,203.19 82.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180406 18农发06 40.00 4423.22 18.90
250423 25农发23 40.00 4049.02 17.31
180210 18国开10 30.00 3255.52 13.91
230407 23农发07 20.00 2089.34 8.93
230315 23进出15 20.00 2076.88 8.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -741.37
本期利润(万元) -862.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0623
期末基金资产净值(万元) 15,200.71
期末基金份额净值(元) 1.0487