近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.21 | -1.03 | -0.63 | 1.51 | 0.55 | -2.97 | -- |
基准收益率②% | 1.95 | 0.60 | 0.16 | 1.08 | 3.12 | -- | -- |
① — ② | -1.74 | -1.63 | -0.79 | 0.43 | -2.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林英睿 | 2023/08/15 | 8月10天 | -0.70 | 林英睿,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任瑞银证券有限责任公司证券部助理投资研究分析师。2012年10月加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理兼研究员。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年6月17日任中欧新趋势股票型证券投资基金2016年6月28日加入广发基金管理有限公司。2016年12月16日任广发多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日任广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月5日任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月9日任广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月8日任广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任广发睿合混合型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理。 |
吴敌 | 2022/08/05 | 1年8月20天 | -1.92 | 吴敌,男,中国籍,8年证券从业经历,金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 214 | 203 | 211 | -- | |
户均持有份额(万) | 31.91 | 1.59 | 50.35 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.50 | 90.67 | 99.72 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.50 | 9.33 | 0.28 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5.66 | 0.04 | -- | -0.51 |
采矿业 | 18.57 | 0.13 | -- | -1.79 |
制造业 | 617.25 | 4.40 | -- | -3.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21.98 | 0.16 | -- | -0.98 |
建筑业 | 0.13 | 0.00 | -- | -0.50 |
批发和零售业 | 14.08 | 0.10 | -- | -0.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 239.57 | 1.71 | -- | 0.77 |
住宿和餐饮业 | 0.71 | 0.01 | -- | -0.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.99 | 0.31 | -- | -0.78 |
金融业 | 0.10 | 0.00 | -- | -1.31 |
房地产业 | 1.65 | 0.01 | -- | -0.49 |
租赁和商务服务业 | 19.86 | 0.14 | -- | -0.26 |
科学研究和技术服务业 | 0.69 | 0.00 | -- | -0.34 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.55 | 0.01 | -- | -0.26 |
教育 | 16.26 | 0.12 | -- | -0.23 |
卫生和社会工作 | 0.81 | 0.01 | -- | -0.21 |
文化、体育和娱乐业 | 17.08 | 0.12 | -- | -0.41 |
合计 | 1,019.94 | 7.27 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00753 | 中国国航 | 41.20 | 141.93 | 1.01% | 0.12 | -- |
00670 | 中国东方航空股份 | 76.80 | 135.76 | 0.97% | 0.35 | -- |
01055 | 中国南方航空股份 | 51.80 | 131.96 | 0.94% | 0.32 | -- |
00780 | 同程旅行 | 5.07 | 94.85 | 0.68% | 0.19 | -- |
601021 | 春秋航空 | 1.54 | 85.22 | 0.61% | -0.07 | 6.43 |
00696 | 中国民航信息网络 | 7.80 | 67.03 | 0.48% | 新晋 | -- |
603885 | 吉祥航空 | 5.13 | 62.33 | 0.44% | -0.10 | 0.64 |
600029 | 南方航空 | 6.40 | 35.78 | 0.25% | -0.07 | -1.85 |
688036 | 传音控股 | 0.14 | 23.56 | 0.17% | 新晋 | 2.01 |
601111 | 中国国航 | 2.99 | 21.83 | 0.16% | -0.03 | -1.31 |
002236 | 大华股份 | 0.97 | 18.33 | 0.13% | 新晋 | -10.57 |
601702 | 华峰铝业 | 0.93 | 17.45 | 0.12% | 新晋 | 7.16 |
600115 | 中国东航 | 3.58 | 13.03 | 0.09% | -0.03 | -2.55 |
合计 | -- | 204.35 | 849.06 | 6.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,495.61 | 74.78 | 0.76 |
金融债券 | 1,015.51 | 7.24 | -1.59 |
其中:政策性金融债 | 1,015.51 | 7.24 | -1.59 |
合计 | 11,511.12 | 82.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019710 | 23国债17 | 40.40 | 4108.59 | 29.27 |
019727 | 23国债24 | 30.80 | 3121.44 | 22.24 |
019730 | 23国债27 | 21.50 | 2180.38 | 15.54 |
220322 | 22进出22 | 10.00 | 1015.51 | 7.24 |
019723 | 23国债20 | 5.40 | 548.87 | 3.91 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 12.51 |
本期利润(万元) | 63.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 9,721.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.9776 |