近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李育鑫 | 2024/06/27 | 4月22天 | 24.97 | 李育鑫，男，中国国籍,博士研究生、博士。2019年7月16日加入广发基金管理有限公司,先后任资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。2023年10月23日起担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2024年6月27日任广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 645.43 | 10.09 | -- | -8.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.03 | 0.13 | -- | -3.09 |
| 建筑业 | 40.00 | 0.63 | -- | -1.36 |
| 批发和零售业 | 0.01 | 0.00 | -- | -0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.53 | 2.53 | -- | -0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46 | 0.01 | -- | -0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.67 | 0.32 | -- | -0.14 |
| 合计 | 876.13 | 13.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688296 | 和达科技 | 5.61 | 59.32 | 0.93% | 新晋 | 6.64 |
| 688038 | 中科通达 | 4.89 | 57.36 | 0.90% | 新晋 | -5.23 |
| 002054 | 德美化工 | 10.23 | 56.16 | 0.88% | 新晋 | 3.94 |
| 603926 | 铁流股份 | 6.22 | 55.86 | 0.87% | 新晋 | 5.98 |
| 603577 | 汇金通 | 6.82 | 54.29 | 0.85% | 新晋 | 5.26 |
| 合计 | -- | 33.77 | 282.99 | 4.43% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688235 | 百济神州 | 1.08 | 194.90 | 3.05% | 新晋 | -13.41 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.84 | 178.40 | 2.79% | 新晋 | -9.79 |
| 688213 | 思特威 | 3.05 | 176.02 | 2.75% | 新晋 | -6.90 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 7.90 | 135.62 | 2.12% | 新晋 | -1.96 |
| 688567 | 孚能科技 | 10.16 | 129.54 | 2.03% | 新晋 | -4.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.19 | 128.56 | 2.01% | 新晋 | 1.32 |
| 688208 | 道通科技 | 3.97 | 125.87 | 1.97% | 新晋 | -6.44 |
| 688019 | 安集科技 | 0.88 | 123.21 | 1.93% | 新晋 | 6.06 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.16 | 119.10 | 1.86% | 新晋 | -8.84 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1.17 | 116.30 | 1.82% | 新晋 | -5.49 |
| 合计 | -- | 32.40 | 1,427.52 | 22.33% | -- | -- |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -293.10 |
| 本期利润(万元) | 737.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0828 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,395.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1985 |