基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.75 35.82 5.19 12.34 -- -- --
基准收益率②% -3.14 40.60 2.58 10.69 -- -- --
① — ② 2.39 -4.78 2.61 1.65 -- -- --
业绩比较基准 上证科创板100指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李育鑫 2024/06/27 1年7月4天 127.97 李育鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，统计学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。2019年7月16日加入广发基金管理有限公司，先后任资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。2023年10月23日起，担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任广发中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任广发智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.10 0.00 -- -1.37
制造业 808.41 6.42 -- -8.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.97 0.15 -- -1.76
建筑业 120.16 0.95 -- -0.51
批发和零售业 242.04 1.92 -- 1.55
交通运输、仓储和邮政业 48.17 0.38 -- -0.88
信息传输、软件和信息技术服务业 119.28 0.95 -- -2.12
金融业 3.20 0.03 -- -5.58
房地产业 118.44 0.94 -- 0.24
租赁和商务服务业 110.62 0.88 -- 0.03
科学研究和技术服务业 123.60 0.98 -- 0.49
水利、环境和公共设施管理业 3.51 0.03 -- -0.37
卫生和社会工作 0.70 0.01 -- -0.48
文化、体育和娱乐业 1.17 0.01 -- -0.58
合计 1,718.37 13.65 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301555 惠柏新材 3.64 121.69 0.97% 新晋 4.99
688509 正元地信 21.85 119.96 0.95% 新晋 -0.70
603335 迪生力 21.13 118.96 0.94% 新晋 4.87
001979 招商蛇口 13.70 118.37 0.94% 新晋 22.51
688653 康希通信 9.73 118.22 0.94% 新晋 18.70
合计 -- 70.05 597.20 4.74% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688498 源杰科技 0.59 380.70 3.02% 0.86 20.12
688347 华虹公司 3.49 376.62 2.99% 0.16 43.48
688002 睿创微纳 3.70 372.96 2.96% 0.45 20.26
688110 东芯股份 2.33 306.06 2.43% 0.40 9.16
688235 百济神州 1.11 298.15 2.37% -0.18 0.99
688772 珠海冠宇 11.94 257.07 2.04% 新晋 -9.50
688361 中科飞测 1.66 254.61 2.02% 0.11 21.67
688019 安集科技 1.15 249.74 1.98% -0.04 25.36
688027 国盾量子 0.47 234.82 1.86% 新晋 22.40
688333 铂力特 2.08 232.14 1.84% -0.15 2.34
合计 -- 28.52 2,962.87 23.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.09 0.06 --
合计 7.09 0.06 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.07 6.60 0.05
118061 茂莱转债 0.00 0.49 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 488.01
本期利润(万元) 83.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0172
期末基金资产净值(万元) 12,598.55
期末基金份额净值(元) 2.0203