基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 12.25 -2.66 -3.22 -- -- -- --
基准收益率②% 11.16 -2.48 -1.66 -- -- -- --
① — ② 1.09 -0.18 -1.56 -- -- -- --
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2021/11/29 2年11月22天 2.75 曹建文，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发锐意进取3个月持有(FOF)A广发锐意进取3个月持有(FOF)C广发锐意进取3个月持有(FOF)E基金总份额

广发锐意进取3个月持有(FOF)A广发锐意进取3个月持有(FOF)C广发锐意进取3个月持有(FOF)E合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)44----
户均持有份额(万)8.668.43----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 225.85 1.16 -- 0.69
制造业 925.55 4.75 -- 2.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 70.32 0.36 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 140.42 0.72 -- 0.44
合计 1,362.14 6.99 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.67 168.26 0.86% 0.14 6.94
603885 吉祥航空 10.31 140.42 0.72% 0.15 19.20
002475 立讯精密 2.68 116.47 0.60% -0.10 -13.28
601799 星宇股份 0.74 109.28 0.56% 0.15 -3.11
002432 九安医疗 2.22 104.63 0.54% 新晋 6.50
000733 振华科技 2.38 103.93 0.53% 0.04 0.76
600938 中国海油 3.19 95.86 0.49% -0.07 -6.83
601899 紫金矿业 5.18 93.97 0.48% 0.03 -9.19
002353 杰瑞股份 2.75 90.48 0.46% -0.02 22.11
688266 泽璟制药-U 1.20 82.38 0.42% 新晋 -3.17
合计 -- 31.32 1,105.68 5.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 745.97 3.83 -0.89
合计 745.97 3.83 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 7.30 735.86 3.78
019631 20国债05 0.10 10.11 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.30
本期利润(万元) 4.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1343
期末基金资产净值(万元) 42.60
期末基金份额净值(元) 1.2304