基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.39 2.91 3.38 -0.63 5.08 -- --
基准收益率②% 18.22 1.62 1.81 -0.87 5.69 -- --
① — ② 4.17 1.29 1.57 0.24 -0.61 -- --
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2021/11/29 4年5天 26.80 曹建文，男，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日起，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2025年7月9日任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发锐意进取3个月持有(FOF)A广发锐意进取3个月持有(FOF)C广发锐意进取3个月持有(FOF)E基金总份额

广发锐意进取3个月持有(FOF)A广发锐意进取3个月持有(FOF)C广发锐意进取3个月持有(FOF)E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)9844
户均持有份额(万)8.308.408.668.43
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 107.75 0.70 -- 0.01
制造业 945.43 6.15 -- 4.32
交通运输、仓储和邮政业 48.96 0.32 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 79.50 0.52 -- 0.07
合计 1,181.64 7.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 2.14 153.72 1.00% 新晋 -8.52
601899 紫金矿业 3.66 107.75 0.70% 0.19 -1.84
601127 赛力斯 0.61 104.66 0.68% 新晋 -18.33
300750 宁德时代 0.26 103.72 0.67% 0.14 -3.39
688012 中微公司 0.30 90.06 0.59% 0.07 -7.22
600372 中航机载 7.11 89.66 0.58% 新晋 2.05
605117 德业股份 0.98 79.54 0.52% 0.02 14.39
688256 寒武纪 0.06 79.50 0.52% 新晋 -3.21
300570 太辰光 0.75 78.96 0.51% 新晋 2.87
000733 振华科技 1.28 64.31 0.42% -0.08 -6.45
合计 -- 17.15 951.88 6.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 594.56 3.87 -0.02
合计 594.56 3.87 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.90 594.56 3.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8.30
本期利润(万元) 26.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2954
期末基金资产净值(万元) 149.04
期末基金份额净值(元) 1.5921