近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -1.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建文 | 2021/11/29 | 2年4月27天 | -7.78 | 曹建文,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 4 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 8.43 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 110.78 | 0.51 | -- | -0.78 |
制造业 | 922.67 | 4.24 | -- | 2.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.05 | 0.51 | -- | 0.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 125.27 | 0.58 | -- | 0.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 248.88 | 1.14 | -- | 0.70 |
科学研究和技术服务业 | 91.04 | 0.42 | -- | 0.28 |
合计 | 1,610.69 | 7.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.16 | 220.21 | 1.01% | 0.46 | 3.46 |
600570 | 恒生电子 | 7.13 | 160.85 | 0.74% | -0.14 | -17.86 |
002475 | 立讯精密 | 4.53 | 133.23 | 0.61% | 新晋 | -10.48 |
603885 | 吉祥航空 | 10.31 | 125.27 | 0.58% | -0.14 | 1.28 |
002353 | 杰瑞股份 | 4.04 | 122.33 | 0.56% | 0.01 | 8.62 |
688639 | 华恒生物 | 1.05 | 117.27 | 0.54% | 0.09 | -3.59 |
600027 | 华电国际 | 16.31 | 112.05 | 0.51% | 0.15 | 5.44 |
600938 | 中国海油 | 3.79 | 110.78 | 0.51% | 新晋 | 5.51 |
601799 | 星宇股份 | 0.74 | 103.64 | 0.48% | -0.02 | -8.64 |
300415 | 伊之密 | 4.98 | 97.61 | 0.45% | 0.07 | 9.62 |
合计 | -- | 54.04 | 1,303.24 | 5.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 940.42 | 4.32 | -0.29 |
合计 | 940.42 | 4.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 9.30 | 940.42 | 4.32 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.59 |
本期利润(万元) | -0.47 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 |
期末基金资产净值(万元) | 58.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.1261 |