近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.37 | -1.32 | -2.27 | 2.00 | 1.99 | -5.44 | 7.69 |
基准收益率②% | 1.25 | 0.82 | -0.03 | 1.03 | 1.66 | 0.19 | 2.28 |
① — ② | -0.88 | -2.14 | -2.24 | 0.97 | 0.33 | -5.63 | 5.41 |
业绩比较基准 | 中债总全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓博 | 2020/12/31 | 3年3月25天 | 5.49 | 李晓博,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起,担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日,担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起,担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 900 | 1017 | 1088 | 1252 | |
户均持有份额(万) | 133.37 | 2.41 | 2.46 | 2.27 | |
机构持有比例(%) | 98.97 | 38.22 | 43.50 | 41.62 | |
个人持有比例(%) | 1.03 | 61.78 | 56.50 | 58.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 66.17 | 0.05 | -- | -0.50 |
采矿业 | 1,175.42 | 0.83 | -- | -1.09 |
制造业 | 16,516.60 | 11.70 | -- | 3.98 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324.21 | 0.23 | -- | -0.91 |
建筑业 | 431.39 | 0.31 | -- | -0.19 |
批发和零售业 | 58.57 | 0.04 | -- | -0.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 285.32 | 0.20 | -- | -0.74 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,167.57 | 1.54 | -- | 0.45 |
金融业 | 5,486.39 | 3.89 | -- | 2.58 |
房地产业 | 505.48 | 0.36 | -- | -0.14 |
租赁和商务服务业 | 51.25 | 0.04 | -- | -0.36 |
科学研究和技术服务业 | 381.43 | 0.27 | -- | -0.07 |
文化、体育和娱乐业 | 440.78 | 0.31 | -- | -0.22 |
合计 | 27,890.58 | 19.77 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601916 | 浙商银行 | 1,470.01 | 4,395.32 | 3.11% | 0.86 | -0.45 |
300161 | 华中数控 | 94.80 | 2,879.08 | 2.04% | 0.27 | -11.59 |
000837 | 秦川机床 | 180.80 | 1,719.41 | 1.22% | 0.24 | -11.61 |
000725 | 京东方A | 230.30 | 935.02 | 0.66% | 0.18 | 9.09 |
000933 | 神火股份 | 46.00 | 915.40 | 0.65% | 0.00 | 10.44 |
600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 851.45 | 0.60% | 0.15 | -0.54 |
600941 | 中国移动 | 4.80 | 507.65 | 0.36% | 0.11 | -0.61 |
300274 | 阳光电源 | 4.70 | 487.86 | 0.35% | 新晋 | -7.64 |
601899 | 紫金矿业 | 26.00 | 437.32 | 0.31% | 新晋 | 13.89 |
000625 | 长安汽车 | 26.00 | 436.80 | 0.31% | -0.05 | -8.63 |
合计 | -- | 2,083.91 | 13,565.31 | 9.61% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 16,034.04 | 11.36 | 2.37 |
金融债券 | 16,822.83 | 11.92 | -12.46 |
其中:政策性金融债 | 20.39 | 0.01 | 0.00 |
企业债券 | 37,209.22 | 26.36 | -10.43 |
可转换债券 | 28,415.80 | 20.13 | 6.33 |
短期融资券 | 2,235.75 | 1.58 | -2.90 |
中期票据 | 30,760.25 | 21.79 | 8.25 |
合计 | 131,477.88 | 93.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2120107 | 21浙商银行永续债 | 70.00 | 7301.61 | 5.17 |
232380015 | 23工行二级资本债01A | 50.00 | 5337.90 | 3.78 |
019709 | 23国债16 | 51.10 | 5167.24 | 3.66 |
240158 | 23华泰15 | 50.00 | 5082.78 | 3.60 |
188969 | 21诚通17 | 50.00 | 5081.13 | 3.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -674.00 |
本期利润(万元) | -872.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 |
期末基金资产净值(万元) | 71,640.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.1326 |