近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.3471元 | 日增长率%： | -0.34 | 今年以来收益率%： | 2.59(排名:1829/8278) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2017-07-02 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 林小聪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.73 | -3.46 | -5.99 | -7.25 | -1.25 | -- | -- | -0.54 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -- | -- | 12.72 |
| 同类平均 ③% | -8.02 | 0.38 | -0.15 | -2.16 | 5.32 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -8.28 | -4.71 | -8.06 | -4.74 | -8.12 | -- | -- | -13.26 |
| ① — ③ | -4.71 | -3.84 | -5.85 | -5.09 | -6.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 11/12 | 8/12 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.77 | 3.77 | 0.22 | 0.37 | 6.23 | 1.99 | -5.44 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -0.89 | 3.33 | -0.76 | -0.88 | 0.80 | 0.33 | -5.63 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李晓博 | 2020/12/31 | 4年3月16天 | 10.49 | 李晓博，男，中国籍，10年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日至2024年8月26日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。2024年8月26日任广发添盈债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 678 | 776 | 900 | 1017 | |
| 户均持有份额(万) | 5.40 | 10.03 | 133.37 | 2.41 | |
| 机构持有比例(%) | 73.16 | 85.48 | 98.97 | 38.22 | |
| 个人持有比例(%) | 26.84 | 14.52 | 1.03 | 61.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 44.25 | 0.21 | -- | -0.06 |
| 采矿业 | 256.96 | 1.21 | -- | -0.16 |
| 制造业 | 2,992.18 | 14.10 | -- | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.49 | 0.46 | -- | -0.60 |
| 建筑业 | 108.00 | 0.51 | -- | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.25 | 0.27 | -- | -0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99.06 | 0.47 | -- | -0.61 |
| 金融业 | 220.67 | 1.04 | -- | -0.69 |
| 房地产业 | 206.33 | 0.97 | -- | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 4.02 | 0.02 | -- | -0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 81.93 | 0.39 | -- | 0.04 |
| 合计 | 4,170.14 | 19.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000768 | 中航西飞 | 35.80 | 1,010.99 | 4.76% | -1.07 | -9.77 |
| 600862 | 中航高科 | 9.50 | 239.97 | 1.13% | 新晋 | -9.95 |
| 600007 | 中国国贸 | 5.90 | 144.31 | 0.68% | 新晋 | -2.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.50 | 133.00 | 0.63% | -0.42 | -13.01 |
| 000333 | 美的集团 | 1.70 | 127.87 | 0.60% | -0.09 | -0.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 121.92 | 0.57% | -0.24 | -4.38 |
| 300161 | 华中数控 | 4.60 | 121.16 | 0.57% | -0.45 | -15.91 |
| 600938 | 中国海油 | 4.00 | 118.04 | 0.56% | 新晋 | -3.77 |
| 000837 | 秦川机床 | 12.63 | 113.29 | 0.53% | 新晋 | -1.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 18.00 | 108.00 | 0.51% | -0.18 | -1.93 |
| 合计 | -- | 92.71 | 2,238.55 | 10.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,030.47 | 28.42 | 12.04 |
| 企业债券 | 1,866.88 | 8.80 | 0.42 |
| 可转换债券 | 5,920.61 | 27.90 | -4.57 |
| 短期融资券 | 308.04 | 1.45 | 0.74 |
| 中期票据 | 3,065.26 | 14.45 | -2.14 |
| 合计 | 17,191.27 | 81.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 26.50 | 2670.57 | 12.59 |
| 102482210 | 24信阳建投MTN004 | 20.00 | 2030.12 | 9.57 |
| 240710 | 24德泰01 | 11.00 | 1137.28 | 5.36 |
| 019743 | 24国债11 | 10.00 | 1054.60 | 4.97 |
| 102481321 | 24沈阳地铁MTN003 | 10.00 | 1035.15 | 4.88 |
| 基金名称 | 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014960)国泰融安多策略混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证），债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 437.60 |
| 本期利润(万元) | 113.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,392.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1987 |
