基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.48 4.24 1.75 0.08 6.23 1.99 -5.44
基准收益率②% -0.13 -1.55 0.84 -1.48 5.43 1.66 0.19
① — ② -0.35 5.79 0.91 1.56 0.80 0.33 -5.63
业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海涛 2026/01/06 27天 2.13 王海涛，男，中国籍，22年证券从业经历，工商管理硕士，沃顿商学院MBA。历任DEC中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理，美国BusinessExcellenceInc.投资经理，摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁。兴全基金管理有限公司基金管理部总监助理、基金经理，专户管理部副总监、投资经理，新三板部总监、投资经理；曾任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼基金经理；广发基金管理有限公司总经理助理、专户投资部总经理，曾兼任广发国际资产管理有限公司董事；现任广发基金管理有限公司副总经理，高级董事总经理、兼任广发国际资产管理有限公司副董事长，兼任资产管理计划投资经理。自2010年5月25日至2012年2月21日，担任兴全合润分级混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月7日起，担任广发大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月7日至2025年9月16日，担任广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日至2024年1月4日，担任广发稳健策略混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起，担任广发ESG责任投资混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月10日起，担任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任广发集悦债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月6日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。
李晓博 2020/12/31 5年1月2天 20.30 李晓博，男，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2012年7月至2014年12月在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理，2015年1月至2020年3月在中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部任投资经理。2020年7月1日起，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日，担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日，担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起，担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月6日起，担任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任广发添盈债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月24日至2024年8月26日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
毛深静 2020/12/31 2022/09/27 1年8月27天 3.54
曾刚 2021/01/12 2022/03/15 1年2月3天 0.86
高翔 2018/12/25 2021/01/12 2年18天 29.84
刘格菘 2018/12/25 2020/07/23 1年6月29天 17.14

广发集嘉债券A广发集嘉债券C基金总份额

广发集嘉债券A广发集嘉债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)638678776900
户均持有份额(万)9.705.4010.03133.37
机构持有比例(%)85.2973.1685.4898.97
个人持有比例(%)14.7126.8414.521.03

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 333.84 1.43 -- -6.54
信息传输、软件和信息技术服务业 27.11 0.12 -- -0.88
金融业 58.82 0.25 -- -1.44
房地产业 4.19 0.02 -- -0.29
合计 423.96 1.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 0.86 58.82 0.25% 新晋 -4.59
300750 宁德时代 0.15 55.09 0.24% -0.27 -5.32
300274 阳光电源 0.25 42.76 0.18% -0.21 -14.16
600276 恒瑞医药 0.50 29.79 0.13% 新晋 -4.01
600519 贵州茅台 0.02 27.54 0.12% -0.30 -0.16
603809 豪能股份 1.90 27.27 0.12% 新晋 -9.82
688256 寒武纪 0.02 27.11 0.12% 新晋 -7.43
002049 紫光国微 0.33 26.01 0.11% 新晋 6.68
600765 中航重机 1.25 23.95 0.10% 新晋 1.35
300124 汇川技术 0.30 22.60 0.10% 新晋 1.50
合计 -- 5.58 340.94 1.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,227.35 22.45 -4.96
金融债券 3,071.29 13.19 -6.96
企业债券 2,008.53 8.63 -1.10
可转换债券 1,493.05 6.41 -15.44
中期票据 1,035.35 4.45 -0.53
合计 12,835.57 55.13 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 20.00 2022.31 8.69
102481321 24沈阳地铁MTN003 10.00 1035.35 4.45
240955 24津投11 10.00 1028.00 4.41
242400007 24中信银行永续债01 10.00 1027.16 4.41
2128032 21兴业银行二级01 10.00 1023.91 4.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 185.40
本期利润(万元) -30.90
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0064
期末基金资产净值(万元) 13,167.11
期末基金份额净值(元) 1.2662