基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.28 8.97 26.52 6.09 21.76 -11.12 -30.65
基准收益率②% 11.49 2.28 5.18 -1.02 16.48 -8.36 -10.74
① — ② 10.79 6.69 21.34 7.11 5.28 -2.76 -19.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴远怡 2022/11/01 3年1月3天 81.05 吴远怡，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日起，担任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任广发科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任广发价值核心混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2021/01/22 2023/08/30 2年7月8天 -47.67

广发价值核心混合A广发价值核心混合C基金总份额

广发价值核心混合A广发价值核心混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)47580457684872851376
户均持有份额(万)9.117.798.068.02
机构持有比例(%)24.207.6110.6810.18
个人持有比例(%)75.8092.3989.3289.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 31,697.60 4.90 -- -0.61
制造业 303,787.82 46.99 -- 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 91,376.91 14.13 -- 7.34
租赁和商务服务业 8,634.95 1.34 -- -0.21
科学研究和技术服务业 6,844.80 1.06 -- -0.64
合计 442,342.08 68.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688347 华虹公司 353.25 40,468.46 6.26% 新晋 -15.78
09636 九方智投控股 585.35 39,867.20 6.17% 新晋 --
688256 寒武纪 24.44 32,384.99 5.01% 新晋 -3.21
01801 信达生物 364.10 32,044.90 4.96% 新晋 --
002683 广东宏大 718.77 31,697.60 4.90% 新晋 -3.80
600418 江淮汽车 587.23 31,651.50 4.90% -1.49 -3.93
002545 东方铁塔 2,237.43 31,323.95 4.85% 新晋 -2.55
002558 巨人网络 652.58 29,483.66 4.56% 新晋 11.50
300113 顺网科技 1,139.15 28,923.06 4.47% 新晋 -11.70
603179 新泉股份 338.13 28,078.56 4.34% 新晋 -11.34
合计 -- 7,000.43 325,923.88 50.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 22,976.27 3.55 2.95
合计 22,976.27 3.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 228.00 22976.27 3.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 80,658.47
本期利润(万元) 81,665.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1875
期末基金资产净值(万元) 408,977.93
期末基金份额净值(元) 0.9924