近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.23 | -5.36 | -8.87 | 7.62 | -11.12 | -30.65 | -21.56 |
基准收益率②% | 0.64 | -4.64 | -3.88 | -2.55 | -8.36 | -10.74 | -13.04 |
① — ② | 1.59 | -0.72 | -4.99 | 10.17 | -2.76 | -19.91 | -8.52 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴远怡 | 2022/11/01 | 1年5月24天 | -2.25 | 吴远怡,男,中国国籍,硕士研究生,已取得基金从业资格。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员;惠理基金(香港)公司高级研究员、副基金经理;中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张东一 | 2021/01/22 | 2023/08/30 | 2年7月8天 | -47.67 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 51376 | 54324 | 58087 | 61139 | |
户均持有份额(万) | 8.02 | 8.25 | 7.88 | 7.29 | |
机构持有比例(%) | 10.18 | 13.21 | 8.77 | 1.32 | |
个人持有比例(%) | 89.82 | 86.79 | 91.23 | 98.68 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 123,480.37 | 52.56 | -- | 6.37 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18,480.23 | 7.87 | -- | 5.41 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,970.35 | 7.22 | -- | 2.37 |
租赁和商务服务业 | 20,592.93 | 8.77 | -- | 7.78 |
合计 | 179,523.88 | 76.42 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 276.60 | 18,532.07 | 7.89% | 2.35 | -0.51 |
300677 | 英科医疗 | 682.82 | 15,397.63 | 6.55% | -0.22 | 11.37 |
600415 | 小商品城 | 1,544.09 | 13,325.45 | 5.67% | 0.36 | -10.38 |
688399 | 硕世生物 | 190.83 | 12,985.72 | 5.53% | 新晋 | -1.83 |
601156 | 东航物流 | 668.65 | 11,494.09 | 4.89% | 新晋 | 14.37 |
300130 | 新国都 | 493.06 | 10,462.69 | 4.45% | -0.62 | -5.60 |
688298 | 东方生物 | 338.98 | 10,254.02 | 4.36% | 新晋 | -13.79 |
603322 | 超讯通信 | 310.83 | 10,173.47 | 4.33% | -0.41 | -23.45 |
02367 | 巨子生物 | 231.62 | 8,934.44 | 3.80% | 新晋 | -- |
688075 | 安旭生物 | 250.73 | 8,590.02 | 3.66% | -0.63 | -7.66 |
合计 | -- | 4,988.21 | 120,149.60 | 51.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,249.87 | 0.96 | -1.74 |
合计 | 2,249.87 | 0.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 22.20 | 2249.87 | 0.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 31.18 |
本期利润(万元) | 4,146.15 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 198,827.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.4943 |