近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7065元 | 日增长率%： | 1.70 | 今年以来收益率%： | 20.01(排名:96/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-21 | 资产净值(亿元)： | 20.98(2024-12-30) | 基金经理： | 吴远怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.41 | 22.06 | 29.54 | 20.01 | 46.09 | 33.53 | 17.50 | -29.35 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -10.58 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -4.22 | 19.87 | 28.91 | 23.40 | 39.37 | 35.81 | 15.26 | -18.77 |
| ① — ③ | -2.72 | 19.43 | 28.30 | 20.45 | 39.99 | 43.64 | 24.78 | -- |
| 同类排名 | 5979/8467 | 131/8362 | 84/8204 | 96/8351 | 122/7885 | 35/7022 | 316/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.09 | 13.29 | -0.91 | 2.23 | 21.76 | -11.12 | -30.65 |
| 基准收益率②% | -1.02 | 13.85 | 2.71 | 0.64 | 16.48 | -8.36 | -10.74 |
| ① — ② | 7.11 | -0.56 | -3.62 | 1.59 | 5.28 | -2.76 | -19.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴远怡 | 2022/11/01 | 2年5月12天 | 40.91 | 吴远怡，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。曾任上海申银万国证券研究所有限公司研究员；惠理基金（香港）公司高级研究员、副基金经理；中国人寿资产管理有限公司投资经理。2020年9月30日起，担任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日起，担任广发科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任广发价值核心混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月10日起，担任广发成长领航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张东一 | 2021/01/22 | 2023/08/30 | 2年7月8天 | -47.67 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 45768 | 48728 | 51376 | 54324 | |
| 户均持有份额(万) | 7.79 | 8.06 | 8.02 | 8.25 | |
| 机构持有比例(%) | 7.61 | 10.68 | 10.18 | 13.21 | |
| 个人持有比例(%) | 92.39 | 89.32 | 89.82 | 86.79 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 142,611.76 | 47.00 | -- | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,633.71 | 2.85 | -- | -2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 7,183.61 | 2.37 | -- | 0.71 |
| 合计 | 158,429.08 | 52.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 298.02 | 24,741.47 | 8.15% | 0.13 | -- |
| 06181 | 老铺黄金 | 86.43 | 19,305.08 | 6.36% | 新晋 | -- |
| 603986 | 兆易创新 | 165.60 | 17,686.51 | 5.83% | 新晋 | -15.33 |
| 002045 | 国光电器 | 641.23 | 13,908.28 | 4.58% | 新晋 | -22.74 |
| 002384 | 东山精密 | 448.71 | 13,102.33 | 4.32% | 0.38 | -17.56 |
| 688298 | 东方生物 | 400.62 | 11,750.06 | 3.87% | -1.12 | -22.65 |
| 002432 | 九安医疗 | 258.20 | 10,529.21 | 3.47% | -1.07 | -14.44 |
| 00489 | 东风集团股份 | 2,948.00 | 10,155.47 | 3.35% | 新晋 | -- |
| 688075 | 安旭生物 | 250.73 | 9,246.93 | 3.05% | -0.69 | -10.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23.67 | 9,140.38 | 3.01% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 5,521.21 | 139,565.72 | 45.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,123.63 | 3.34 | -0.25 |
| 合计 | 10,123.63 | 3.34 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019631 | 20国债05 | 37.80 | 3845.61 | 1.27 |
| 019740 | 24国债09 | 24.40 | 2472.78 | 0.81 |
| 019758 | 24国债21 | 19.30 | 1938.45 | 0.64 |
| 019723 | 23国债20 | 18.40 | 1866.79 | 0.62 |
| 基金名称 | 广发价值核心混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010378)广发价值核心混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18,883.57 |
| 本期利润(万元) | 11,787.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209,848.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5887 |
