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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20,147.69 | 18,883.57 | -8,313.51 | 7,875.37 |
| 本期利润(万元) | 56,807.86 | 11,787.54 | 26,577.08 | -1,735.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1526 | 0.0341 | 0.0655 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 301,087.52 | 209,848.30 | 225,174.02 | 192,423.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7448 | 0.5887 | 0.5549 | 0.4898 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,476.62 | 7,906.55 | -20,628.85 | -5,264.67 |
| 本期利润(万元) | 40,775.05 | 2,410.43 | -26,153.65 | 6,747.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1048 | 0.006 | -0.0593 | 0.0147 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.76 | 1.3 | -11.12 | 3.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4589 | -0.5102 | -0.5165 | -0.4732 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209,848.30 | 192,423.38 | 199,309.44 | 251,145.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5887 | 0.4898 | 0.4835 | 0.5606 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -41.13 | -51.02 | -51.65 | -43.94 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 505,546.28 | 230,284.90 | 563,035.53 | 366,311.88 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 516,736.40 | 230,336.41 | 582,421.65 | 370,910.50 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 501,796,459.96 | 42,417,388.24 | -264,311,210.77 | 105,550,677.08 |
| 利息收入 | 917,845.55 | 424,981.63 | 853,048.32 | 486,902.67 |
| 其中：存款利息收入 | 917,845.55 | 424,981.63 | 853,048.32 | 486,902.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 247,739,907.40 | 110,957,860.09 | -200,354,206.61 | -36,770,311.79 |
| 其中：股票投资收益 | 236,519,771.55 | 94,622,442.76 | -237,517,813.48 | -65,490,250.03 |
| 债券投资收益 | 856,374.39 | 345,982.38 | 730,453.29 | 246,724.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -13,392,656.31 | -88,369.89 | -88,369.89 | |
| 股利收益 | 23,756,417.77 | 15,989,434.95 | 36,521,523.47 | 28,561,583.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 252,699,372.76 | -68,990,557.36 | -64,949,148.11 | 141,792,905.12 |
| 其他收入 | 439,334.25 | 25,103.88 | 139,095.63 | 41,181.08 |
| 费用合计 | 34,941,963.11 | 16,957,636.22 | 45,460,300.45 | 26,205,769.24 |
| 管理人报酬 | 28,345,610.12 | 13,797,964.25 | 37,292,443.76 | 21,584,522.23 |
| 托管费 | 4,724,268.37 | 2,299,660.72 | 6,215,407.39 | 3,597,420.40 |
| 销售服务费 | 1,578,709.53 | 721,268.44 | 1,651,751.77 | 865,972.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 293,375.09 | 138,742.81 | 300,697.43 | 157,854.51 |
| 利润总额 | 466,854,496.85 | 25,459,752.02 | -309,771,511.22 | 79,344,907.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 270,996,348.90 | 139,202,548.51 | 136,821,633.13 | 330,837,445.76 |
| 交易性金融资产 | 2,625,833,698.53 | 2,206,365,551.45 | 2,199,320,258.76 | 2,667,123,359.55 |
| 其中：股票投资 | 2,524,597,409.74 | 2,166,644,425.42 | 2,135,717,959.06 | 2,656,706,015.74 |
| 债券投资 | 101,236,288.79 | 39,721,126.03 | 63,602,299.70 | 10,417,343.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,160,888,570.99 | 2,363,115,264.97 | 2,360,494,038.63 | 3,016,518,813.59 |
| 负债合计 | 126,680,778.72 | 52,168,995.29 | 5,924,318.30 | 2,949,105,152.45 |
| 所有者权益合计 | 3,034,207,792.27 | 2,310,946,269.68 | 2,354,569,720.33 | 2,949,105,152.45 |
