近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 3.7634元 | 日增长率%： | -1.60 | 今年以来收益率%： | -0.01(排名:3766/8278) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-28 | 资产净值(亿元)： | 5.08(2024-12-30) | 基金经理： | 李竞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.50 | 0.03 | 0.91 | -1.63 | 7.75 | -6.40 | -2.57 | -3.52 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -2.36 |
| 同类平均 ③% | -2.76 | 1.32 | 1.04 | -0.51 | 4.26 | -4.54 | -4.02 | -- |
| ① — ② | 0.69 | -2.16 | 0.28 | 1.76 | 1.03 | -4.12 | -4.81 | -1.16 |
| ① — ③ | -0.74 | -1.29 | -0.13 | -1.12 | 3.49 | -1.86 | 1.45 | -- |
| 同类排名 | 478/768 | 618/747 | 444/733 | 601/746 | 109/694 | 336/531 | 110/227 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.09 | 18.39 | -6.87 | -1.36 | 4.31 | -34.22 | -26.09 |
| 基准收益率②% | -1.23 | 14.34 | 0.99 | 1.56 | 15.83 | -9.05 | -14.29 |
| ① — ② | -2.86 | 4.05 | -7.86 | -2.92 | -11.52 | -25.17 | -11.80 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘格菘 | 2021/08/26 | 3年7月21天 | -51.03 | 刘格菘先生，中国国籍，经济学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国人民银行主任科员、中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年3月28日至2014年9月1日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2017年2月18日任融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月6日至2017年2月18日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年8月24日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月19日至2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年7月23日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年5月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 65282 | 82769 | 82625 | 82423 | |
| 户均持有份额(万) | 1.87 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.09 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | |
| 个人持有比例(%) | 99.91 | 99.49 | 99.49 | 99.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 588,456.22 | 86.55 | -- | 40.35 |
| 合计 | 588,456.22 | 86.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 521.61 | 69,577.56 | 10.23% | 3.94 | 3.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,323.49 | 61,859.92 | 9.10% | 0.51 | -17.74 |
| 300661 | 圣邦股份 | 707.91 | 57,892.60 | 8.52% | -1.08 | 19.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 717.29 | 52,957.37 | 7.79% | -2.07 | -16.78 |
| 688012 | 中微公司 | 255.72 | 48,371.54 | 7.11% | 1.29 | -8.09 |
| 688223 | 晶科能源 | 6,790.42 | 48,279.91 | 7.10% | -0.86 | -13.22 |
| 002371 | 北方华创 | 120.31 | 47,041.21 | 6.92% | 0.21 | 2.84 |
| 688599 | 天合光能 | 2,296.89 | 44,330.06 | 6.52% | -0.33 | -19.84 |
| 002179 | 中航光电 | 1,111.73 | 43,691.06 | 6.43% | -0.12 | -0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90.89 | 35,097.96 | 5.16% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 13,936.26 | 509,099.19 | 74.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,823.63 | 1.89 | -1.29 |
| 合计 | 12,823.63 | 1.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 78.50 | 7910.93 | 1.16 |
| 019723 | 23国债20 | 48.42 | 4912.71 | 0.72 |
| 基金名称 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018354)广发养老2035三年持有混合(FOF)Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、证券投资基金（包括QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"）、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为基金中基金，基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%；基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计不超过60%；每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金采取目标日期策略，根据广发目标日期型基金下滑曲线模型，随着目标日期时间的临近，权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型基金，其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金，下同）投资比例逐渐下降。本基金权益类资产投资比例遵从下表所示，如权益类资产配置比例超过上下限，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 年份 权益类资产比例范围（%） 年份 权益类资产比例范围（%） 2019-2023 28.6-60 2034-2035 5-32 2024-2028 19-52 2036及其后 5-30 2029-2033 9-42 具体各年份下滑曲线值及本基金的权益类资产占比按招募说明书的规定执行。在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡。在法律法规有新规定的情况下，在履行适当程序之后，基金管理人可对上述比例做适度调整。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为目标日期基金中基金，2035年12月31日为本基金的目标日期，风险和收益水平会随着目标日期的临近而逐步降低。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 258.89 |
| 本期利润(万元) | -2,472.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,746.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5062 |
