近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.53 | -0.14 | -11.51 | -1.51 | -5.79 | -14.75 | 5.59 |
基准收益率②% | 2.80 | -2.83 | -1.58 | -1.60 | -3.21 | -9.48 | -1.01 |
① — ② | -8.33 | 2.69 | -9.93 | 0.09 | -2.58 | -5.27 | 6.60 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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段涛 | 2020/05/18 | 3年11月7天 | -21.40 | 段涛,男,中国籍,8年证券从业经历,管理学硕士研究生。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员;在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。2020年5月18日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月23日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任广发招利混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任广发医药创新混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李巍 | 2021/01/06 | 2021/04/14 | 2年18天 | -4.86 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 16349 | 7006 | 1493 | 4831 | |
户均持有份额(万) | 1.33 | 7.99 | 21.33 | 0.70 | |
机构持有比例(%) | 95.06 | 98.53 | 98.10 | 83.88 | |
个人持有比例(%) | 4.94 | 1.47 | 1.90 | 16.12 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 17,145.52 | 6.41 | -- | -0.13 |
制造业 | 215,544.23 | 80.55 | -- | 34.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,603.86 | 2.09 | -- | -1.48 |
建筑业 | 1,940.72 | 0.73 | -- | -0.92 |
合计 | 240,234.33 | 89.78 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688617 | 惠泰医疗 | 37.32 | 15,974.99 | 5.97% | 1.16 | 8.47 |
002215 | 诺普信 | 1,603.12 | 14,828.86 | 5.54% | 新晋 | -18.24 |
000550 | 江铃汽车 | 456.85 | 13,792.35 | 5.15% | 新晋 | -9.11 |
688596 | 正帆科技 | 355.72 | 13,545.79 | 5.06% | 1.70 | -8.29 |
601857 | 中国石油 | 1,303.46 | 12,878.18 | 4.81% | 新晋 | 14.76 |
000625 | 长安汽车 | 753.62 | 12,660.82 | 4.73% | 新晋 | -8.63 |
605088 | 冠盛股份 | 510.97 | 10,919.39 | 4.08% | 0.98 | 16.11 |
688398 | 赛特新材 | 359.03 | 10,806.74 | 4.04% | 0.51 | 0.95 |
688628 | 优利德 | 234.04 | 9,827.15 | 3.67% | 0.76 | 2.07 |
000521 | 长虹美菱 | 1,015.49 | 9,433.90 | 3.53% | 新晋 | 7.20 |
合计 | -- | 6,629.62 | 124,668.17 | 46.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 392.12 | 0.15 | -5.40 |
金融债券 | 1,024.06 | 0.38 | -- |
可转换债券 | 10,313.51 | 3.85 | -2.02 |
合计 | 11,729.70 | 4.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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132026 | G三峡EB2 | 85.73 | 10313.51 | 3.85 |
282380007 | 23光大永明永续债01 | 10.00 | 1024.06 | 0.38 |
019733 | 24国债02 | 3.90 | 392.12 | 0.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,482.51 |
本期利润(万元) | -3,451.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2332 |
期末基金资产净值(万元) | 22,139.64 |
期末基金份额净值(元) | 1.966 |