近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵子良 | 2022/08/23 | 2年15天 | 1.83 | 赵子良,男,中国籍,7年证券从业经历,经济学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员。2021年4月7日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月7日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月25日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金经理。2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月23日任广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月14日任广发景佳纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 10 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.00 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.31 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 18,885.23 | 36.60 | 13.94 |
金融债券 | 13,124.46 | 25.44 | -11.44 |
其中:政策性金融债 | 13,124.46 | 25.44 | -11.44 |
企业债券 | 844.79 | 1.64 | -10.20 |
中期票据 | 36,482.55 | 70.70 | 3.71 |
合计 | 69,337.04 | 134.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2400001 | 24特别国债01 | 150.00 | 15504.50 | 30.05 |
09230220 | 23国开清发20 | 90.00 | 10071.86 | 19.52 |
102382600 | 23北控水务MTN001 | 40.00 | 4268.49 | 8.27 |
102382762 | 23南航股MTN001 | 40.00 | 4157.64 | 8.06 |
102481295 | 24北京国资MTN001 | 40.00 | 4088.63 | 7.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 |
期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0289 |