基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.75 1.57 -0.30 1.92 4.76 4.80 3.08
基准收益率②% -0.93 1.67 -0.61 2.79 7.61 4.78 3.31
① — ② 0.18 -0.10 0.31 -0.87 -2.85 0.02 -0.23
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张芊 2019/12/26 5年11月9天 24.51 张芊，女，中国籍，23年证券从业经历，经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月12日起，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月23日至2016年12月8日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2017年8月23日，担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月30日至2017年2月6日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月20日至2018年6月27日，担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日，代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日，代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
洪志 2021/08/27 4年3月8天 16.00 洪志，男，中国籍，12年证券从业经历，管理学硕士。2013年6月加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日至2022年7月11日，担任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月10日至2023年1月10日，担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年1月27日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年10月14日，担任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年9月22日，担任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年4月8日，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月21日至2021年10月25日，担任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起至2025年3月3日，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月16日起至2024年4月25日，担任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任广发均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起至2024年10月15日，担任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月25日起，担任广发景辉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月11日起，担任广发景宏债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起至2025年7月17日，担任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月3日起至2024年12月30日，担任广发政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月25日至2023年12月25日，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年10月24日起，担任广发添福90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月1日至2023年12月25日，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月26日起，担任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年12月26日起，担任广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月13日起，担任广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月10日起，担任广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,791.37 6.44 --
金融债券 64,208.98 14.36 8.92
其中：政策性金融债 21,241.73 4.75 3.84
企业债券 86,016.21 19.24 4.01
中期票据 413,828.55 92.55 -19.62
其他债券 1,956.70 0.44 --
合计 594,801.81 133.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250016 25附息国债16 250.00 24983.50 5.59
232580036 25农行二级资本债03B(BC) 170.00 16866.68 3.77
102480631 24吉林高速MTN001 130.00 13340.50 2.98
102580755 25津城建MTN001 110.00 11189.68 2.50
2028039 20中国银行二级02 100.00 11055.80 2.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,188.29
本期利润(万元) -3,388.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0078
期末基金资产净值(万元) 447,146.93
期末基金份额净值(元) 1.0224