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| 单位净值： | 1.0336元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1832/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-25 | 资产净值(亿元)： | 44.80(2025-03-30) | 基金经理： | 张芊 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,856.78 | 2,892.25 | 3,462.16 | 2,232.37 |
| 本期利润(万元) | -523.40 | 6,588.07 | -782.09 | 5,893.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | 0.0196 | -0.0023 | 0.0176 |
| 期末基金资产净值(万元) | 448,041.20 | 348,565.01 | 344,954.84 | 349,470.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0297 | 1.0328 | 1.0266 | 1.0457 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,151.64 | 3,797.24 | 7,774.64 | 3,217.08 |
| 本期利润(万元) | 15,080.71 | 9,274.73 | 11,211.64 | 6,287.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | 0.0301 | 0.0477 | 0.027 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.76 | 3.01 | 4.8 | 2.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0044 | 0.0156 | 0.0035 | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 348,565.01 | 349,470.41 | 240,196.28 | 243,577.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0328 | 1.0457 | 1.0151 | 1.0294 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.04 | 20.99 | 17.45 | 15.08 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 190,669,286.81 | 112,114,454.52 | 148,295,922.36 | 78,856,200.13 |
| 利息收入 | 493,943.54 | 255,397.80 | 534,685.39 | 228,489.71 |
| 其中：存款利息收入 | 493,943.54 | 255,397.80 | 534,685.39 | 228,489.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 140,883,107.15 | 57,082,587.68 | 113,390,437.86 | 47,919,413.66 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 160,522,998.20 | 71,136,688.50 | 115,573,428.32 | 49,573,919.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 33,433.61 | 33,433.61 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -19,639,891.05 | -14,054,100.82 | -2,216,424.07 | -1,687,939.04 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 49,290,736.12 | 54,774,969.04 | 34,370,055.07 | 30,707,552.72 |
| 其他收入 | 1,500.00 | 1,500.00 | 744.04 | 744.04 |
| 费用合计 | 39,862,141.02 | 19,367,120.79 | 36,179,473.82 | 15,977,814.13 |
| 管理人报酬 | 9,938,701.45 | 4,704,803.00 | 7,189,365.21 | 3,529,173.66 |
| 托管费 | 3,312,900.58 | 1,568,267.71 | 2,396,455.05 | 1,176,391.23 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 25,921,061.03 | 12,757,312.74 | 26,032,032.61 | 10,999,234.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,921,061.03 | 12,757,312.74 | 26,032,032.61 | 10,999,234.05 |
| 其他费用合计 | 254,269.58 | 123,842.61 | 261,681.66 | 131,017.59 |
| 利润总额 | 150,807,145.79 | 92,747,333.73 | 112,116,448.54 | 62,878,386.00 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,192,184.67 | 11,308,957.81 | 9,431,784.78 | 46,565,294.35 |
| 交易性金融资产 | 4,775,125,470.37 | 4,632,497,814.68 | 3,285,488,669.78 | 3,114,284,610.24 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,775,125,470.37 | 4,632,497,814.68 | 3,285,488,669.78 | 3,114,284,610.24 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,799,689,624.07 | 4,663,360,681.90 | 3,325,725,824.46 | 3,174,983,395.93 |
| 负债合计 | 1,314,039,542.52 | 1,168,656,578.00 | 923,763,039.98 | 2,435,778,807.35 |
| 所有者权益合计 | 3,485,650,081.55 | 3,494,704,103.90 | 2,401,962,784.48 | 2,435,778,807.35 |
