单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.79 3.61 3.18 -10.40 -16.34 -19.64 -15.38
基准收益率②% 13.41 0.66 1.75 -4.99 -8.29 -13.82 -5.73
① — ② 3.38 2.95 1.43 -5.41 -8.05 -5.82 -9.65
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2021/05/25 3年5月26天 -32.28 张东一,女,中国籍,15年证券从业经历,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪港深价值精选混合A广发沪港深价值精选混合C基金总份额

广发沪港深价值精选混合A广发沪港深价值精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10632111961195812564
户均持有份额(万)10.149.189.149.05
机构持有比例(%)16.157.116.686.46
个人持有比例(%)83.8592.8993.3293.54

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,170.72 7.78 -- 1.88
制造业 32,693.11 27.74 -- -19.37
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.02 -- -4.49
金融业 14,703.59 12.47 -- 6.23
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 56,588.46 48.01 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 65.77 10,201.34 8.65% -0.46 --
00700 腾讯控股 24.19 9,699.52 8.23% -0.26 --
000921 海信家电 224.61 7,973.54 6.76% -0.72 -0.66
01378 中国宏桥 637.70 7,452.93 6.32% -0.78 --
601899 紫金矿业 404.62 7,339.80 6.23% -1.11 -8.16
02601 中国太保 274.74 6,937.22 5.89% 0.95 --
600519 贵州茅台 3.39 5,925.72 5.03% -0.11 -0.05
601318 中国平安 100.14 5,716.99 4.85% 新晋 -2.84
09988 阿里巴巴-W 56.68 5,622.48 4.77% 新晋 --
601677 明泰铝业 372.60 5,596.45 4.75% 新晋 -6.63
601601 中国太保 31.25 1,221.88 1.04% 新晋 -7.64
02318 中国平安 21.20 958.77 0.81% 新晋 --
合计 -- 2,216.89 74,646.64 63.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,330.97 1.98 1.68
可转换债券 14.92 0.01 -0.01
合计 2,345.89 1.99 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019740 24国债09 19.70 1985.81 1.68
019733 24国债02 3.40 345.16 0.29
113066 平煤转债 0.11 14.92 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,637.91
本期利润(万元) 10,878.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1013
期末基金资产净值(万元) 75,871.62
期末基金份额净值(元) 0.7103