近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 16.79 | 3.61 | 3.18 | -10.40 | -16.34 | -19.64 | -15.38 |
基准收益率②% | 13.41 | 0.66 | 1.75 | -4.99 | -8.29 | -13.82 | -5.73 |
① — ② | 3.38 | 2.95 | 1.43 | -5.41 | -8.05 | -5.82 | -9.65 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张东一 | 2021/05/25 | 3年5月26天 | -32.28 | 张东一,女,中国籍,15年证券从业经历,理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司,2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员,2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理,2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 10632 | 11196 | 11958 | 12564 | |
户均持有份额(万) | 10.14 | 9.18 | 9.14 | 9.05 | |
机构持有比例(%) | 16.15 | 7.11 | 6.68 | 6.46 | |
个人持有比例(%) | 83.85 | 92.89 | 93.32 | 93.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 9,170.72 | 7.78 | -- | 1.88 |
制造业 | 32,693.11 | 27.74 | -- | -19.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09 | 0.02 | -- | -4.49 |
金融业 | 14,703.59 | 12.47 | -- | 6.23 |
科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.41 |
合计 | 56,588.46 | 48.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03690 | 美团-W | 65.77 | 10,201.34 | 8.65% | -0.46 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 24.19 | 9,699.52 | 8.23% | -0.26 | -- |
000921 | 海信家电 | 224.61 | 7,973.54 | 6.76% | -0.72 | -0.66 |
01378 | 中国宏桥 | 637.70 | 7,452.93 | 6.32% | -0.78 | -- |
601899 | 紫金矿业 | 404.62 | 7,339.80 | 6.23% | -1.11 | -8.16 |
02601 | 中国太保 | 274.74 | 6,937.22 | 5.89% | 0.95 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 3.39 | 5,925.72 | 5.03% | -0.11 | -0.05 |
601318 | 中国平安 | 100.14 | 5,716.99 | 4.85% | 新晋 | -2.84 |
09988 | 阿里巴巴-W | 56.68 | 5,622.48 | 4.77% | 新晋 | -- |
601677 | 明泰铝业 | 372.60 | 5,596.45 | 4.75% | 新晋 | -6.63 |
601601 | 中国太保 | 31.25 | 1,221.88 | 1.04% | 新晋 | -7.64 |
02318 | 中国平安 | 21.20 | 958.77 | 0.81% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,216.89 | 74,646.64 | 63.33% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,330.97 | 1.98 | 1.68 |
可转换债券 | 14.92 | 0.01 | -0.01 |
合计 | 2,345.89 | 1.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019740 | 24国债09 | 19.70 | 1985.81 | 1.68 |
019733 | 24国债02 | 3.40 | 345.16 | 0.29 |
113066 | 平煤转债 | 0.11 | 14.92 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.30% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,637.91 |
本期利润(万元) | 10,878.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1013 |
期末基金资产净值(万元) | 75,871.62 |
期末基金份额净值(元) | 0.7103 |