近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0739元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:208/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-02-06 | 资产净值(亿元)： | 14.41(2024-12-30) | 基金经理： | 刘志辉 吴迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 0.59 | 1.65 | 0.62 | 2.78 | -- | -- | 3.89 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.27 | 5.11 | -- | -- | 41.41 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.62 | 0.55 | -1.01 | 0.35 | -2.33 | -- | -- | -37.52 |
| ① — ③ | -0.11 | 0.34 | -0.13 | 0.39 | -0.19 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1312/2390 | 193/2365 | 1114/2264 | 208/2354 | 1077/2072 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 0.35 | 1.11 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.46 | 0.19 | 0.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.78 | 0.16 | 0.76 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴迪 | 2024/03/21 | 1年1月 | 3.39 | 吴迪，女，中国籍，10年证券从业经历，理学硕士，FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司，曾任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理，现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。自2020年5月7日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起至2024年12月20日，担任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月8日起，担任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年2月28日起，担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月29日起，担任广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年12月19日起至2025年3月11日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起，担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月21日起，担任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 刘志辉 | 2017/07/12 | 7年9月9天 | 3.88 | 刘志辉，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年7月至2016年11月任广发基金管理有限公司固定收益部研究员。2016年11月17日至2018年8月16日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月6日任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月29日至2019年4月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月13日至2019年1月26日任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年10月18日任广发景华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日至2019年11月22日任广发景祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月18日任广发景源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日至2020年7月31日任广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月18日至2021年9月22日任广发招财短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月14日至2020年7月31日任广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月23日任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日至2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年8月7日至2024年2月29日任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月15日任广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 139 | 36 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 958.87 | 3883.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.80 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.20 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 38,452.75 | 11.76 | 5.42 |
| 其中：政策性金融债 | 38,452.75 | 11.76 | 5.70 |
| 企业债券 | 37,026.21 | 11.32 | -4.38 |
| 短期融资券 | 150,707.49 | 46.09 | -25.04 |
| 中期票据 | 116,661.95 | 35.68 | -4.02 |
| 其他债券 | 20,571.44 | 6.29 | 6.03 |
| 同业存单 | 19,727.70 | 6.03 | -- |
| 合计 | 383,147.56 | 117.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09230422 | 23农发清发22 | 110.00 | 11159.12 | 3.41 |
| 240431 | 24农发31 | 110.00 | 11069.66 | 3.39 |
| 2471234 | 24贵州债40 | 100.00 | 10413.30 | 3.18 |
| 2471323 | 24天津债102 | 100.00 | 10158.14 | 3.11 |
| 112408312 | 24中信银行CD312 | 100.00 | 9870.85 | 3.02 |
| 基金名称 | 广发安泽短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002864)广发安泽回报纯债A (002865)广发安泽回报纯债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不参与股票等权益类资产投资、不投资于权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金为债券型基金，基金的投资组合比例为：本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发安泽回报混合A |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-13 | 0.07 |
| 2025-01-13 | 0.07 |
| 2024-10-17 | 0.07 |
| 2024-07-10 | 0.07 |
| 2024-04-11 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.45% |
| 100--300万元 | 0.25% |
| 300--600万元 | 0.15% |
| 600万元以上 | 1,500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 364.48 |
| 本期利润(万元) | 1,062.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 |
| 期末基金资产净值(万元) | 144,081.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.081 |
