基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.96 4.99 3.60 -10.64 -12.74 -9.68 --
基准收益率②% 13.85 2.71 0.64 -4.64 -8.36 -10.74 --
① — ② 0.11 2.28 2.96 -6.00 -4.38 1.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张东一 2021/11/18 3年2天 -7.97 张东一，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2008年2月加入广发基金管理有限公司，2008年2月至2013年9月在研究发展部任行业及公司研究员，2013年9月至2015年12月先后任机构投资部、权益投资二部投资经理，2015年12月8日至2016年7月25日任权益投资二部研究员。2016年7月26日任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2020年8月13日任广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日任至2018年6月25日广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月20日至2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日至2020年2月14日任广发中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日任广发估值优势混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月20日任广发消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任广发高股息优享混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2023年8月30日任广发价值核心混合型证券投资基金基金经理。2021年3月22日任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任广发沪港深精选混合型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发睿智两年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发沪港深精选混合A广发沪港深精选混合C基金总份额

广发沪港深精选混合A广发沪港深精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1321140315531694
户均持有份额(万)5.805.675.635.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,013.32 7.16 -- 1.26
制造业 2,895.55 20.45 -- -26.66
金融业 2,162.48 15.27 -- 9.03
合计 6,071.35 42.88 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 6.68 1,035.50 7.31% -1.30 --
300059 东方财富 44.55 904.37 6.39% 新晋 17.40
00700 腾讯控股 2.22 890.08 6.29% -3.19 --
601899 紫金矿业 40.44 733.58 5.18% -2.81 -8.16
000921 海信家电 19.38 687.99 4.86% -1.37 -0.66
601318 中国平安 11.15 636.55 4.50% -0.69 -2.84
02601 中国太保 24.06 607.52 4.29% -0.42 --
01378 中国宏桥 50.15 586.11 4.14% -2.98 --
600031 三一重工 29.37 554.51 3.92% 新晋 -0.72
600690 海尔智家 14.25 458.14 3.24% 新晋 -7.09
601601 中国太保 5.51 215.44 1.52% 1.51 -7.64
06690 海尔智家 6.66 187.38 1.32% 新晋 --
02318 中国平安 3.55 160.55 1.13% 新晋 --
合计 -- 257.97 7,657.72 54.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 90.61 0.64 --
合计 90.61 0.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.60 60.15 0.42
019733 24国债02 0.30 30.46 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -106.23
本期利润(万元) 890.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1183
期末基金资产净值(万元) 7,326.77
期末基金份额净值(元) 0.9778