近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.11 | -3.23 | -3.49 | -3.11 | -7.43 | -0.01 | -- |
基准收益率②% | -0.74 | -2.20 | -2.76 | -2.30 | -4.97 | -- | -- |
① — ② | -0.37 | -1.03 | -0.73 | -0.81 | -2.46 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证股票型基金指数收益率*50%+中证债券型基金指数收益率*45%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曹建文 | 2021/11/29 | 2年4月26天 | -8.62 | 曹建文,男,中国籍,10年证券从业经历,上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月29日任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月28日任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月26日任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年8月29日任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年9月20日任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 20602 | 19547 | 4102 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.42 | 0.39 | 0.35 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 77.75 | 0.41 | -- | -0.88 |
制造业 | 626.64 | 3.30 | -- | 1.29 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.76 | 0.60 | -- | 0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80.83 | 0.43 | -- | 0.20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.62 | 0.57 | -- | 0.13 |
合计 | 1,008.60 | 5.31 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 0.87 | 165.06 | 0.87% | 新晋 | 3.46 |
600938 | 中国海油 | 2.66 | 77.75 | 0.41% | 0.08 | 5.51 |
600027 | 华电国际 | 9.50 | 65.27 | 0.34% | 0.09 | 5.44 |
600570 | 恒生电子 | 2.83 | 63.87 | 0.34% | -0.04 | -17.86 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.87 | 56.62 | 0.30% | 0.03 | 8.62 |
601799 | 星宇股份 | 0.40 | 56.02 | 0.30% | 0.03 | -6.74 |
002475 | 立讯精密 | 1.90 | 55.88 | 0.29% | 新晋 | -10.48 |
300415 | 伊之密 | 2.45 | 48.02 | 0.25% | 0.03 | 9.62 |
688639 | 华恒生物 | 0.41 | 45.46 | 0.24% | -0.02 | -3.59 |
688111 | 金山办公 | 0.15 | 44.76 | 0.24% | 新晋 | -10.01 |
合计 | -- | 23.04 | 678.71 | 3.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 841.17 | 4.43 | -0.06 |
可转换债券 | 485.83 | 2.56 | -0.33 |
合计 | 1,327.00 | 6.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 8.30 | 841.17 | 4.43 |
118031 | 天23转债 | 1.93 | 194.91 | 1.03 |
113052 | 兴业转债 | 0.95 | 99.28 | 0.52 |
111004 | 明新转债 | 0.67 | 72.42 | 0.38 |
113055 | 成银转债 | 0.55 | 64.64 | 0.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.45% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -606.45 |
本期利润(万元) | -93.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 |
期末基金资产净值(万元) | 10,399.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.0998 |