近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0331元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.59(排名:314/1047) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-11-17 | 资产净值(亿元)： | 1.57(2024-12-30) | 基金经理： | 邱世磊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.37 | 0.40 | 0.16 | 0.59 | 1.65 | 1.28 | 2.73 | 20.94 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.27 | 5.11 | 11.58 | 15.47 | 41.41 |
| 同类平均 ③% | -0.71 | -0.07 | 1.96 | 0.24 | 4.11 | 3.35 | 5.26 | -- |
| ① — ② | -1.51 | 0.36 | -2.49 | 0.32 | -3.46 | -10.30 | -12.74 | -20.47 |
| ① — ③ | 0.34 | 0.47 | -1.80 | 0.36 | -2.46 | -2.07 | -2.53 | -- |
| 同类排名 | 568/1090 | 307/1058 | 855/1006 | 314/1047 | 759/935 | 563/790 | 434/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.77 | 1.47 | 0.91 | 0.99 | 2.61 | -0.34 | -2.28 |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | 1.66 | 0.19 |
| ① — ② | -3.43 | 1.03 | -0.07 | -0.26 | -2.82 | -2.00 | -2.47 |
| 业绩比较基准 | 中债总全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
136.571 | 中 | 529/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.489 | 偏高 | 803/1005 | -- | -- | -- |
|
下行风险
|
1.033 | 中 | 590/1005 | -- | -- | -- |
|
夏普比率
|
11.596 | 中 | 329/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
|
2,592,500,068,012,732,399.000 | 中 | 542/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邱世磊 | 2021/10/14 | 3年6月8天 | 1.67 | 邱世磊，男，中国籍，多年证券从业经历，中国人民大学管理学本科、硕士。2009年3月30日至2011年9月21日在海通证券股份有限公司债券业务部任项目主办人，自2011年9月22日至2013年12月19日在渤海证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级研究员、投资经理，2013年12月23日至2015年4月1日在东兴证券股份有限公司资产管理业务总部先后任高级投资经理、高级副总裁，2015年4月3日至2021年6月9日在民生加银基金管理有限公司固定收益部先后任基金经理助理、基金经理。2021年6月10日加入广发基金管理有限公司。自2016年1月29日至2020年7月27日担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金经理；自2016年8月22日至2021年3月16日，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年12月9日至2021年3月16日，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月29日至2016年6月23日，担任民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月23日至2017年4月14日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月28日至2018年3月3日，担任民生加银丰益混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2021年6月1日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月28日至2021年6月1日，担任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日起至2019年11月5日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年9月10日至2020年07月27日，担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月12日至2021年6月1日，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2021年6月1日，担任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月14日至2021年6月1日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发集瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月14日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任广发恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月4日起，担任广发稳裕混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日任广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月19日任广发集盛债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 174 | 178 | 183 | 187 | |
| 户均持有份额(万) | 88.16 | 181.08 | 169.29 | 187.56 | |
| 机构持有比例(%) | 99.92 | 99.96 | 99.94 | 99.94 | |
| 个人持有比例(%) | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,463.44 | 9.29 | -- | 2.00 |
| 建筑业 | 46.68 | 0.30 | -- | -0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.96 | 0.37 | -- | -0.71 |
| 金融业 | 576.42 | 3.66 | -- | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 74.30 | 0.47 | -- | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.12 | 0.00 | -- | -0.33 |
| 合计 | 2,218.92 | 14.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 50.42 | 348.91 | 2.22% | 新晋 | 2.95 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.40 | 212.16 | 1.35% | 新晋 | -2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 4.84 | 197.28 | 1.25% | 新晋 | -23.70 |
| 600036 | 招商银行 | 3.98 | 156.41 | 0.99% | 新晋 | -6.63 |
| 603156 | 养元饮品 | 6.80 | 155.31 | 0.99% | 新晋 | 11.27 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.45 | 139.38 | 0.88% | 新晋 | -9.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.36 | 95.76 | 0.61% | 新晋 | -11.83 |
| 600887 | 伊利股份 | 3.04 | 91.75 | 0.58% | 新晋 | 2.55 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.39 | 87.50 | 0.56% | 新晋 | -23.04 |
| 603259 | 药明康德 | 1.35 | 74.30 | 0.47% | 新晋 | -22.63 |
| 合计 | -- | 81.03 | 1,558.76 | 9.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,700.58 | 10.80 | 5.56 |
| 金融债券 | 1,553.41 | 9.86 | -1.19 |
| 其中：政策性金融债 | 1,553.41 | 9.86 | 1.87 |
| 企业债券 | 5,096.46 | 32.36 | -4.60 |
| 可转换债券 | 2,019.32 | 12.82 | 5.38 |
| 中期票据 | 3,905.89 | 24.80 | -4.71 |
| 合计 | 14,275.66 | 90.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 10.00 | 1068.73 | 6.79 |
| 102480709 | 24兆润投资MTN002 | 10.00 | 1037.00 | 6.58 |
| 148264 | 23深业01 | 10.00 | 1032.93 | 6.56 |
| 200305 | 20进出05 | 10.00 | 1027.68 | 6.52 |
| 102382230 | 23福州左海MTN003 | 10.00 | 1026.56 | 6.52 |
| 基金名称 | 广发集瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003038)广发集瑞债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和货币市场工具等固定收益类金融工具，国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-05-18 | 0.48 |
| 2020-01-09 | 0.51 |
| 2019-04-22 | 0.44 |
| 2017-11-05 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 333.53 |
| 本期利润(万元) | -344.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0149 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,749.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0268 |
