基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.47 -2.38 14.65 2.50 18.72 9.89 --
基准收益率②% -0.98 -0.17 8.03 1.36 9.33 9.66 --
① — ② -2.49 -2.21 6.62 1.14 9.39 0.23 --
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*53.2%+(中证800指数收益率*90%+人民币计价的恒生指数收益率*10%)*46.8%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹建文 2023/08/29 2年8月14天 37.00 曹建文，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学管理学硕士。2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师、投资经理，自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理，自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。自2021年11月29日起，担任广发稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年2月21日，担任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起，担任广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月29日起至2025年6月25日，担任广发均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月28日至2026年3月31日，担任广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月26日起，担任广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月29日起，担任广发安诚养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月20日起，担任广发积极回报3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月4日起，担任广发养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年7月9日起，担任广发智荟多元配置六个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月8日起，担任广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发安诚养老2040三年持有混合A广发安诚养老2040三年持有混合Y基金总份额

广发安诚养老2040三年持有混合A广发安诚养老2040三年持有混合Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1103256422198199
户均持有份额(万)0.590.550.560.42
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 336.20 0.70 -- 0.00
制造业 1,816.96 3.76 -- 1.74
交通运输、仓储和邮政业 89.93 0.19 -- -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 458.57 0.95 -- 0.61
合计 2,701.66 5.60 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.40 596.58 1.23% 0.31 --
688256 寒武纪 0.47 458.57 0.95% -0.29 47.69
300502 新易盛 0.61 270.13 0.56% 新晋 7.81
300308 中际旭创 0.46 261.93 0.54% 新晋 28.01
300750 宁德时代 0.50 200.85 0.42% 0.03 8.82
01211 比亚迪股份 2.00 186.83 0.39% 新晋 --
601799 星宇股份 1.49 181.79 0.38% 新晋 7.56
601899 紫金矿业 5.54 181.27 0.38% -0.03 1.44
688012 中微公司 0.54 165.38 0.34% 0.01 18.29
600760 中航沈飞 3.20 157.12 0.33% -0.05 1.22
合计 -- 16.21 2,660.45 5.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,268.32 4.69 0.26
合计 2,268.32 4.69 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 19.50 1964.34 4.06
019773 25国债08 3.00 303.98 0.63

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 239.23
本期利润(万元) -459.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0572
期末基金资产净值(万元) 10,506.68
期末基金份额净值(元) 1.1802