基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.07 -1.54 26.29 5.36 41.88 -13.64 --
基准收益率②% -3.11 -1.01 12.66 1.94 15.03 14.47 --
① — ② 5.18 -0.53 13.63 3.42 26.85 -28.11 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王瑞冬 2020/05/20 5年11月23天 14.88 王瑞冬，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学工学硕士。2012年7月至2015年4月任中国人寿资产管理有限公司股票投资部行业研究员。2015年5月11日加入广发基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、基金经理助理。自2020年4月15日起至2020年5月19日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理助理。自2020年5月20日起，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起至2024年4月10日，担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日起，担任广发核心竞争力混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任广发医药精选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月5日起，担任广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2025年12月30日任广发平衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C基金总份额

广发均衡价值混合A广发均衡价值混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)51373737
户均持有份额(万)0.210.220.189.10
机构持有比例(%)0.000.000.0093.78
个人持有比例(%)100.00100.00100.006.22

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 248.20 6.40 -- 1.60
制造业 2,343.22 60.38 -- 12.74
交通运输、仓储和邮政业 108.90 2.81 -- 0.77
金融业 95.06 2.45 -- -4.31
科学研究和技术服务业 32.72 0.84 -- -1.13
合计 2,828.10 72.88 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.72 289.22 7.45% 4.00 8.82
300677 英科医疗 4.82 282.84 7.29% 新晋 -9.09
300308 中际旭创 0.44 250.54 6.46% 新晋 28.01
300274 阳光电源 1.30 196.23 5.06% -1.10 10.02
603867 新化股份 5.56 168.75 4.35% 新晋 17.38
603606 东方电缆 2.77 167.70 4.32% 0.78 6.55
600989 宝丰能源 5.12 148.79 3.83% 新晋 -3.94
301061 匠心家居 1.65 120.62 3.11% -1.22 -9.72
002025 航天电器 1.89 118.82 3.06% 新晋 0.09
00175 吉利汽车 6.20 114.52 2.95% 新晋 --
合计 -- 30.47 1,858.03 47.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6.87
本期利润(万元) -4.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1591
期末基金资产净值(万元) 72.97
期末基金份额净值(元) 2.1115