近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.13 | 3.29 | 2.94 | 1.50 | 7.48 | 4.13 | 9.26 | 8.05 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -8.73 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.06 | 1.10 | 2.31 | 4.89 | 0.76 | 6.41 | 7.02 | 16.78 |
| ① — ③ | 4.56 | 0.65 | 1.71 | 1.95 | 1.38 | 14.25 | 16.55 | -- |
| 同类排名 | 1979/8467 | 2856/8362 | 2512/8204 | 2071/8351 | 2662/7885 | 1119/7022 | 801/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.72 | 4.64 | 0.33 | -0.48 | 5.23 | 0.30 | -1.94 |
| 基准收益率②% | 2.25 | 2.03 | 0.99 | 1.29 | 6.71 | 0.36 | -1.50 |
| ① — ② | -1.53 | 2.61 | -0.66 | -1.77 | -1.48 | -0.06 | -0.44 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数(全价)收益率*90%+沪深300指数收益率*7%+人民币计价的恒生指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张芊 | 2021/07/13 | 3年8月30天 | 8.05 | 张芊，女，中国籍，23年证券从业经历，经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月12日起，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月23日至2016年12月8日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2017年8月23日，担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月30日至2017年2月6日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月20日至2018年6月27日，担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日，代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日，代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 212 | 269 | 347 | 466 | |
| 户均持有份额(万) | 12.97 | 13.10 | 16.76 | 22.59 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,106.96 | 11.08 | -- | -35.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928.40 | 3.01 | -- | 0.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 832.47 | 1.30 | -- | -3.97 |
| 合计 | 9,867.83 | 15.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09633 | 农夫山泉 | 61.60 | 1,936.65 | 3.02% | 0.75 | -- |
| 300124 | 汇川技术 | 26.50 | 1,552.38 | 2.42% | -0.54 | -17.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1,544.63 | 2.41% | -0.36 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 35.07 | 1,058.41 | 1.65% | 新晋 | 6.74 |
| 002415 | 海康威视 | 33.76 | 1,036.32 | 1.62% | -0.74 | -15.36 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25.01 | 1,007.70 | 1.57% | 0.13 | -0.75 |
| 01801 | 信达生物 | 28.50 | 965.95 | 1.51% | -0.04 | -- |
| 001965 | 招商公路 | 66.00 | 920.70 | 1.44% | -0.01 | -1.16 |
| 600406 | 国电南瑞 | 32.99 | 832.05 | 1.30% | 新晋 | 4.22 |
| 00836 | 华润电力 | 42.00 | 734.31 | 1.15% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 355.43 | 11,589.10 | 18.09% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 17,784.53 | 27.74 | -1.24 |
| 其中：政策性金融债 | 4,064.43 | 6.34 | 1.16 |
| 企业债券 | 18,521.78 | 28.89 | 13.15 |
| 可转换债券 | 9,426.12 | 14.70 | -5.31 |
| 中期票据 | 10,353.86 | 16.15 | 6.92 |
| 合计 | 56,086.30 | 87.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 40.00 | 4260.74 | 6.65 |
| 240401 | 24农发01 | 40.00 | 4064.43 | 6.34 |
| 2128008 | 21中国银行二级01 | 30.00 | 3187.19 | 4.97 |
| 152957 | 21亦庄03 | 30.00 | 3123.05 | 4.87 |
| 188327 | 21成交02 | 30.00 | 3109.87 | 4.85 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28.13 |
| 本期利润(万元) | 21.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,925.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0645 |
郑重申明：
基金销售业务资格[许可证流水号：000000054618]。金牛理财网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。金牛理财网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
