近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.97 | -0.55 | -1.85 | 0.15 | -1.09 | -5.59 | 4.30 |
基准收益率②% | 2.63 | -1.13 | -0.65 | -0.17 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | -0.66 | 0.58 | -1.20 | 0.32 | -1.22 | -1.21 | 1.67 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郎振东 | 2021/05/13 | 2年11月14天 | -1.73 | 郎振东,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任广发聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8069 | 9484 | 12043 | 25970 | |
户均持有份额(万) | 0.29 | 0.79 | 0.67 | 0.38 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 63.81 | 59.21 | 48.48 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 36.19 | 40.79 | 51.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 359.34 | 3.56 | -- | -2.98 |
制造业 | 556.62 | 5.51 | -- | -40.68 |
建筑业 | 113.98 | 1.13 | -- | -0.52 |
批发和零售业 | 8.52 | 0.08 | -- | -1.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 110.88 | 1.10 | -- | -1.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 257.34 | 2.55 | -- | -2.30 |
金融业 | 208.44 | 2.06 | -- | -2.74 |
卫生和社会工作 | 44.80 | 0.44 | -- | -1.22 |
合计 | 1,659.92 | 16.43 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601728 | 中国电信 | 21.40 | 130.11 | 1.29% | 0.23 | 3.85 |
600012 | 皖通高速 | 8.00 | 110.88 | 1.10% | 0.29 | 4.06 |
000975 | 银泰黄金 | 6.00 | 108.54 | 1.07% | 0.25 | 14.04 |
000333 | 美的集团 | 1.40 | 89.91 | 0.89% | 0.19 | 8.59 |
603611 | 诺力股份 | 4.43 | 84.57 | 0.84% | 0.07 | 2.65 |
601899 | 紫金矿业 | 4.99 | 83.93 | 0.83% | 0.26 | 15.99 |
600489 | 中金黄金 | 5.99 | 79.13 | 0.78% | 0.23 | 11.22 |
601688 | 华泰证券 | 5.50 | 77.22 | 0.76% | 0.06 | 2.84 |
600030 | 中信证券 | 4.00 | 76.80 | 0.76% | 0.01 | -1.85 |
002463 | 沪电股份 | 2.00 | 60.36 | 0.60% | 新晋 | 9.62 |
合计 | -- | 63.71 | 901.45 | 8.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 1,610.75 | 15.94 | 10.37 |
其中:政策性金融债 | 611.32 | 6.05 | 0.48 |
企业债券 | 3,362.65 | 33.29 | -3.84 |
可转换债券 | 490.49 | 4.86 | -- |
短期融资券 | 1,013.06 | 10.03 | 0.83 |
中期票据 | 3,529.48 | 34.94 | -2.01 |
合计 | 10,006.43 | 99.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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137735 | 22中财G5 | 10.00 | 1016.98 | 10.07 |
042380708 | 23义乌国资CP002 | 10.00 | 1013.06 | 10.03 |
102282431 | 22招商资本MTN001(科创票据) | 8.00 | 809.67 | 8.01 |
137664 | 22芜建02 | 7.00 | 711.78 | 7.05 |
102281048 | 22湘高速MTN004 | 6.00 | 624.06 | 6.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.70 |
本期利润(万元) | 55.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0242 |
期末基金资产净值(万元) | 2,883.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.294 |