近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.38 | -1.01 | -2.50 | -2.23 | -1.32 | -3.23 | 4.39 |
基准收益率②% | 2.25 | -0.17 | -0.29 | 0.70 | 1.82 | -0.86 | 0.76 |
① — ② | -5.63 | -0.84 | -2.21 | -2.93 | -3.14 | -2.37 | 3.63 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*80% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谭昌杰 | 2021/08/17 | 2年8月8天 | -4.55 | 谭昌杰先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,,具有证券业执业资格证书。2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员。2012年7月19日任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。2012年9月20日至2015年5月27日任广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月22日至2017年10月31日任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年5月23日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发天天利货币市场基金的基金经理。2014年1月27日至2015年7月24日任广发钱袋子货币市场基金的基金经理。2014年9月29日至2015年2月16日任广发季季利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月29日任广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月25日任广发聚安混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月9日任广发聚宝混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月1日任广发聚康混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2019年2月15日任广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2016年11月18日任广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年12月23日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日至2017年12月22日任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日至2019年12月23日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年5月28日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2020年4月20日任广发景祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月18日至2019年12月23日任广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年2月15日至2020年1月7日任广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2020年5月28日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发聚泰混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日任广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年10月12日至2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月24日任广发恒悦债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任广发恒誉混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月17日任广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月14日任广发集益一年持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1288 | 1534 | 2062 | 3337 | |
户均持有份额(万) | 5.52 | 5.56 | 6.08 | 6.93 | |
机构持有比例(%) | 0.92 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | |
个人持有比例(%) | 99.08 | 100.00 | 99.96 | 99.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,348.66 | 20.28 | -- | -25.91 |
批发和零售业 | 85.36 | 1.28 | -- | -0.64 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.80 | 1.70 | -- | -3.15 |
租赁和商务服务业 | 182.70 | 2.75 | -- | 1.76 |
合计 | 1,729.52 | 26.01 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600129 | 太极集团 | 5.83 | 193.85 | 2.91% | 新晋 | -4.83 |
603300 | 华铁应急 | 30.00 | 182.70 | 2.75% | 0.13 | -7.08 |
603197 | 保隆科技 | 4.00 | 182.24 | 2.74% | 新晋 | -12.27 |
300037 | 新宙邦 | 5.00 | 172.00 | 2.59% | 新晋 | -14.79 |
02015 | 理想汽车-W | 1.50 | 164.95 | 2.48% | 新晋 | -- |
300910 | 瑞丰新材 | 4.00 | 153.04 | 2.30% | -0.21 | 14.66 |
002541 | 鸿路钢构 | 10.00 | 149.50 | 2.25% | 新晋 | 21.04 |
002384 | 东山精密 | 10.00 | 145.90 | 2.19% | -0.29 | -10.29 |
00700 | 腾讯控股 | 0.50 | 137.70 | 2.07% | 新晋 | -- |
002056 | 横店东磁 | 8.00 | 116.08 | 1.75% | 新晋 | -9.17 |
合计 | -- | 78.83 | 1,597.96 | 24.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 363.73 | 5.47 | 0.18 |
企业债券 | 3,563.39 | 53.57 | 5.13 |
可转换债券 | 282.52 | 4.25 | 1.23 |
合计 | 4,209.63 | 63.29 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188000 | 21建材01 | 5.00 | 513.23 | 7.72 |
149538 | 21招路02 | 5.00 | 511.19 | 7.69 |
148242 | 23国信D1 | 5.00 | 510.47 | 7.67 |
188571 | 21海通07 | 5.00 | 508.91 | 7.65 |
188987 | 21京投03 | 5.00 | 506.93 | 7.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -148.16 |
本期利润(万元) | -243.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0352 |
期末基金资产净值(万元) | 6,459.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.9632 |