基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.11 -8.53 -3.92 -3.70 20.39 -17.68 -14.95
基准收益率②% 0.28 12.11 1.57 -0.42 11.65 -5.01 -13.00
① — ② -0.39 -20.64 -5.49 -3.28 8.74 -12.67 -1.95
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2020/03/02 5年11月 42.72 王明旭，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员，2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理，2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理，2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师，2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起，担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日，代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2021/06/04 2022/11/29 1年5月25天 -17.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 101,584.84 81.69 -- 34.39
水利、环境和公共设施管理业 1,166.11 0.94 -- -0.17
合计 102,750.95 82.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 22.44 9,668.95 7.78% 新晋 -5.74
300308 中际旭创 15.63 9,534.30 7.67% 新晋 4.91
300751 迈为股份 44.70 9,208.08 7.40% 新晋 51.14
002371 北方华创 18.97 8,710.35 7.00% 新晋 4.84
688627 精智达 36.90 8,250.81 6.64% 新晋 14.24
688072 拓荆科技 23.88 7,880.90 6.34% 新晋 4.56
688205 德科立 55.97 7,694.14 6.19% 新晋 15.36
688012 中微公司 26.67 7,568.07 6.09% 新晋 27.47
01070 TCL电子 771.20 7,230.33 5.81% -1.34 --
603986 兆易创新 32.82 7,031.69 5.65% 新晋 38.02
合计 -- 1,049.18 82,777.62 66.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 422.53 0.34 -0.75
合计 422.53 0.34 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.20 422.53 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,085.48
本期利润(万元) -656.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0058
期末基金资产净值(万元) 124,352.11
期末基金份额净值(元) 1.2301