基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 11.39 -7.27 -7.68 -1.73 -17.68 -14.95 6.72
基准收益率②% 1.93 -3.67 -2.50 -2.71 -5.01 -13.00 1.76
① — ② 9.46 -3.60 -5.18 0.98 -12.67 -1.95 4.96
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2020/03/02 4年1月23天 37.68 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2021/06/04 2022/11/29 1年5月25天 -17.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,752.33 4.05 -- -42.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 72,706.92 33.63 -- 30.06
交通运输、仓储和邮政业 59,309.21 27.43 -- 24.97
金融业 62,815.70 29.06 -- 24.26
水利、环境和公共设施管理业 915.46 0.42 -- -0.15
合计 204,499.62 94.59 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 3,124.98 21,468.61 9.93% 1.73 5.60
600863 内蒙华电 4,657.67 21,425.29 9.91% 0.68 1.27
601838 成都银行 1,382.06 18,796.02 8.69% 0.78 9.34
600011 华能国际 1,941.04 18,206.96 8.42% 0.76 7.92
600919 江苏银行 2,174.19 17,176.08 7.94% 0.29 6.03
600926 杭州银行 1,535.58 17,060.27 7.89% 0.08 13.29
603885 吉祥航空 1,343.25 16,320.49 7.55% -0.64 0.64
600115 中国东航 4,065.69 14,799.13 6.85% -1.29 -2.55
601111 中国国航 1,983.09 14,476.55 6.70% -0.70 -1.31
600029 南方航空 2,453.14 13,713.04 6.34% -0.84 -1.85
合计 -- 24,660.69 173,442.44 80.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,002.02
本期利润(万元) 22,180.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1373
期末基金资产净值(万元) 216,192.07
期末基金份额净值(元) 1.3464