基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 9.29 -0.11 -8.53 -3.92 -15.47 20.39 -17.68
基准收益率②% -1.11 0.28 12.11 1.57 13.71 11.65 -5.01
① — ② 10.40 -0.39 -20.64 -5.49 -29.18 8.74 -12.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2020/03/02 6年2月9天 61.55 王明旭，男，中国籍，20年证券从业经历，经济学硕士。2005年2月至2006年10月曾任东北证券研究所策略研究员，2006年11月至2008年5月任生命人寿保险股份有限公司资产管理中心组合投资经理，2008年5月至2009年7月恒泰证券资产管理部总经理助理兼任资产管理部资深投资经理，2009年8月至2011年3月任东方证券股份有限公司证券研究所首席策略师，2011年4月至2018年5月任兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年6月4日加入广发基金管理有限公司，任价值投资部基金经理。现任广发基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总经理。自2018年10月17日起，担任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起至2019年12月26日，代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月27日至2021年1月12日，担任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月2日起，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月6日起，担任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月11日起，担任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月22日起，担任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月20日起，担任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月12日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月19日起，担任广发价值稳进混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2021/06/04 2022/11/29 1年5月25天 -17.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,005.38 4.80 -- 0.00
制造业 98,944.15 79.06 -- 31.42
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
金融业 5,876.87 4.70 -- -2.06
水利、环境和公共设施管理业 1,127.89 0.90 -- -0.43
合计 111,954.47 89.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 22.44 9,937.33 7.94% 0.16 7.81
300308 中际旭创 15.63 8,899.88 7.11% -0.56 28.01
688072 拓荆科技 23.67 8,756.86 7.00% 0.66 26.55
002371 北方华创 18.97 8,481.15 6.78% -0.22 20.08
688205 德科立 44.12 8,118.54 6.49% 0.30 13.69
603986 兆易创新 32.82 7,814.44 6.24% 0.59 36.49
300604 长川科技 63.97 7,743.57 6.19% 新晋 58.07
688147 微导纳米 107.19 6,865.20 5.49% 新晋 22.08
688012 中微公司 21.13 6,475.31 5.17% -0.92 18.29
688627 精智达 26.50 6,034.33 4.82% -1.82 23.92
合计 -- 376.44 79,126.61 63.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 423.95 0.34 0.00
合计 423.95 0.34 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 4.20 423.95 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,087.28
本期利润(万元) 11,776.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1226
期末基金资产净值(万元) 125,144.66
期末基金份额净值(元) 1.3444