基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.25 3.81 11.39 -7.27 -17.68 -14.95 6.72
基准收益率②% 10.90 -1.43 1.93 -3.67 -5.01 -13.00 1.76
① — ② 4.35 5.24 9.46 -3.60 -12.67 -1.95 4.96
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王明旭 2020/03/02 4年8月18天 52.17 王明旭，中国，硕士研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任东北证券研究所策略研究员，生命人寿资管中心组合投资经理，恒泰证券资产管理部资深投资经理，东方证券研究所首席策略师，兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。2018年10月17日任广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月1日代任广发均衡价值混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日至2021年1月12日任广发均衡价值混合型证券投资基金基金经理。2020年3月2日任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日任广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任广发均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月22日任广发价值优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月20日任广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月12日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2021/06/04 2022/11/29 1年5月25天 -17.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,353.56 7.37 -- -39.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40,748.31 16.36 -- 13.11
交通运输、仓储和邮政业 46,455.61 18.65 -- 15.53
金融业 35,458.30 14.24 -- 8.00
房地产业 92,363.72 37.08 -- 33.84
水利、环境和公共设施管理业 1,256.76 0.50 -- -0.50
合计 234,636.26 94.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600383 金地集团 3,185.61 17,425.29 7.00% 新晋 0.25
603885 吉祥航空 1,241.72 16,912.23 6.79% 0.16 16.14
601838 成都银行 1,005.12 15,830.64 6.36% -3.07 -1.01
600266 城建发展 2,563.06 15,532.14 6.24% 新晋 2.89
000002 万科A 1,566.25 15,223.95 6.11% 新晋 -6.72
002244 滨江集团 1,320.19 14,970.95 6.01% 新晋 -6.48
001979 招商蛇口 1,205.59 14,768.48 5.93% 新晋 1.56
600048 保利发展 1,309.42 14,442.90 5.80% 新晋 -2.89
601111 中国国航 1,764.06 13,900.79 5.58% -1.00 11.34
600011 华能国际 1,802.02 13,893.57 5.58% -2.81 0.74
合计 -- 16,963.04 152,900.94 61.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,271.26 0.51 --
合计 1,271.26 0.51 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 9.90 1009.57 0.41
019723 23国债20 1.90 191.13 0.08
019740 24国债09 0.70 70.56 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -734.55
本期利润(万元) 32,747.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.209
期末基金资产净值(万元) 249,077.28
期末基金份额净值(元) 1.6109