|
| 单位净值： | 1.3729元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | -5.66(排名:7474/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-01 | 资产净值(亿元)： | 21.88(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 46,308.57 | 21.17 | 48,013.48 | 20.25 | 18,353.56 | 7.37 | 14,352.86 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 40,748.31 | 16.36 | 72,323.03 | 32.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 46,455.61 | 18.65 | 59,757.68 | 26.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,379.39 | 2.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 92,659.85 | 42.36 | 111,291.55 | 46.94 | 35,458.30 | 14.24 | 60,339.01 | 27.11 |
| 房地产业 | 59,892.50 | 27.38 | 63,511.14 | 26.79 | 92,363.72 | 37.08 | 3,004.77 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,234.54 | 0.56 | 1,175.88 | 0.50 | 1,256.76 | 0.50 | 967.90 | 0.43 |
| 合计 | 206,474.85 | 94.39 | 223,992.05 | 94.48 | 234,636.26 | 94.20 | 210,745.25 | 94.69 |
