近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.25 | -2.10 | -16.18 | -12.39 | -33.97 | -25.79 | -0.04 |
基准收益率②% | 1.56 | -5.31 | -3.78 | -3.35 | -9.05 | -14.29 | -1.90 |
① — ② | -2.81 | 3.21 | -12.40 | -9.04 | -24.92 | -11.50 | 1.86 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘格菘 | 2021/08/26 | 2年7月30天 | -54.66 | 刘格菘先生,中国国籍,经济学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人民银行主任科员、中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年3月28日至2014年9月1日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2017年2月18日任融通领先成长股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年4月6日至2017年2月18日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年8月24日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月19日至2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年7月23日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年5月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 188152 | 187866 | 186962 | 183934 | |
户均持有份额(万) | 8.00 | 7.96 | 7.91 | 7.99 | |
机构持有比例(%) | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | |
个人持有比例(%) | 99.50 | 99.57 | 99.56 | 99.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 38,466.32 | 4.79 | -- | -1.75 |
制造业 | 720,607.68 | 89.76 | -- | 43.57 |
合计 | 759,074.00 | 94.55 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 796.71 | 82,698.50 | 10.30% | 0.42 | -7.64 |
601127 | 赛力斯 | 844.90 | 73,506.53 | 9.16% | 0.86 | -10.55 |
300014 | 亿纬锂能 | 1,662.54 | 65,105.25 | 8.11% | -0.54 | -15.29 |
688599 | 天合光能 | 2,558.45 | 60,891.12 | 7.58% | -1.42 | -16.99 |
688223 | 晶科能源 | 7,058.58 | 58,445.00 | 7.28% | -0.43 | -9.25 |
603806 | 福斯特 | 1,949.96 | 55,398.25 | 6.90% | 1.06 | -16.05 |
300661 | 圣邦股份 | 825.65 | 53,683.48 | 6.69% | -2.38 | 4.22 |
002371 | 北方华创 | 171.77 | 52,492.91 | 6.54% | 1.33 | -2.50 |
002459 | 晶澳科技 | 2,977.80 | 52,022.13 | 6.48% | -1.13 | -22.50 |
688012 | 中微公司 | 277.42 | 41,418.87 | 5.16% | -0.10 | -14.75 |
合计 | -- | 19,123.78 | 595,662.04 | 74.20% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,842.84 | 0.73 | 0.01 |
合计 | 5,842.84 | 0.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 31.70 | 3212.66 | 0.40 |
019703 | 23国债10 | 25.80 | 2630.19 | 0.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -24,111.01 |
本期利润(万元) | -9,215.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 |
期末基金资产净值(万元) | 729,660.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.4837 |