近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.498元 | 日增长率%： | 1.03 | 今年以来收益率%： | -2.92(排名:6269/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-25 | 资产净值(亿元)： | 61.81(2024-12-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.97 | 0.55 | -5.95 | -2.92 | 8.26 | -23.68 | -29.33 | -50.20 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | -7.85 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -3.38 | -0.12 | -5.29 | -0.26 | 0.21 | -21.42 | -30.48 | -42.35 |
| ① — ③ | -2.48 | -0.72 | -6.41 | -3.25 | 1.26 | -14.11 | -21.84 | -- |
| 同类排名 | 5734/8378 | 3997/8295 | 6614/8139 | 6269/8277 | 2701/7816 | 5793/6968 | 5325/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.00 | 18.52 | -6.78 | -1.25 | 4.74 | -33.97 | -25.79 |
| 基准收益率②% | -1.23 | 14.34 | 0.99 | 1.56 | 15.83 | -9.05 | -14.29 |
| ① — ② | -2.77 | 4.18 | -7.77 | -2.81 | -11.09 | -24.92 | -11.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘格菘 | 2021/08/26 | 3年7月20天 | -50.20 | 刘格菘先生，中国国籍，经济学博士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中国人民银行主任科员、中邮创业基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2013年3月28日至2014年9月1日任中邮核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月24日至2017年2月18日任融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年4月6日至2017年2月18日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2017年2月18日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月29日至2016年8月24日任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月11日至2017年2月18日任融通成长30灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月19日任广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月19日至2019年5月31日任广发行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月5日任广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日任广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发双擎升级混合型证券投资基金基金经理。2018年11月5日任广发多元新兴股票型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2020年7月23日任广发集嘉债券型证券投资基金基金经理。2019年12月25日至2021年5月18日任广发科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任广发科技先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年8月26日任广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 152779 | 188339 | 188152 | 187866 | |
| 户均持有份额(万) | 7.89 | 8.02 | 8.00 | 7.96 | |
| 机构持有比例(%) | 0.44 | 0.49 | 0.50 | 0.43 | |
| 个人持有比例(%) | 99.56 | 99.51 | 99.50 | 99.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 588,456.22 | 86.55 | -- | 40.35 |
| 合计 | 588,456.22 | 86.55 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 521.61 | 69,577.56 | 10.23% | 3.94 | 6.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,323.49 | 61,859.92 | 9.10% | 0.51 | -15.42 |
| 300661 | 圣邦股份 | 707.91 | 57,892.60 | 8.52% | -1.08 | 18.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 717.29 | 52,957.37 | 7.79% | -2.07 | -14.44 |
| 688012 | 中微公司 | 255.72 | 48,371.54 | 7.11% | 1.29 | -5.04 |
| 688223 | 晶科能源 | 6,790.42 | 48,279.91 | 7.10% | -0.86 | -11.73 |
| 002371 | 北方华创 | 120.31 | 47,041.21 | 6.92% | 0.21 | 5.55 |
| 688599 | 天合光能 | 2,296.89 | 44,330.06 | 6.52% | -0.33 | -16.46 |
| 002179 | 中航光电 | 1,111.73 | 43,691.06 | 6.43% | -0.12 | 1.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 90.89 | 35,097.96 | 5.16% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 13,936.26 | 509,099.19 | 74.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 12,823.63 | 1.89 | -1.29 |
| 合计 | 12,823.63 | 1.89 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 78.50 | 7910.93 | 1.16 |
| 019723 | 23国债20 | 48.42 | 4912.71 | 0.72 |
| 基金名称 | 广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012968)广发行业严选三年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,192.16 |
| 本期利润(万元) | -24,400.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 618,131.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.513 |
