近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.68 | 1.43 | 0.54 | 1.89 | 5.56 | 1.47 | 5.86 |
基准收益率②% | 1.83 | 1.30 | 0.65 | 1.54 | 4.45 | 3.13 | 4.73 |
① — ② | -0.15 | 0.13 | -0.11 | 0.35 | 1.11 | -1.66 | 1.13 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 117.020 | 中 | 445/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | 0.412 | 偏高 | 706/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | 0.853 | 中 | 492/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | 11.415 | 中 | 344/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | 5,887,462,004,560,721,899.000 | 中 | 536/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | ★ | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴迪 | 2021/01/27 | 3年3月 | 16.23 | 吴迪,女,中国籍,9年证券从业经历,理学硕士,FRM。曾先后任广发基金管理有限公司金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员。现任广发基金管理有限公司固定收益管理总部总经理助理。2020年5月7日任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月8日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年2月28日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月26日任广发景益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年3月21日任广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 788 | 779 | 634 | 496 | |
户均持有份额(万) | 876.15 | 1024.12 | 1240.39 | 855.19 | |
机构持有比例(%) | 99.71 | 99.66 | 99.71 | 99.72 | |
个人持有比例(%) | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 486,175.65 | 58.38 | -38.90 |
其中:政策性金融债 | 50,688.75 | 6.09 | -1.22 |
企业债券 | 95,163.14 | 11.43 | 4.76 |
短期融资券 | 47,271.21 | 5.68 | -6.30 |
中期票据 | 333,678.74 | 40.07 | 22.34 |
同业存单 | 39,154.64 | 4.70 | 3.39 |
合计 | 1,001,443.39 | 120.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112403047 | 24农业银行CD047 | 400.00 | 39154.64 | 4.70 |
2120046 | 21广州银行二级 | 350.00 | 37517.99 | 4.51 |
230211 | 23国开11 | 340.00 | 34366.84 | 4.13 |
232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 330.00 | 33236.68 | 3.99 |
2121062 | 21北京农商二级 | 290.00 | 30021.90 | 3.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.60% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9,495.62 |
本期利润(万元) | 13,762.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 |
期末基金资产净值(万元) | 760,521.48 |
期末基金份额净值(元) | 1.1194 |