近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.39 | 2.06 | 1.58 | 1.34 | 3.66 | 3.22 | 4.28 |
基准收益率②% | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 1.30 | 4.45 | 3.13 | 4.73 |
① — ② | -0.45 | 0.46 | -0.25 | 0.04 | -0.79 | 0.09 | -0.45 |
业绩比较基准 | 中债综合指数(总财富)收益率*90%+银行1年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郎振东 | 2023/06/20 | 1年5月 | 7.07 | 郎振东,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。2012年11月加入广发基金管理有限公司,2012年11月至2014年7月在基金会计部任基金会计,2014年7月4日至2021年4月8日在固定收益管理总部任债券交易员。2021年4月9日任广发集瑞债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日任广发聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年10月18日任广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月20日任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月25日任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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代宇 | 2017/03/31 | 2023/06/20 | 6年2月19天 | 27.83 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 98 | 98 | 98 | 99 | |
户均持有份额(万) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,794.53 | 7.08 | 5.20 |
金融债券 | 15,942.22 | 29.76 | -4.14 |
其中:政策性金融债 | 8,905.53 | 16.62 | -6.94 |
企业债券 | 28,920.25 | 53.98 | 2.99 |
中期票据 | 36,327.08 | 67.81 | -3.30 |
其他债券 | 483.89 | 0.90 | -- |
合计 | 85,467.97 | 159.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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240706 | 24信达03 | 36.00 | 3706.72 | 6.92 |
230410 | 23农发10 | 30.00 | 3160.79 | 5.90 |
152821 | 21湖交投 | 30.00 | 3128.86 | 5.84 |
102281372 | 22大横琴MTN002 | 30.00 | 3107.55 | 5.80 |
148519 | 23华股03 | 30.00 | 3102.53 | 5.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.5年 | 0.10% |
1.5年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
期末基金资产净值(万元) | 0.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.2213 |