基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.43 0.48 4.40 -3.15 -8.62 -14.37 -6.53
基准收益率②% 15.47 2.79 0.39 -5.40 -10.03 -12.60 -9.10
① — ② -6.04 -2.31 4.01 2.25 1.41 -1.77 2.57
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45%+人民币计价的恒生指数收益率×45%+中证全债指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡骏 2023/06/13 1年5月7天 11.13 胡骏，男，中国籍，7年证券从业经历，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。2015年7月加入广发基金管理有限公司，曾任量化投资部量化研究员，现任基金经理助理。2021年12月29日至2023年1月10日任广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任广发中证科创创业50增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨定光 2020/09/03 2023/06/13 2年9月10天 -17.93
李耀柱 2020/01/20 2021/02/01 1年12天 30.27
张东一 2020/01/20 2021/02/01 1年12天 30.27

广发高股息优享混合A广发高股息优享混合C基金总份额

广发高股息优享混合A广发高股息优享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4472457848515176
户均持有份额(万)5.455.455.274.72
机构持有比例(%)36.9937.5435.2223.51
个人持有比例(%)63.0162.4664.7876.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 21.85 0.07 -- -2.41
采矿业 2,404.82 7.34 -- 1.44
制造业 12,288.69 37.50 -- -9.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,611.60 4.92 -- 1.67
建筑业 904.07 2.76 -- 1.18
批发和零售业 792.96 2.42 -- 0.63
交通运输、仓储和邮政业 2,188.60 6.68 -- 3.56
住宿和餐饮业 60.15 0.18 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 809.93 2.47 -- -2.04
金融业 5,586.10 17.05 -- 10.81
房地产业 589.76 1.80 -- -1.44
租赁和商务服务业 197.93 0.60 -- -0.89
科学研究和技术服务业 161.18 0.49 -- -0.92
水利、环境和公共设施管理业 269.99 0.82 -- -0.18
教育 119.49 0.36 -- -1.01
文化、体育和娱乐业 376.63 1.15 -- -0.51
合计 28,383.75 86.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601658 邮储银行 81.46 428.48 1.31% 0.19 -6.14
601998 中信银行 53.56 375.46 1.15% 新晋 -1.11
601939 建设银行 44.34 351.62 1.07% -0.17 -4.43
601225 陕西煤业 12.69 349.99 1.07% 新晋 -5.45
601077 渝农商行 55.21 300.34 0.92% 新晋 -3.88
601088 中国神华 6.76 294.74 0.90% 新晋 -2.17
601000 唐山港 49.64 256.64 0.78% -0.59 -6.64
600028 中国石化 32.04 223.00 0.68% 新晋 -4.36
601988 中国银行 43.31 216.55 0.66% -0.26 -1.49
601328 交通银行 26.58 196.69 0.60% 新晋 -3.32
00998 中信银行 21.80 97.51 0.30% 新晋 --
03328 交通银行 17.90 96.21 0.29% 新晋 --
03988 中国银行 28.70 94.98 0.29% -0.06 --
01088 中国神华 3.00 94.82 0.29% 新晋 --
00386 中国石油化工股份 18.80 82.06 0.25% 新晋 --
03618 重庆农村商业银行 1.50 5.45 0.02% 新晋 --
合计 -- 497.29 3,464.54 10.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,183.90 3.61 0.14
合计 1,183.90 3.61 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.30 1052.85 3.21
019740 24国债09 1.30 131.04 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.30%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -991.07
本期利润(万元) 2,224.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0918
期末基金资产净值(万元) 26,014.71
期末基金份额净值(元) 1.0805