近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.7681元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | 13.76(排名:282/8277) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 科创主题偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-24 | 资产净值(亿元)： | 28.74(2024-12-30) | 基金经理： | 吴远怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.23 | 15.48 | 21.07 | 13.76 | 31.18 | 16.12 | 16.71 | 76.81 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | 1.15 | 9.39 |
| 同类平均 ③% | -5.48 | 1.26 | 0.46 | 0.33 | 7.00 | -9.56 | -7.49 | -- |
| ① — ② | -3.64 | 14.81 | 21.73 | 16.42 | 23.13 | 18.38 | 15.56 | 67.42 |
| ① — ③ | -2.75 | 14.22 | 20.61 | 13.43 | 24.19 | 25.68 | 24.20 | -- |
| 同类排名 | 5944/8378 | 243/8295 | 190/8139 | 282/8277 | 358/7816 | 154/6968 | 335/5947 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.61 | 11.54 | -6.15 | 0.13 | 1.04 | -17.67 | -15.83 |
| 基准收益率②% | -0.68 | 12.74 | 0.91 | 1.80 | 15.02 | -7.39 | -12.53 |
| ① — ② | -2.93 | -1.20 | -7.06 | -1.67 | -13.98 | -10.28 | -3.30 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王鹏 | 2023/06/13 | 1年10月1天 | -6.92 | 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至2022年11月11日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日至2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27272 | 30022 | 32675 | 36081 | |
| 户均持有份额(万) | 1.97 | 1.90 | 1.85 | 1.76 | |
| 机构持有比例(%) | 11.52 | 10.76 | 10.16 | 9.66 | |
| 个人持有比例(%) | 88.48 | 89.24 | 89.84 | 90.34 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,299.46 | 1.94 | -- | -0.13 |
| 制造业 | 27,476.91 | 40.98 | -- | -5.22 |
| 批发和零售业 | 5,902.69 | 8.80 | -- | 6.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926.98 | 1.38 | -- | -3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,117.86 | 4.65 | -- | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 965.79 | 1.44 | -- | 0.43 |
| 合计 | 39,693.99 | 59.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 162.12 | 5,179.47 | 7.72% | 3.18 | -- |
| 002847 | 盐津铺子 | 61.76 | 3,865.86 | 5.77% | 0.88 | 35.72 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 630.40 | 3,181.58 | 4.74% | 新晋 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 10.36 | 2,928.36 | 4.37% | -1.14 | 1.18 |
| 002568 | 百润股份 | 97.45 | 2,729.57 | 4.07% | 新晋 | -10.68 |
| 301068 | 大地海洋 | 67.46 | 2,056.76 | 3.07% | 新晋 | -1.39 |
| 600694 | 大商股份 | 75.15 | 1,981.74 | 2.96% | 新晋 | 5.09 |
| 600415 | 小商品城 | 145.94 | 1,957.06 | 2.92% | 新晋 | 17.42 |
| 02208 | 金风科技 | 297.00 | 1,798.72 | 2.68% | 新晋 | -- |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 106.92 | 1,738.62 | 2.59% | -0.61 | -- |
| 合计 | -- | 1,654.56 | 27,417.74 | 40.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 304.03 | 0.45 | -0.31 |
| 合计 | 304.03 | 0.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 3.00 | 304.03 | 0.45 |
| 基金名称 | 广发消费品精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010022)广发消费品精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，本基金投资组合的比例为：股票资产及股指期货占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金依据上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称"申万研究所"）的行业分类方法，将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业界定为消费品行业。本基金投资于消费品行业上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。 如果申万研究所调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的消费品行业划分标准，基金管理人在报中国证监会备案后有权对消费品行业的界定方法进行调整并及时公告，此事项无须经基金份额持有人大会审议。 如本基金对消费品行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等，本基金持有消费品行业股票的比例低于股票资产的80%，本基金将在10个交易日之内进行调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,093.36 |
| 本期利润(万元) | -2,559.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0471 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,029.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2508 |
