基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 5.42 8.96 7.59 -3.61 1.04 -17.67 -15.83
基准收益率②% 11.71 1.94 2.05 -0.68 15.02 -7.39 -12.53
① — ② -6.29 7.02 5.54 -2.93 -13.98 -10.28 -3.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王鹏 2023/06/13 2年5月21天 0.52 王鹏，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2011年加入工银瑞信，现任研究部食品饮料、农林牧渔行业高级研究员、基金经理。2019年9月16日至2022年11月11日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月29日至2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月22日至2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发消费领先混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任广发优质生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
观富钦 2022/11/04 2024/01/04 1年2月 -14.55
苗宇 2020/03/25 2022/11/04 2年7月10天 42.59

广发优质生活混合A广发优质生活混合C基金总份额

广发优质生活混合A广发优质生活混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25099272723002232675
户均持有份额(万)2.311.971.901.85
机构持有比例(%)24.5611.5210.7610.16
个人持有比例(%)75.4488.4889.2489.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 24,084.12 30.16 -- -16.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 87.01 0.11 -- -1.62
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 15,632.15 19.58 -- 12.79
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 116.53 0.15 -- -0.85
文化、体育和娱乐业 805.91 1.01 -- -0.28
合计 40,729.41 51.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 197.59 5,548.33 6.95% 新晋 -8.70
002624 完美世界 249.09 4,772.56 5.98% 新晋 -18.09
002568 百润股份 154.06 3,971.78 4.97% 新晋 -9.02
09992 泡泡玛特 15.84 3,858.36 4.83% -3.35 --
09988 阿里巴巴-W 23.52 3,800.77 4.76% 新晋 --
01801 信达生物 43.15 3,797.69 4.76% 0.52 --
01519 极兔速递-W 424.52 3,790.52 4.75% 新晋 --
603444 吉比特 5.52 3,135.36 3.93% 新晋 -7.56
06979 珍酒李渡 321.74 2,643.68 3.31% 新晋 --
600315 上海家化 87.81 2,311.18 2.89% 新晋 -7.33
合计 -- 1,522.84 37,630.23 47.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,652.26
本期利润(万元) 4,377.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0792
期末基金资产净值(万元) 79,669.90
期末基金份额净值(元) 1.5458