基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.13 1.98 30.87 0.46 42.30 -3.76 -23.97
基准收益率②% -1.11 0.28 12.11 1.57 13.71 11.65 -5.01
① — ② -6.02 1.70 18.76 -1.11 28.59 -15.41 -18.96
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证全债指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发新兴产业混合A广发新兴产业混合C基金总份额

广发新兴产业混合A广发新兴产业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)43311512115502559819
户均持有份额(万)0.580.640.640.62
机构持有比例(%)0.711.411.331.27
个人持有比例(%)99.2998.5998.6798.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 97.18 0.18 -- -1.82
采矿业 10,382.88 19.12 -- 14.32
制造业 27,468.38 50.58 -- 2.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 942.66 1.74 -- -0.51
交通运输、仓储和邮政业 66.87 0.12 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 4,811.59 8.86 -- 4.26
金融业 3,708.31 6.83 -- 0.07
科学研究和技术服务业 1,088.95 2.01 -- 0.04
综合 517.83 0.95 -- -0.28
合计 49,084.65 90.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300395 菲利华 33.28 3,041.66 5.60% -1.16 29.84
300502 新易盛 5.78 2,559.62 4.71% 0.80 13.31
600988 赤峰黄金 57.60 2,485.44 4.58% 1.36 -6.84
300308 中际旭创 4.18 2,380.13 4.38% 1.09 38.61
002837 英维克 23.15 1,953.00 3.60% -2.28 0.83
002558 巨人网络 61.38 1,935.99 3.56% -1.18 -8.56
600489 中金黄金 69.86 1,865.96 3.44% 0.37 -1.45
300207 欣旺达 64.80 1,633.63 3.01% -0.45 -8.21
000534 万泽股份 45.54 1,613.94 2.97% 新晋 -18.58
002384 东山精密 13.50 1,394.55 2.57% 新晋 52.79
合计 -- 379.07 20,863.92 38.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,732.87
本期利润(万元) -3,979.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1701
期末基金资产净值(万元) 53,968.79
期末基金份额净值(元) 2.437