近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.98 | -5.18 | -0.77 | -12.57 | -17.37 | -21.91 | -8.56 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | -2.86 |
① — ② | -6.98 | 0.16 | 2.24 | -8.84 | -9.22 | -5.03 | -5.70 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴兴武 | 2015/02/12 | 9年2月15天 | 73.62 | 吴兴武,男,中国籍,14年证券从业经历,理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职,从事上市公司及行业研究工作,2010年7月20日加入广发基金管理有限公司,先后在研究发展部和权益投资一部任研究员。2015年2月12日任广发轮动配置混合型证券投资基金基金经理。2015年2月17日至2020年2月10日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2019年4月16日任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任广发医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2020年7月31日任广发鑫瑞混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月16日至2020年4月28日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月7日至2024年1月4日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日任广发医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任广发沪港深医药混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱纪刚 | 2013/05/28 | 2015/02/17 | 1年8月20天 | 23.50 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 23,137.45 | 78.18 | -- | 31.99 |
批发和零售业 | 1,236.47 | 4.18 | -- | 2.26 |
科学研究和技术服务业 | 536.59 | 1.81 | -- | 0.57 |
卫生和社会工作 | 480.50 | 1.62 | -- | -0.04 |
合计 | 25,391.01 | 85.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 19.23 | 2,952.09 | 9.98% | 1.35 | 0.25 |
600519 | 贵州茅台 | 1.63 | 2,770.11 | 9.36% | -0.51 | 1.11 |
000568 | 泸州老窖 | 13.86 | 2,558.55 | 8.65% | 0.58 | 1.65 |
688506 | 百利天恒 | 13.48 | 1,654.89 | 5.59% | 1.65 | 14.45 |
600809 | 山西汾酒 | 4.35 | 1,065.73 | 3.60% | 0.38 | 2.21 |
002475 | 立讯精密 | 29.51 | 867.80 | 2.93% | -0.06 | -5.64 |
603369 | 今世缘 | 14.70 | 862.51 | 2.91% | 新晋 | 3.36 |
600129 | 太极集团 | 24.08 | 800.66 | 2.71% | -0.39 | 1.70 |
600309 | 万华化学 | 9.58 | 793.22 | 2.68% | 0.33 | 12.89 |
000596 | 古井贡酒 | 2.72 | 707.20 | 2.39% | 新晋 | 2.44 |
合计 | -- | 133.14 | 15,032.76 | 50.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 7.97 | 0.03 | -- |
合计 | 7.97 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 0.07 | 7.97 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 0.90% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -946.27 |
本期利润(万元) | -1,268.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0855 |
期末基金资产净值(万元) | 29,593.59 |
期末基金份额净值(元) | 2.005 |