近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-09-27 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.85 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| ① — ③ | 2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 357/1482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.52 | 9.49 | -4.34 | -3.98 | -6.99 | -17.37 | -21.91 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | -6.61 | -3.60 | -3.03 | -6.98 | -20.89 | -9.22 | -5.03 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+中证全债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴兴武 | 2015/02/12 | 10年2月12天 | 71.59 | 吴兴武，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职，从事上市公司及行业研究工作，2010年7月20日加入广发基金管理有限公司，先后在研究发展部和权益投资一部任研究员。2015年2月12日任广发轮动配置混合型证券投资基金基金经理。2015年2月17日至2020年2月10日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2019年4月16日任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任广发医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2020年7月31日任广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月16日至2020年4月28日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月7日至2024年1月4日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日任广发医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任广发沪港深医药混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱纪刚 | 2013/05/28 | 2015/02/17 | 1年8月20天 | 23.50 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15606 | 16382 | 17225 | 18411 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.73 | 0.71 | 0.97 | 3.33 | |
| 个人持有比例(%) | 99.27 | 99.29 | 99.03 | 96.67 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,130.86 | 8.05 | -- | 3.65 |
| 制造业 | 16,523.70 | 62.41 | -- | 16.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,263.95 | 8.55 | -- | 5.58 |
| 批发和零售业 | 805.63 | 3.04 | -- | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.34 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.59 | 1.02 | -- | -4.25 |
| 金融业 | 796.51 | 3.01 | -- | -3.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 613.68 | 2.32 | -- | 0.79 |
| 合计 | 23,406.26 | 88.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.57 | 2,387.65 | 9.02% | 0.74 | -1.48 |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 1,820.60 | 6.88% | -1.21 | -3.55 |
| 688506 | 百利天恒 | 7.22 | 1,383.72 | 5.23% | -0.34 | 31.74 |
| 002422 | 科伦药业 | 37.17 | 1,112.50 | 4.20% | 0.62 | 10.16 |
| 600900 | 长江电力 | 37.60 | 1,111.08 | 4.20% | 0.34 | 6.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.62 | 1,079.31 | 4.08% | -0.33 | -1.67 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 16.71 | 1,041.13 | 3.93% | -0.90 | 5.67 |
| 601088 | 中国神华 | 21.04 | 914.82 | 3.46% | 0.55 | 5.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.05 | 810.24 | 3.06% | -0.20 | -7.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 31.16 | 724.78 | 2.74% | -0.20 | 1.55 |
| 合计 | -- | 177.14 | 12,385.83 | 46.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴银双月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J001783)兴银双月理财债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、通知存款； 3、一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 4、剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券； 6、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 7、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据； 8、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 9、中国证监会、中国人民银行认可的其他固定收益类金融工具及相关衍生工具（但须符合中国证监会规定）。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于理财债券型基金，是证券投资基金中的较低风险品种，其长期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000096326 |
| 传真 | 86-21-68630069 |
| 网址 | www.hffunds.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 767.45 |
| 本期利润(万元) | -2,196.89 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1593 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,474.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.942 |
