基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.49 -4.34 -3.98 -5.18 -17.37 -21.91 -8.56
基准收益率②% 13.09 -1.31 3.00 -5.34 -8.15 -16.88 -2.86
① — ② -3.60 -3.03 -6.98 0.16 -9.22 -5.03 -5.70
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证全债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴兴武 2015/02/12 9年9月7天 66.16 吴兴武，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职，从事上市公司及行业研究工作，2010年7月20日加入广发基金管理有限公司，先后在研究发展部和权益投资一部任研究员。2015年2月12日任广发轮动配置混合型证券投资基金基金经理。2015年2月17日至2020年2月10日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2019年4月16日任广发多元新兴股票型证券投资基金的基金经理。2018年10月16日任广发医疗保健股票型证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2020年7月31日任广发鑫瑞混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月16日至2020年4月28日任广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年1月7日至2024年1月4日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月21日任广发医药健康混合型证券投资基金基金经理。2021年3月19日任广发创新医疗两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任广发沪港深医药混合型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱纪刚 2013/05/28 2015/02/17 1年8月20天 23.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,282.72 7.80 -- 1.90
制造业 20,736.26 70.84 -- 23.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,377.10 8.12 -- 4.87
批发和零售业 61.99 0.21 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 251.21 0.86 -- -3.65
金融业 752.09 2.57 -- -3.67
科学研究和技术服务业 412.56 1.41 -- 0.00
合计 26,873.93 91.81 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.39 2,423.95 8.28% -0.36 1.06
000858 五粮液 14.57 2,367.87 8.09% -0.77 4.30
688506 百利天恒 8.33 1,630.99 5.57% -1.48 -9.56
688266 泽璟制药-U 20.60 1,414.52 4.83% 1.22 -9.62
000568 泸州老窖 8.62 1,290.52 4.41% -4.53 5.39
600900 长江电力 37.60 1,129.88 3.86% 新晋 -3.65
002422 科伦药业 32.77 1,048.64 3.58% 新晋 -7.79
300750 宁德时代 3.79 953.66 3.26% 0.81 5.10
601225 陕西煤业 31.16 859.39 2.94% 新晋 -4.85
601088 中国神华 19.55 852.38 2.91% 新晋 -1.41
合计 -- 178.38 13,971.80 47.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -912.45
本期利润(万元) 2,509.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1785
期末基金资产净值(万元) 29,271.93
期末基金份额净值(元) 2.1