近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王丽媛 | 2025/12/25 | 1月14天 | 2.37 | 王丽媛，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理，兼任资产管理计划投资经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任广发乾元价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,721.17 | 17.01 | -- | 11.99 |
| 制造业 | 11,305.27 | 40.73 | -- | -6.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,172.26 | 4.22 | -- | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266.83 | 0.96 | -- | -4.30 |
| 金融业 | 2,114.45 | 7.62 | -- | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 525.18 | 1.89 | -- | 0.23 |
| 合计 | 20,105.16 | 72.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 4.79 | 2,591.47 | 9.34% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 68.90 | 2,374.98 | 8.56% | 新晋 | 4.93 |
| 600938 | 中国海油 | 58.83 | 1,775.49 | 6.40% | 新晋 | 17.98 |
| 000157 | 中联重科 | 162.89 | 1,405.74 | 5.06% | 新晋 | 9.82 |
| 600029 | 南方航空 | 146.35 | 1,172.26 | 4.22% | 新晋 | 1.64 |
| 00941 | 中国移动 | 15.50 | 1,143.79 | 4.12% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 1.85 | 1,128.50 | 4.07% | 新晋 | -13.48 |
| 600030 | 中信证券 | 30.75 | 882.83 | 3.18% | 新晋 | -4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.37 | 870.41 | 3.14% | 新晋 | -2.33 |
| 601138 | 工业富联 | 13.06 | 810.45 | 2.92% | 新晋 | -14.21 |
| 合计 | -- | 505.29 | 14,155.92 | 51.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.18% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.90 |
| 本期利润(万元) | 228.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,758.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4667 |