近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | -1.14 | -1.30 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.97 | -0.21 | -0.33 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.53 | -0.93 | -0.97 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李晓博 | 2023/04/06 | 1年19天 | -1.13 | 李晓博,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中邮创业基金管理股份有限公司先后任研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理。2020年7月1日起,担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月16日,担任广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日至2021年8月19日,担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月5日起,担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月31日起,担任广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月6日任广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1415 | 1406 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.53 | 5.56 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 24.72 | 24.62 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 75.28 | 75.38 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 51.68 | 0.24 | -- | -2.73 |
采矿业 | 301.26 | 1.39 | -- | -5.15 |
制造业 | 3,159.62 | 14.58 | -- | -31.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.70 | 0.85 | -- | -2.72 |
建筑业 | 83.17 | 0.38 | -- | -1.27 |
批发和零售业 | 20.82 | 0.10 | -- | -1.82 |
交通运输、仓储和邮政业 | 137.76 | 0.64 | -- | -1.82 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 457.96 | 2.11 | -- | -2.74 |
金融业 | 386.42 | 1.78 | -- | -3.02 |
房地产业 | 115.47 | 0.53 | -- | -1.73 |
租赁和商务服务业 | 8.54 | 0.04 | -- | -0.95 |
科学研究和技术服务业 | 33.65 | 0.16 | -- | -1.08 |
教育 | 8.85 | 0.04 | -- | -1.29 |
卫生和社会工作 | 11.01 | 0.05 | -- | -1.61 |
文化、体育和娱乐业 | 55.89 | 0.26 | -- | -2.06 |
合计 | 5,016.80 | 23.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 1.01 | 278.16 | 1.28% | 0.11 | -- |
300161 | 华中数控 | 8.60 | 261.18 | 1.21% | -0.63 | -11.59 |
01810 | 小米集团-W | 13.30 | 180.13 | 0.83% | 0.19 | -- |
600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 170.29 | 0.79% | -0.01 | -0.54 |
600941 | 中国移动 | 1.31 | 138.55 | 0.64% | 0.04 | -0.61 |
000837 | 秦川机床 | 13.60 | 129.34 | 0.60% | -0.02 | -11.61 |
00981 | 中芯国际 | 8.00 | 109.95 | 0.51% | 0.11 | -- |
000725 | 京东方A | 25.00 | 101.50 | 0.47% | 0.02 | 9.09 |
300750 | 宁德时代 | 0.50 | 95.08 | 0.44% | 新晋 | 1.54 |
01378 | 中国宏桥 | 11.30 | 90.15 | 0.42% | 新晋 | -- |
00941 | 中国移动 | 0.30 | 18.19 | 0.08% | 0.00 | -- |
合计 | -- | 83.02 | 1,572.52 | 7.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,767.98 | 8.16 | 0.50 |
金融债券 | 1,065.12 | 4.91 | -4.84 |
企业债券 | 9,151.34 | 42.22 | -0.29 |
可转换债券 | 270.52 | 1.25 | -0.23 |
短期融资券 | 620.41 | 2.86 | -4.74 |
中期票据 | 6,514.98 | 30.06 | -4.48 |
合计 | 19,390.34 | 89.46 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138709 | 22华泰10 | 20.00 | 2046.75 | 9.44 |
185481 | 22中财G1 | 20.00 | 2016.83 | 9.31 |
2128021 | 21工商银行永续债01 | 10.00 | 1065.12 | 4.91 |
102380966 | 23雨花经开MTN001 | 10.00 | 1060.56 | 4.89 |
102103042 | 21蜀道投资MTN005 | 10.00 | 1038.01 | 4.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -30.72 |
本期利润(万元) | 33.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 |
期末基金资产净值(万元) | 7,716.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.9857 |