基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.45 -0.52 -5.96 0.29 -14.68 -11.77 -0.80
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② 1.82 -0.44 -8.76 3.12 -11.47 -2.29 -1.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨志栋 2022/08/09 2年3月11天 -16.51 杨志栋，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士。2017年7月3日至2021年12月10日任华商基金管理有限公司研究发展部行业研究员。2021年12月13日入职广发基金管理有限公司研究发展部。2022年8月9日任广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵杰 2019/08/21 2022/08/09 2年11月19天 52.63
季峰 2017/06/16 2019/08/21 2年2月5天 -14.30

广发百发大数据价值混合A广发百发大数据价值混合C广发百发大数据价值混合E基金总份额

广发百发大数据价值混合A广发百发大数据价值混合C广发百发大数据价值混合E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)625648677694
户均持有份额(万)1.131.761.972.15
机构持有比例(%)4.9518.8041.5541.42
个人持有比例(%)95.0581.2058.4558.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.98 0.31 -- -5.59
制造业 1,133.83 86.85 -- 39.74
信息传输、软件和信息技术服务业 71.99 5.51 -- 1.00
金融业 13.89 1.06 -- -5.18
合计 1,223.69 93.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002179 中航光电 2.14 93.00 7.12% -2.41 -5.61
600150 中国船舶 2.22 92.73 7.10% -1.74 -7.49
600760 中航沈飞 1.89 88.28 6.76% -0.13 6.00
000768 中航西飞 2.27 62.65 4.80% 0.14 -5.53
600685 中船防务 1.71 46.24 3.54% -0.45 -0.68
600765 中航重机 2.17 43.90 3.36% 新晋 1.74
300855 图南股份 1.63 43.20 3.31% -0.18 -0.91
300395 菲利华 0.97 41.64 3.19% 0.11 -12.85
300593 新雷能 3.36 40.49 3.10% 新晋 -0.04
600893 航发动力 0.97 40.05 3.07% 新晋 1.19
合计 -- 19.33 592.18 45.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.81
本期利润(万元) 64.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0922
期末基金资产净值(万元) 707.10
期末基金份额净值(元) 1.057