基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.43 13.57 13.06 11.30 54.69 3.13 -14.68
基准收益率②% -1.47 0.24 8.05 1.71 9.12 12.35 -3.21
① — ② -1.96 13.33 5.01 9.59 45.57 -9.22 -11.47
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

广发百发大数据价值混合A广发百发大数据价值混合C广发百发大数据价值混合E基金总份额

广发百发大数据价值混合A广发百发大数据价值混合C广发百发大数据价值混合E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2051772692625
户均持有份额(万)2.521.111.001.13
机构持有比例(%)72.354.676.144.95
个人持有比例(%)27.6595.3393.8695.05

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 348.69 0.93 -- -3.87
制造业 33,110.69 88.30 -- 40.66
交通运输、仓储和邮政业 81.95 0.22 -- -1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 755.62 2.02 -- -2.58
科学研究和技术服务业 128.87 0.34 -- -1.63
合计 34,425.82 91.81 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002025 航天电器 37.90 2,382.77 6.35% 新晋 -1.84
600893 航发动力 32.15 1,545.13 4.12% 新晋 -1.94
301571 国科天成 21.90 1,383.86 3.69% 新晋 -2.28
688002 睿创微纳 12.32 1,246.41 3.32% 新晋 18.79
002179 中航光电 36.54 1,235.05 3.29% 新晋 10.79
600316 洪都航空 29.55 1,169.59 3.12% 新晋 -4.96
603678 火炬电子 31.61 1,074.11 2.86% 0.76 6.63
300395 菲利华 11.69 1,068.47 2.85% -4.27 29.84
600879 航天电子 44.62 992.35 2.65% -3.43 25.44
002246 北化股份 39.57 989.25 2.64% 新晋 -6.71
合计 -- 297.85 13,086.99 34.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 389.78
本期利润(万元) -278.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0533
期末基金资产净值(万元) 7,300.15
期末基金份额净值(元) 1.576