2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.93 | 66.94 | -12.81 | -9.39 |
| 本期利润(万元) | 56.43 | 0.68 | 64.02 | -3.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.079 | 0.0009 | 0.0922 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 888.54 | 731.62 | 707.10 | 674.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.142 | 1.055 | 1.057 | 0.957 |
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| 单位净值： | 1.121元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 6.26(排名:1119/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2017-06-15 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2025-03-30) | 基金经理： | 杨志栋 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.93 | 66.94 | -12.81 | -9.39 |
| 本期利润(万元) | 56.43 | 0.68 | 64.02 | -3.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.079 | 0.0009 | 0.0922 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 888.54 | 731.62 | 707.10 | 674.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.142 | 1.055 | 1.057 | 0.957 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -34.49 | -88.61 | -270.06 | -107.12 |
| 本期利润(万元) | -48.41 | -113.11 | -264.76 | -77.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0623 | -0.1371 | -0.1926 | -0.0515 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.13 | -6.45 | -14.68 | -3.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0547 | -0.0426 | 0.0231 | 0.162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 731.62 | 674.83 | 1,163.76 | 1,547.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 | 0.957 | 1.023 | 1.162 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.50 | -4.30 | 2.30 | 16.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,640.11 | 2,379.34 | 23,522.25 | 12,771.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,395.13 | 4,434.29 | 21,471.65 | 10,589.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,135,618.96 | -2,153,770.42 | -5,944,563.26 | -458,765.36 |
| 利息收入 | 6,355.13 | 3,196.93 | 19,692.89 | 11,004.96 |
| 其中：存款利息收入 | 6,355.13 | 3,196.93 | 19,692.89 | 11,004.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,000,673.77 | -1,974,159.59 | -7,130,140.70 | -2,463,180.58 |
| 其中：股票投资收益 | -1,101,226.15 | -2,049,774.97 | -7,360,895.12 | -2,676,955.00 |
| 债券投资收益 | 74.86 | 74.86 | 23,633.51 | 10,187.96 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 100,477.52 | 75,540.52 | 207,120.91 | 203,586.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -185,069.13 | -196,398.62 | 1,051,093.51 | 1,980,597.66 |
| 其他收入 | 43,768.81 | 13,590.86 | 114,791.04 | 12,812.60 |
| 费用合计 | 228,249.35 | 159,051.04 | 655,033.74 | 297,677.45 |
| 管理人报酬 | 158,886.95 | 86,714.16 | 387,133.42 | 194,801.36 |
| 托管费 | 15,888.62 | 8,671.37 | 38,713.31 | 19,480.14 |
| 销售服务费 | 41,350.34 | 25,613.62 | 143,615.47 | 64,866.98 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 12,123.44 | 38,051.89 | 85,571.52 | 18,528.95 |
| 利润总额 | -1,363,868.31 | -2,312,821.46 | -6,599,597.00 | -756,442.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,730,643.08 | 1,222,452.46 | 2,791,862.29 | 4,091,563.93 |
| 交易性金融资产 | 15,422,609.96 | 11,432,529.15 | 34,150,839.61 | 40,861,366.23 |
| 其中：股票投资 | 15,422,609.96 | 11,432,529.15 | 34,150,839.61 | 40,833,362.73 |
| 债券投资 | 28,003.50 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 18,926,470.84 | 12,860,913.85 | 37,415,943.15 | 45,291,578.03 |
| 负债合计 | 81,988.89 | 62,965.75 | 494,225.31 | 44,266,970.02 |
| 所有者权益合计 | 18,844,481.95 | 12,797,948.10 | 36,921,717.84 | 44,266,970.02 |
