基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.96 21.47 -1.73 4.69 6.89 -14.92 -23.67
基准收益率②% -3.99 6.34 -2.46 3.12 8.60 -9.25 -10.46
① — ② -1.97 15.13 0.73 1.57 -1.71 -5.67 -13.21
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2025/03/06 10月27天 14.05 王丽媛，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理，兼任资产管理计划投资经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任广发乾元价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2020/06/09 2025/03/06 4年8月27天 -26.60

广发品质回报混合A广发品质回报混合C基金总份额

广发品质回报混合A广发品质回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3043328235623820
户均持有份额(万)1.601.571.631.58
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 880.09 1.90 -- 0.00
采矿业 7.85 0.02 -- -5.00
制造业 15,179.02 32.70 -- -14.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.14 0.12 -- -1.68
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 6,736.92 14.51 -- 11.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2.56 0.01 -- -5.25
金融业 957.84 2.06 -- -5.33
科学研究和技术服务业 4.03 0.01 -- -1.65
卫生和社会工作 0.28 0.00 -- -1.10
合计 23,828.40 51.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 92.41 4,297.07 9.26% 2.95 -6.34
601111 中国国航 256.75 2,405.75 5.18% 新晋 -8.77
600029 南方航空 298.84 2,393.71 5.16% 新晋 -6.93
600418 江淮汽车 46.86 2,319.57 5.00% 0.16 10.50
00700 腾讯控股 4.20 2,270.59 4.89% -2.14 --
01385 上海复旦 51.00 2,087.63 4.50% 1.39 --
00753 中国国航 319.60 2,040.89 4.40% 新晋 --
600115 中国东航 322.91 1,937.46 4.17% 新晋 -4.49
01316 耐世特 294.70 1,706.21 3.68% -0.72 --
01347 华虹半导体 20.50 1,375.74 2.96% 0.13 --
01055 中国南方航空股份 193.40 1,016.65 2.19% 新晋 --
601211 国泰君安 46.61 957.84 2.06% 新晋 -4.39
合计 -- 1,947.78 24,809.11 53.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.73 0.02 0.00
合计 7.73 0.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118025 奕瑞转债 0.06 7.73 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15.34
本期利润(万元) -231.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0547
期末基金资产净值(万元) 3,402.13
期末基金份额净值(元) 0.8317