基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.47 -1.73 4.69 -10.56 6.89 -14.92 -23.67
基准收益率②% 6.34 -2.46 3.12 -3.88 8.60 -9.25 -10.46
① — ② 15.13 0.73 1.57 -6.68 -1.71 -5.67 -13.21
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2025/03/06 8月29天 9.82 王丽媛，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2020/06/09 2025/03/06 4年8月27天 -26.60

广发品质回报混合A广发品质回报混合C基金总份额

广发品质回报混合A广发品质回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3043328235623820
户均持有份额(万)1.601.571.631.58
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 922.20 1.77 -- -0.07
制造业 22,445.13 43.03 -- -3.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 48.26 0.09 -- -1.64
建筑业 239.18 0.46 -- -1.02
批发和零售业 1.86 0.00 -- -1.04
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
卫生和社会工作 0.30 0.00 -- -1.16
合计 23,658.76 45.35 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.06 3,666.22 7.03% -1.34 --
300115 长盈精密 78.95 3,290.64 6.31% 新晋 3.88
09988 阿里巴巴-W 18.14 2,931.38 5.62% 新晋 --
600519 贵州茅台 1.77 2,555.86 4.90% 新晋 -0.17
600418 江淮汽车 46.86 2,525.75 4.84% 0.51 -3.93
01316 耐世特 294.70 2,297.73 4.40% 0.75 --
01810 小米集团-W 45.08 2,222.49 4.26% 1.36 --
601127 赛力斯 12.83 2,201.24 4.22% 新晋 -18.33
01385 上海复旦 39.00 1,620.80 3.11% 新晋 --
01347 华虹半导体 20.20 1,475.38 2.83% 新晋 --
合计 -- 563.59 24,787.49 47.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.88 0.02 0.00
合计 7.88 0.02 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118025 奕瑞转债 0.06 7.88 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 403.03
本期利润(万元) 731.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1556
期末基金资产净值(万元) 3,896.77
期末基金份额净值(元) 0.8844