近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-09 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.51 | 0.56 | 1.94 | 0.34 | 5.07 | 2.06 | 28.74 | 88.93 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | -36.76 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | 4.96 | -0.69 | -0.13 | 2.85 | -1.80 | 4.18 | 26.99 | 125.69 |
| ① — ③ | 6.16 | -1.04 | -0.19 | 0.19 | -1.26 | 11.78 | 36.14 | -- |
| 同类排名 | 608/8381 | 4350/8296 | 3459/8141 | 3449/8278 | 3657/7817 | 1554/6969 | 121/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.56 | 16.81 | 2.43 | -0.12 | 6.89 | -14.92 | -23.67 |
| 基准收益率②% | -3.88 | 12.87 | -2.62 | 2.80 | 8.60 | -9.25 | -10.46 |
| ① — ② | -6.68 | 3.94 | 5.05 | -2.92 | -1.71 | -5.67 | -13.21 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王丽媛 | 2025/03/06 | 1月10天 | -3.81 | 王丽媛，女，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张东一 | 2020/06/09 | 2025/03/06 | 4年8月27天 | -26.60 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3282 | 3562 | 3820 | 4134 | |
| 户均持有份额(万) | 1.57 | 1.63 | 1.58 | 1.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,334.56 | 6.87 | -- | 2.47 |
| 制造业 | 13,471.66 | 27.76 | -- | -18.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.44 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.58 | 0.01 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 7,280.20 | 15.00 | -- | 8.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 0.28 | 0.00 | -- | -1.45 |
| 合计 | 24,094.83 | 49.65 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 11.95 | 4,613.36 | 9.51% | 1.06 | -- |
| 03690 | 美团-W | 30.14 | 4,234.22 | 8.72% | -1.61 | -- |
| 000921 | 海信家电 | 120.97 | 3,496.03 | 7.20% | -0.37 | -6.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.26 | 3,439.52 | 7.09% | 0.13 | -4.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220.54 | 3,334.56 | 6.87% | -0.18 | 0.87 |
| 02601 | 中国太保 | 133.12 | 3,106.52 | 6.40% | 0.47 | -- |
| 603833 | 欧派家居 | 39.56 | 2,727.27 | 5.62% | 新晋 | -3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 50.53 | 2,660.40 | 5.48% | 0.39 | -6.90 |
| 601628 | 中国人寿 | 59.92 | 2,511.85 | 5.18% | 新晋 | -9.14 |
| 600031 | 三一重工 | 141.36 | 2,329.61 | 4.80% | 新晋 | -7.55 |
| 合计 | -- | 810.35 | 32,453.34 | 66.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 937.45 | 1.93 | 0.53 |
| 可转换债券 | 6.55 | 0.01 | 0.00 |
| 合计 | 944.00 | 1.94 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 6.70 | 682.80 | 1.41 |
| 019669 | 22国债04 | 1.60 | 163.43 | 0.34 |
| 019740 | 24国债09 | 0.90 | 91.21 | 0.19 |
| 118025 | 奕瑞转债 | 0.06 | 6.55 | 0.01 |
| 基金名称 | 华夏新锦祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003698)华夏新锦祥混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 164.85 |
| 本期利润(万元) | -464.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0835 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,652.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7077 |
