基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -10.86 -5.96 21.47 -1.73 17.52 6.89 -14.92
基准收益率②% -4.86 -3.99 6.34 -2.46 2.69 8.60 -9.25
① — ② -6.00 -1.97 15.13 0.73 14.83 -1.71 -5.67
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王丽媛 2025/03/06 1年2月5天 12.17 王丽媛，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士。2013年1月至2014年4月在华创证券股份有限公司研究所任分析师；2014年5月至2016年8月在长盛基金管理有限公司研究部任研究员；2016年9月23日至2021年8月在建信基金管理有限公司专户投资部先后任投资经理助理、投资经理。2021年8月18日加入广发基金管理有限公司，现任国际业务部基金经理，兼任资产管理计划投资经理。自2021年11月2日起，担任广发瑞福精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月17日起，担任广发产业甄选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发品质回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月18日起，担任广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任广发乾元价值增长混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月14日起，担任广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张东一 2020/06/09 2025/03/06 4年8月27天 -26.60

广发品质回报混合A广发品质回报混合C基金总份额

广发品质回报混合A广发品质回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2655304332823562
户均持有份额(万)1.541.601.571.63
机构持有比例(%)0.020.020.020.02
个人持有比例(%)99.9899.9899.9899.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 725.75 1.91 -- -0.09
采矿业 16.56 0.04 -- -4.76
制造业 17,308.40 45.45 -- -2.19
交通运输、仓储和邮政业 2,552.63 6.70 -- 4.66
信息传输、软件和信息技术服务业 4.35 0.01 -- -4.59
科学研究和技术服务业 4.34 0.01 -- -1.96
卫生和社会工作 0.26 0.00 -- -1.26
合计 20,612.29 54.12 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.30 1,885.00 4.95% 新晋 -6.46
600418 江淮汽车 40.29 1,861.40 4.89% -0.11 9.81
00700 腾讯控股 4.20 1,793.49 4.71% -0.18 --
01530 三生制药 86.20 1,723.14 4.52% 新晋 --
600029 南方航空 298.84 1,688.45 4.43% -0.73 -2.66
000338 潍柴动力 69.22 1,677.89 4.41% 新晋 24.08
01801 信达生物 21.60 1,619.19 4.25% 新晋 --
00753 中国国航 319.60 1,289.61 3.39% -1.01 --
002422 科伦药业 27.54 955.36 2.51% 新晋 -1.08
601111 中国国航 128.38 864.00 2.27% -2.91 2.51
600276 恒瑞医药 15.02 829.40 2.18% 新晋 -6.28
01055 中国南方航空股份 193.40 665.97 1.75% -0.44 --
02338 潍柴动力 22.20 535.51 1.41% 新晋 --
合计 -- 1,227.79 17,388.41 45.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 7.85 0.02 0.00
合计 7.85 0.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118025 奕瑞转债 0.06 7.85 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 158.25
本期利润(万元) -345.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0881
期末基金资产净值(万元) 2,620.77
期末基金份额净值(元) 0.7414