近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李育鑫 | 2025/06/18 | 7月13天 | 33.72 | 李育鑫，男，中国籍，6年证券从业经历，统计学博士，持有中国证券投资基金业从业证书。2019年7月16日加入广发基金管理有限公司，先后任资产配置部量化研究员、量化投资部量化研究员。2023年10月23日起，担任广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月27日起，担任广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月15日起，担任广发中证800指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月18日起，担任广发智选启航混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月25日起，担任广发上证科创板100增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.26 | 0.17 | -- | -1.73 |
| 采矿业 | 20.49 | 0.48 | -- | -4.54 |
| 制造业 | 2,575.06 | 59.83 | -- | 12.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.54 | 2.36 | -- | 0.56 |
| 建筑业 | 76.81 | 1.78 | -- | 0.24 |
| 批发和零售业 | 203.43 | 4.73 | -- | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.19 | 1.17 | -- | -1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 0.83 | 0.02 | -- | -1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402.43 | 9.35 | -- | 4.09 |
| 金融业 | 59.42 | 1.38 | -- | -6.01 |
| 房地产业 | 168.09 | 3.91 | -- | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 82.61 | 1.92 | -- | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 112.60 | 2.62 | -- | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.99 | 1.18 | -- | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 10.81 | 0.25 | -- | -0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.60 | 0.29 | -- | -1.04 |
| 合计 | 3,935.16 | 91.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600100 | 同方股份 | 4.71 | 42.01 | 0.98% | 新晋 | 6.62 |
| 600933 | 爱柯迪 | 2.06 | 41.41 | 0.96% | 新晋 | -0.26 |
| 300531 | 优博讯 | 1.99 | 35.90 | 0.83% | 新晋 | -3.54 |
| 002091 | 江苏国泰 | 3.94 | 35.58 | 0.83% | 新晋 | -3.38 |
| 300682 | 朗新集团 | 2.31 | 35.14 | 0.82% | 新晋 | 10.09 |
| 002073 | 软控股份 | 4.28 | 34.88 | 0.81% | 新晋 | 1.49 |
| 002004 | 华邦健康 | 7.19 | 34.37 | 0.80% | 新晋 | 16.07 |
| 300861 | 美畅股份 | 2.26 | 33.74 | 0.78% | 新晋 | 13.12 |
| 603060 | 国检集团 | 5.54 | 33.68 | 0.78% | 新晋 | 7.44 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.71 | 33.57 | 0.78% | 新晋 | 24.84 |
| 合计 | -- | 35.99 | 360.28 | 8.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.01 | 2.35 | -2.83 |
| 合计 | 101.01 | 2.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 1.00 | 101.01 | 2.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 81.61 |
| 本期利润(万元) | 73.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0515 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,375.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2482 |