基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.81 -7.03 -5.46 0.00 -5.39 -14.39 8.35
基准收益率②% 8.63 -0.08 2.80 -2.83 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -1.82 -6.95 -8.26 2.83 -2.18 -4.91 7.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段涛 2020/05/18 4年6月1天 17.33 段涛，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士研究生，持有中国证券投资基金业从业证书。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员；在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。自2020年5月18日起，担任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任广发盛锦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任广发招利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月8日起，担任广发医药创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任广发优势增长股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李巍 2019/03/27 2021/04/14 2年18天 149.86
任爽 2019/03/27 2019/10/29 7月2天 19.16

广发利鑫灵活配置混合A广发利鑫灵活配置混合C基金总份额

广发利鑫灵活配置混合A广发利鑫灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)25360300683823741416
户均持有份额(万)3.844.243.142.44
机构持有比例(%)76.8380.9876.2770.95
个人持有比例(%)23.1719.0223.7329.05

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,003.00 4.70 -- -1.20
制造业 152,765.89 71.85 -- 24.73
批发和零售业 1,038.56 0.49 -- -1.30
交通运输、仓储和邮政业 5,595.03 2.63 -- -0.49
住宿和餐饮业 2,114.34 0.99 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 4,631.46 2.18 -- -2.33
房地产业 12,743.70 5.99 -- 2.75
租赁和商务服务业 6,761.51 3.18 -- 1.69
卫生和社会工作 2,121.83 1.00 -- -0.69
文化、体育和娱乐业 2,714.80 1.28 -- -0.38
合计 200,490.12 94.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688617 惠泰医疗 49.46 20,248.55 9.52% 1.04 -5.70
688036 传音控股 109.60 11,828.77 5.56% 新晋 1.21
300502 新易盛 79.89 10,383.30 4.88% 新晋 -10.03
300308 中际旭创 65.14 10,087.58 4.74% 新晋 -12.40
600114 东睦股份 552.06 8,937.85 4.20% -0.61 -17.75
601001 晋控煤业 450.91 7,688.02 3.62% -2.34 -7.67
605088 冠盛股份 359.57 7,543.77 3.55% -1.02 17.81
002463 沪电股份 185.61 7,454.10 3.51% 新晋 -6.47
000415 渤海租赁 2,231.52 6,761.51 3.18% 0.07 54.92
603998 方盛制药 498.61 5,993.29 2.82% 新晋 -11.63
合计 -- 4,582.37 96,926.74 45.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 990.65 0.47 -0.04
合计 990.65 0.47 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 5.90 594.74 0.28
019733 24国债02 3.90 395.92 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8,538.96
本期利润(万元) 12,643.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1339
期末基金资产净值(万元) 191,425.56
期末基金份额净值(元) 1.977