基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.46 0.00 -11.44 -1.37 -5.39 -14.39 8.35
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -8.26 2.83 -9.86 0.23 -2.18 -4.91 7.85
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
段涛 2020/05/18 3年11月8天 27.92 段涛，男，中国籍，8年证券从业经历，管理学硕士研究生。曾在鹏华基金管理有限公司研究部任研究员；在广发基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、策略投资部研究员。2020年5月18日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月3日任广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月23日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任广发招利混合型证券投资基金基金经理。2023年8月8日任广发医药创新混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李巍 2019/03/27 2021/04/14 2年18天 149.86
任爽 2019/03/27 2019/10/29 7月2天 19.16

广发利鑫灵活配置混合A广发利鑫灵活配置混合C基金总份额

广发利鑫灵活配置混合A广发利鑫灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)30068382374141646599
户均持有份额(万)4.243.142.440.86
机构持有比例(%)80.9876.2770.9529.61
个人持有比例(%)19.0223.7329.0570.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,145.52 6.41 -- -0.13
制造业 215,544.23 80.55 -- 34.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,603.86 2.09 -- -1.48
建筑业 1,940.72 0.73 -- -0.92
合计 240,234.33 89.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688617 惠泰医疗 37.32 15,974.99 5.97% 1.16 9.52
002215 诺普信 1,603.12 14,828.86 5.54% 新晋 -16.37
000550 江铃汽车 456.85 13,792.35 5.15% 新晋 -12.89
688596 正帆科技 355.72 13,545.79 5.06% 1.70 -7.82
601857 中国石油 1,303.46 12,878.18 4.81% 新晋 15.97
000625 长安汽车 753.62 12,660.82 4.73% 新晋 -10.15
605088 冠盛股份 510.97 10,919.39 4.08% 0.98 18.53
688398 赛特新材 359.03 10,806.74 4.04% 0.51 1.38
688628 优利德 234.04 9,827.15 3.67% 0.76 -0.07
000521 长虹美菱 1,015.49 9,433.90 3.53% 新晋 6.74
合计 -- 6,629.62 124,668.17 46.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 392.12 0.15 -5.40
金融债券 1,024.06 0.38 --
可转换债券 10,313.51 3.85 -2.02
合计 11,729.70 4.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
132026 G三峡EB2 85.73 10313.51 3.85
282380007 23光大永明永续债01 10.00 1024.06 0.38
019733 24国债02 3.90 392.12 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.80%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30,677.61
本期利润(万元) -15,972.94
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1291
期末基金资产净值(万元) 245,451.52
期末基金份额净值(元) 1.991