近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.02 | 0.70 | -0.76 | 1.94 | 4.99 | -1.45 | -0.28 |
基准收益率②% | 1.90 | 0.22 | -0.11 | 0.80 | 2.29 | 0.31 | 0.89 |
① — ② | 2.12 | 0.48 | -0.65 | 1.14 | 2.70 | -1.76 | -1.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*85% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王予柯 | 2021/09/16 | 2年7月9天 | 8.94 | 王予柯,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2011年2月在广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员,2011年3月25日至2015年3月26日先后在广发基金管理有限公司机构投资部、权益投资二部及固定收益部任投资经理。2015年5月27日至2016年6月24日任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月25日至2019年5月21日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月8日至2022年6月7日任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月27日至2019年7月3日任广发稳裕保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年8月3日任广发景盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2018年7月27日任广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2019年10月29日任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至2017年8月25日任广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月13日至2019年4月10日任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日至2019年10月9日任广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月15日至2020年5月8日任广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月12日任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2019年10月9日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月24日至2019年10月29日任广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2018年7月26日至2020年7月2日任广发集泰债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月14日至2019年12月23日任广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月3日至2022年8月4日任广发稳裕混合型证券投资基金基金经理。2019年11月20日任广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2024年4月25日任广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月5日任广发招泰混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任广发稳睿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4690 | 6455 | 11633 | 14741 | |
户均持有份额(万) | 13.56 | 14.65 | 17.49 | 18.85 | |
机构持有比例(%) | 1.93 | 1.62 | 1.35 | 3.44 | |
个人持有比例(%) | 98.07 | 98.38 | 98.65 | 96.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 476.73 | 0.51 | -- | -45.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,945.43 | 8.43 | -- | 4.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207.49 | 1.28 | -- | -3.57 |
金融业 | 4,496.94 | 4.77 | -- | -0.03 |
租赁和商务服务业 | 339.30 | 0.36 | -- | -0.63 |
科学研究和技术服务业 | 120.39 | 0.13 | -- | -1.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 14,589.03 | 15.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601985 | 中国核电 | 525.11 | 4,825.76 | 5.12% | 0.57 | 6.56 |
00902 | 华能国际电力股份 | 699.60 | 2,923.77 | 3.10% | -0.09 | -- |
601688 | 华泰证券 | 204.48 | 2,870.90 | 3.05% | -0.01 | -6.85 |
00836 | 华润电力 | 171.00 | 2,830.67 | 3.00% | 0.99 | -- |
00941 | 中国移动 | 40.15 | 2,435.03 | 2.58% | 0.63 | -- |
600886 | 国投电力 | 117.92 | 1,774.70 | 1.88% | 0.59 | 7.67 |
06030 | 中信证券 | 137.20 | 1,604.48 | 1.70% | -1.31 | -- |
600030 | 中信证券 | 79.68 | 1,529.82 | 1.62% | 0.07 | -10.97 |
01787 | 山东黄金 | 105.88 | 1,524.18 | 1.62% | 0.01 | -- |
600803 | 新奥股份 | 69.46 | 1,344.75 | 1.43% | 0.46 | -2.51 |
09926 | 康方生物 | 21.10 | 892.33 | 0.95% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 2,171.58 | 24,556.39 | 26.05% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 76,570.58 | 81.22 | -7.92 |
金融债券 | 5,065.79 | 5.37 | -0.60 |
其中:政策性金融债 | 5,065.79 | 5.37 | -0.60 |
其他债券 | 16,632.83 | 17.64 | 2.48 |
合计 | 98,269.19 | 104.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019668 | 22国债03 | 360.00 | 37063.43 | 39.31 |
220003 | 22附息国债03 | 170.00 | 17503.61 | 18.57 |
210017 | 21附息国债17 | 150.00 | 15717.28 | 16.67 |
230311 | 23浙江19 | 80.00 | 8372.80 | 8.88 |
230864 | 23广东54 | 80.00 | 8260.03 | 8.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.60% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 488.78 |
本期利润(万元) | 2,368.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 |
期末基金资产净值(万元) | 51,765.82 |
期末基金份额净值(元) | 1.0732 |