基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.45 1.03 2.13 0.02 2.53 3.64 1.75
基准收益率②% -0.52 0.39 4.30 1.83 5.70 11.08 0.13
① — ② 0.97 0.64 -2.17 -1.81 -3.17 -7.44 1.62
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴敌 2021/04/08 5年1月3天 16.01 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2021/11/19 2025/03/19 3年4月 6.49
谢军 2016/02/22 2021/04/08 5年1月15天 43.43

广发安享混合A广发安享混合C基金总份额

广发安享混合A广发安享混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5318584966897033
户均持有份额(万)5.861.932.793.66
机构持有比例(%)74.5618.9641.1752.47
个人持有比例(%)25.4481.0458.8347.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 704.86 0.28 -- -4.52
制造业 13,166.01 5.15 -- -42.49
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 814.80 0.32 -- -4.28
金融业 3,784.48 1.48 -- -5.28
合计 18,470.33 7.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 3.50 1,992.94 0.78% 0.11 20.65
300502 新易盛 3.50 1,549.94 0.61% 0.22 5.51
601601 中国太保 25.00 927.25 0.36% -0.12 -4.53
601336 新华保险 15.00 922.95 0.36% -0.12 4.25
601318 中国平安 16.00 908.48 0.36% -0.14 2.04
600282 南钢股份 150.00 825.00 0.32% 新晋 -4.94
688521 芯原股份 4.00 809.20 0.32% 新晋 5.54
601088 中国神华 15.00 701.25 0.27% 新晋 -2.67
000725 京东方A 150.00 586.50 0.23% 新晋 3.14
300772 运达股份 30.00 571.50 0.22% 新晋 0.49
合计 -- 412.00 9,795.01 3.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,634.89 4.55 0.11
金融债券 107,496.51 42.07 -14.07
其中：政策性金融债 4,139.68 1.62 -5.27
企业债券 6,172.91 2.42 -6.96
可转换债券 1,670.20 0.65 0.15
中期票据 52,862.59 20.69 11.30
合计 179,837.10 70.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 85.00 8612.83 3.37
232380015 23工行二级资本债01A 80.00 8559.83 3.35
2128049 21建设银行二级05 60.00 6141.83 2.40
232580016 25农行二级资本债01A(BC) 60.00 6092.30 2.38
2420058 24江西银行绿色债 60.00 6038.31 2.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 238.84
本期利润(万元) 143.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0041
期末基金资产净值(万元) 52,239.72
期末基金份额净值(元) 1.3035