基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.13 0.02 -0.65 0.92 3.64 1.75 1.11
基准收益率②% 4.30 1.83 -0.86 1.69 11.08 0.13 -4.38
① — ② -2.17 -1.81 0.21 -0.77 -7.44 1.62 5.49
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴敌 2021/04/08 4年7月25天 12.53 吴敌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益研究部债券研究员。2020年4月30日任广发可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月28日任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月8日任广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月28日至2023年6月7日任广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月5日任广发集祥债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。2024年6月14日任广发集享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张芊 2021/11/19 2025/03/19 3年4月 6.49
谢军 2016/02/22 2021/04/08 5年1月15天 43.43

广发安享混合A广发安享混合C基金总份额

广发安享混合A广发安享混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)5849668970337587
户均持有份额(万)1.932.793.663.75
机构持有比例(%)18.9641.1752.4752.14
个人持有比例(%)81.0458.8347.5347.86

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,062.54 0.58 -- -4.93
制造业 4,710.92 2.59 -- -43.93
建筑业 0.47 0.00 -- -1.48
批发和零售业 14.47 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 0.00 -- -6.79
金融业 6,965.11 3.83 -- -2.68
房地产业 563.00 0.31 -- -1.57
科学研究和技术服务业 2.22 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 0.64 0.00 -- -1.00
文化、体育和娱乐业 236.00 0.13 -- -1.16
合计 13,556.17 7.45 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000932 华菱钢铁 150.00 973.50 0.54% 新晋 -3.73
002736 国信证券 70.00 947.10 0.52% 新晋 -8.15
601336 新华保险 15.00 917.40 0.50% 0.19 -3.81
601318 中国平安 16.00 881.76 0.48% 0.18 1.57
601601 中国太保 25.00 878.00 0.48% 新晋 0.21
300308 中际旭创 2.00 807.36 0.44% 新晋 14.48
300502 新易盛 2.00 731.54 0.40% 0.13 5.92
601688 华泰证券 30.00 653.10 0.36% 新晋 -2.47
600036 招商银行 15.00 606.15 0.33% 新晋 6.01
600030 中信证券 20.01 598.30 0.33% 新晋 -6.95
合计 -- 345.01 7,994.21 4.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,449.10 4.10 2.12
金融债券 85,882.56 47.24 -17.94
其中：政策性金融债 5,200.12 2.86 -4.79
企业债券 23,497.68 12.92 -1.24
可转换债券 201.77 0.11 -1.11
中期票据 29,721.29 16.35 1.04
合计 146,752.39 80.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028051 20浦发银行永续债 140.00 14629.75 8.05
2028048 20中国银行永续债02 80.00 8346.50 4.59
2028042 20兴业银行永续债 70.00 7326.82 4.03
102383067 23先正达MTN001 70.00 7210.58 3.97
138911 23中证G3 70.00 7142.72 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.06% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--300万元0.60%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 255.39
本期利润(万元) 294.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0268
期末基金资产净值(万元) 14,921.74
期末基金份额净值(元) 1.2845