基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.12 -2.31 -6.31 -4.23 -10.82 -26.29 14.39
基准收益率②% 13.16 -2.64 -6.16 -4.13 -11.02 -25.74 14.28
① — ② -0.04 0.33 -0.15 -0.10 0.20 -0.55 0.11
业绩比较基准 中证军工指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
霍华明 2019/11/14 5年5天 49.66 霍华明，男，中国籍，多年证券从业经历，理学硕士。2008年7月加入广发基金管理有限公司，2008年7月至2012年6月在注册登记部工作。2017年4月20日任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日任广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年4月20日任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2017年4月20日任广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年2月1日任广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日至2021年11月23日任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2018年4月19日任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月14日至2021年11月23日任广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月14日至2021年11月23日任广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月14日至2023年5月15日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月14日任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月14日至2024年3月30日任广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月14日任广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年11月14日至2023年5月15日任广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2020年7月8日至2023年7月24日任广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日至2023年7月24日任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2021年6月23日任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月27日任广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年11月23日至2023年3月8日任广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理。2022年11月15日至2023年9月15日任广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）基金经理。2023年2月22日任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年2月22日任广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年3月8日任广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。2023年7月24日任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2023年7月24日任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月6日任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月15日任广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。2023年9月20日任广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年1月22日任广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月26日任广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘杰 2016/08/30 2019/11/14 3年2月15天 -27.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 380,506.08 96.55 -- 78.29
信息传输、软件和信息技术服务业 10,880.00 2.76 -- -0.14
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 391,387.03 99.31 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 750.06 31,330.01 7.95% -1.12 -6.34
601989 中国重工 3,825.99 21,042.95 5.34% -0.26 -2.04
002179 中航光电 443.60 19,314.20 4.90% 0.08 -7.00
600893 航发动力 465.14 19,205.59 4.87% 0.01 0.48
600760 中航沈飞 384.53 17,961.29 4.56% 0.16 4.51
000768 中航西飞 485.28 13,393.65 3.40% 0.07 -6.69
002625 光启技术 526.26 13,145.86 3.34% 0.73 12.90
600372 中航机载 844.31 10,942.25 2.78% -0.10 0.19
600482 中国动力 381.98 9,209.42 2.34% 0.21 5.23
300395 菲利华 181.50 7,791.70 1.98% 新晋 -11.64
合计 -- 8,288.65 163,336.92 41.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0.15%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,305.00
本期利润(万元) 47,736.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1285
期末基金资产净值(万元) 394,094.17
期末基金份额净值(元) 1.0209