近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 张芊 | 2025/12/15 | 1月14天 | 0.09 | 张芊，女，中国籍，23年证券从业经历，经济学和工商管理双硕士。持有基金业执业资格证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理。2001年6月至2012年2月曾在中国银河证券研究中心任研究员、中国人保资产管理有限公司任高级研究员、投资主管，工银瑞信基金管理有限公司研究员，长盛基金管理有限公司投资经理，曾任广发基金管理有限公司固定收益部总经理。自2012年12月14日至2021年3月12日，担任广发纯债债券型证券投资基金的基金经理，2013年7月12日起，担任广发聚鑫债券型证券投资基金的基金经理，2015年11月23日至2016年12月8日，担任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月29日至2017年8月23日，担任广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年12月30日至2017年2月6日，担任广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月11日至2020年10月27日，担任广发集裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月30日起任广发基金管理有限公司固定收益投资总监。自2016年11月1日至2019年1月8日，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理，2017年1月20日至2018年6月27日，担任广发集安债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日起至2019年1月8日，担任广发集源债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月25日至2018年8月16日，担任广发集鑫债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日起，担任广发集丰债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年1月27日，担任广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日起，担任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起，担任广发招享混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月30日起，担任广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2020年10月27日至2021年11月19日，担任广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月8日起，担任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月1日至2021年4月14日，担任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起，担任广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起至2025年3月19日，担任广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2024年12月20日，代任广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发聚源债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发集富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发景益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发安泽短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，代任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起至2025年3月11日，代任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年12月15日任广发现金增利货币市场基金的基金经理。 |
| 温秀娟 | 2025/12/15 | 1月14天 | 0.09 | 温秀娟，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。2000年7月至2004年10月任职于广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，2004年10月至2008年8月在广发证券股份有限公司固定收益部工作，投资经理。2008年8月11日至今在广发基金管理有限公司固定收益部工作，曾任职固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理，现任广发基金管理有限公司固定收益投资总监、兼现金指数投资部总经理。2010年4月29日起，担任广发货币市场基金的基金经理，2013年1月14日起至2020年9月25日，担任广发理财30天债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月20日起至2020年4月22日，担任广发理财7天债券型证券投资基金的基金经理，2013年12月2日起，担任广发现金宝场内实时申赎货币市场基金的基金经理，2014年3月17日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理，2014年8月28日起，担任广发活期宝货币市场基金的基金经理，2016年11月22日起，担任广发添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年10月31日起，担任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理。自2020年4月22日至2020年12月21日，担任广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年12月12日起至2024年12月30日，担任广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年12月15日任广发现金增利货币市场基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 79,269.89 | 2.58 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 79,269.89 | 2.58 | -- |
| 企业债券 | 83,887.10 | 2.73 | -- |
| 短期融资券 | 193,536.58 | 6.30 | -- |
| 同业存单 | 2,157,638.33 | 70.27 | -- |
| 合计 | 2,514,331.92 | 81.88 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112508405 | 25中信银行CD405 | 1500.00 | 149425.33 | 4.87 |
| 112503441 | 25农业银行CD441 | 1500.00 | 148853.59 | 4.85 |
| 112508395 | 25中信银行CD395 | 1300.00 | 129561.11 | 4.22 |
| 112506284 | 25交通银行CD284 | 1000.00 | 98831.99 | 3.22 |
| 112510267 | 25兴业银行CD267 | 800.00 | 79759.09 | 2.60 |
| 112505387 | 25建设银行CD387 | 700.00 | 69152.74 | 2.25 |
| 112502087 | 25工商银行CD087 | 600.00 | 59830.69 | 1.95 |
| 042580521 | 25电网CP004 | 500.00 | 50185.75 | 1.63 |
| 012583078 | 25铁道SCP001 | 500.00 | 49999.00 | 1.63 |
| 112503425 | 25农业银行CD425 | 500.00 | 49851.01 | 1.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.90% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,123.63 |
| 本期利润(万元) | 1,123.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,070,527.56 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |