基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -15.67 3.34 -14.87 -5.15 -8.12 -33.87 37.76
基准收益率②% 2.80 -2.83 -1.58 -1.60 -3.21 -9.48 0.50
① — ② -18.47 6.17 -13.29 -3.55 -4.91 -24.39 37.26
业绩比较基准 沪深300指数*50%+中证全债指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈少平 2019/03/29 5年29天 47.48 陈少平女士，厦门大学化工专业本科，新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士，多年证券从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司，任研究员；2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司，任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监；2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理；2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理；2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理；2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，2015年1月13日至2018年12月11日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日至2018年12月11日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2019 年3 月29 日任广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王小松 2017/04/21 2019/03/29 1年11月8天 -19.19
白金 2015/07/27 2017/04/21 1年8月25天 -23.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,115.65 24.71 -- 18.17
制造业 8,358.79 25.45 -- -20.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,762.76 8.41 -- 4.84
批发和零售业 141.55 0.43 -- -1.49
交通运输、仓储和邮政业 3,431.77 10.45 -- 7.99
信息传输、软件和信息技术服务业 2,551.73 7.77 -- 2.92
金融业 3,550.96 10.81 -- 6.01
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 389.46 1.19 -- -1.13
合计 29,302.72 89.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 98.32 1,653.74 5.04% 2.18 15.99
600188 兖矿能源 40.49 963.14 2.93% 新晋 -3.91
600941 中国移动 9.04 956.07 2.91% 新晋 -0.44
601857 中国石油 94.80 936.62 2.85% 新晋 14.97
600177 雅戈尔 118.10 837.33 2.55% 新晋 8.04
601288 农业银行 195.04 825.02 2.51% 新晋 5.59
601728 中国电信 133.17 809.67 2.47% 新晋 3.85
601988 中国银行 179.05 787.82 2.40% 新晋 3.52
600028 中国石化 118.02 754.15 2.30% 新晋 4.90
600350 山东高速 84.97 727.34 2.21% 新晋 12.32
合计 -- 1,071.00 9,250.90 28.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 721.43 2.20 0.97
可转换债券 1,009.25 3.07 0.88
合计 1,730.68 5.27 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123178 花园转债 4.21 445.69 1.36
019703 23国债10 3.30 336.42 1.02
113636 甬金转债 2.14 229.30 0.70
019709 23国债16 1.30 131.46 0.40
019660 21国债12 1.20 122.12 0.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元0.90%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,749.47
本期利润(万元) -7,942.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1811
期末基金资产净值(万元) 32,837.55
期末基金份额净值(元) 0.888