近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.788元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2872/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 印培 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | -7.41 | 1.48 | -4.99 | -15.38 | -16.57 | 79.03 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 65.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -2.21 | -7.21 | 3.14 | -14.06 | -15.23 | -23.35 | 13.68 |
| ① — ③ | 4.73 | -1.64 | -7.35 | 0.29 | -13.71 | -8.14 | -12.82 | -- |
| 同类排名 | 485/8391 | 5416/8328 | 7074/8147 | 2872/8272 | 7128/7828 | 4928/6979 | 4637/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.01 | 2.63 | -1.46 | -15.67 | -18.14 | -8.12 | -33.87 |
| 基准收益率②% | 0.69 | 8.63 | -0.08 | 2.80 | 12.35 | -3.21 | -9.48 |
| ① — ② | -4.70 | -6.00 | -1.38 | -18.47 | -30.49 | -4.91 | -24.39 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+中证全债指数*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈少平 | 2019/03/29 | 6年26天 | 37.72 | 陈少平女士，厦门大学化工专业本科，新加坡国立大学化工与环境工程专业硕士，多年证券从业经验，具有证券从业资格、基金从业资格。2002年10月工作于北京海问投资咨询公司，任研究员；2003年10月起任于泰达宏利基金管理公司，任研究员、泰达宏利行业精选证券投资基金经理助理、高级研究员、研究部副总经理、研究部总监；2006年12月1日任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金的基金经理；2007年11月13日至2013年8月30日任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金的基金经理；2011年1月26日至2014年8月1日任泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金的基金经理；2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，2015年1月13日至2018年12月11日任嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2017年11月23日代任嘉实服务增值行业证券投资基金的基金经理。2017年12月4日至2018年12月11日任嘉实医药健康股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月10日至2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2019 年3 月29 日任广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11400 | 12124 | 12998 | 14127 | |
| 户均持有份额(万) | 2.18 | 3.87 | 3.53 | 3.53 | |
| 机构持有比例(%) | 1.37 | 45.51 | 46.11 | 49.35 | |
| 个人持有比例(%) | 98.63 | 54.49 | 53.89 | 50.65 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 22.84 | 0.11 | -- | -4.29 |
| 制造业 | 13,581.07 | 68.29 | -- | 22.09 |
| 批发和零售业 | 342.99 | 1.72 | -- | -0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,052.31 | 5.29 | -- | 0.02 |
| 金融业 | 1,348.73 | 6.78 | -- | -0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 278.25 | 1.40 | -- | -0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 272.05 | 1.37 | -- | -0.16 |
| 合计 | 16,898.24 | 84.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | 46.36 | 1,738.50 | 8.74% | 3.47 | 8.68 |
| 600066 | 宇通客车 | 38.05 | 1,003.76 | 5.05% | 2.73 | 6.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 104.78 | 830.91 | 4.18% | 0.49 | 1.91 |
| 002222 | 福晶科技 | 23.39 | 757.77 | 3.81% | 新晋 | -1.20 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15.48 | 651.55 | 3.28% | 0.49 | -10.39 |
| 002384 | 东山精密 | 20.38 | 595.10 | 2.99% | 新晋 | -28.11 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14.11 | 572.87 | 2.88% | 新晋 | -12.99 |
| 002984 | 森麒麟 | 21.89 | 539.81 | 2.71% | 新晋 | -16.68 |
| 688012 | 中微公司 | 2.77 | 524.37 | 2.64% | 新晋 | -1.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.25 | 499.34 | 2.51% | 新晋 | -7.26 |
| 合计 | -- | 290.46 | 7,713.98 | 38.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 328.37 | 1.65 | -0.34 |
| 合计 | 328.37 | 1.65 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.90 | 193.63 | 0.97 |
| 019732 | 24国债01 | 0.60 | 63.68 | 0.32 |
| 019740 | 24国债09 | 0.40 | 40.54 | 0.20 |
| 019749 | 24国债15 | 0.20 | 20.16 | 0.10 |
| 019734 | 24国债03 | 0.10 | 10.37 | 0.05 |
| 基金名称 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发聚祥 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-04-17 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 0.90% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 322.86 |
| 本期利润(万元) | -818.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0345 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,886.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.862 |
