近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.788元 | 日增长率%： | -0.39 | 今年以来收益率%： | 1.48(排名:2872/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 李巍 印培 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.76 | -0.17 | -7.41 | 1.48 | -4.99 | -15.38 | -16.57 | 79.03 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 65.35 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 3.80 | -2.21 | -7.21 | 3.14 | -14.06 | -15.23 | -23.35 | 13.68 |
| ① — ③ | 4.73 | -1.64 | -7.35 | 0.29 | -13.71 | -8.14 | -12.82 | -- |
| 同类排名 | 485/8391 | 5416/8328 | 7074/8147 | 2872/8272 | 7128/7828 | 4928/6979 | 4637/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.11 | 14.08 | -4.56 | -8.26 | -0.22 | -10.30 | -18.00 |
| 基准收益率②% | -0.94 | 13.49 | 0.70 | 1.83 | 15.27 | -8.21 | -13.79 |
| ① — ② | 0.83 | 0.59 | -5.26 | -10.09 | -15.49 | -2.09 | -4.21 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 观富钦 | 2022/11/04 | 2年5月19天 | -2.94 | 观富钦，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。2011年6月至2012年6月在广州证券股份有限公司研究所任家电行业分析师，2012年6月至2015年4月在中投证券有限责任公司研究总部任计算机行业分析师。2015年4月加入广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理。2018年2月13日起至2022年8月5日，担任广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2019年10月8日，代任广发高端制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2019年10月8日，代任广发资源优选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日至2019年10月8日，代任广发品牌消费股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年6月2日起至2024年4月10日，担任广发稳健增长开放式证券投资基金的基金经理助理。自2020年10月21日至2021年6月3日，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任广发稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月4日至2022年11月29日，担任广发价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日至2024年2月22日，担任广发睿选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至2024年1月4日，担任广发优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月4日至2024年1月4日，担任广发消费领先混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月4日起，担任广发睿盛混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月6日起，担任广发沪港深精选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 苗宇 | 2021/09/27 | 2022/11/04 | 1年1月7天 | -18.59 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3899 | 4243 | 4544 | 4845 | |
| 户均持有份额(万) | 6.65 | 6.65 | 6.56 | 6.58 | |
| 机构持有比例(%) | 2.90 | 2.66 | 2.52 | 2.19 | |
| 个人持有比例(%) | 97.10 | 97.34 | 97.48 | 97.81 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,253.86 | 54.31 | -- | 8.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715.57 | 3.45 | -- | -1.82 |
| 房地产业 | 825.31 | 3.98 | -- | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.95 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 12,796.73 | 61.75 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02382 | 舜宇光学科技 | 20.62 | 1,314.69 | 6.34% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 4.63 | 1,230.52 | 5.94% | 0.15 | -8.17 |
| 603197 | 保隆科技 | 28.70 | 1,083.43 | 5.23% | 0.72 | -23.24 |
| 603997 | 继峰股份 | 93.90 | 1,075.16 | 5.19% | -0.67 | 1.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 25.04 | 1,020.63 | 4.93% | 0.47 | -24.06 |
| 600522 | 中天科技 | 69.55 | 995.96 | 4.81% | 0.27 | -11.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 33.65 | 990.93 | 4.78% | 新晋 | -- |
| 689009 | 九号公司 | 20.85 | 990.30 | 4.78% | -0.46 | -5.48 |
| 01801 | 信达生物 | 26.35 | 893.08 | 4.31% | 新晋 | -- |
| 601689 | 拓普集团 | 17.53 | 859.09 | 4.15% | -0.20 | -16.39 |
| 合计 | -- | 340.82 | 10,453.79 | 50.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 广发基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的A股股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金为混合型基金，基金的资产配置比例范围为：股票、权证等权益类资产占基金资产的30%-80%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 广发聚祥 |
| 电话 | 95105828 |
| 传真 | 020-89899069 |
| 网址 | www.gffunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-04-17 | 1.02 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.30% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,117.38 |
| 本期利润(万元) | -12.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,977.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7324 |
