基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.16 1.06 0.95 0.93 3.53 2.47 3.95
基准收益率②% 0.32 0.98 0.94 0.78 3.04 2.39 3.70
① — ② -0.16 0.08 0.01 0.15 0.49 0.08 0.25
业绩比较基准 上海清算所0-4年央企80债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
洪志 2022/07/11 2年4月9天 7.07 洪志，男，中国籍，10年证券从业经历，管理学硕士。曾任广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员、债券研究员、投资经理。现任广发基金管理有限公司债券投资部基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2022年7月11日任广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发集裕债券型证券投资基金基金经理。2019年1月10日至2020年2月11日任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年4月10日至2023年1月10日任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年10月25日任广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年10月14日任广发汇宏6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日任广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年1月27日任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月21日至2021年9月22日任广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月27日任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月16日至2024年4月25日任广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月27日任广发均衡增长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月27日任广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月14日至2024年10月15日任广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年10月25日任广发景辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日任广发景宏债券型证券投资基金基金经理。2022年7月11日任广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金经理。2022年7月11日任广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年11月3日任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任广发添福90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月26日任广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月26日任广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月29日任广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李伟 2020/04/29 2022/07/11 2年2月12天 6.20

广发央企80债券指数A广发央企80债券指数C广发央企80债券指数D基金总份额

广发央企80债券指数A广发央企80债券指数C广发央企80债券指数D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)128451616202014780
户均持有份额(万)7.8846.28130.7316.08
机构持有比例(%)97.7399.4599.8598.05
个人持有比例(%)2.270.550.151.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 12,125.77 13.90 9.28
其中：政策性金融债 12,125.77 13.90 9.28
企业债券 41,567.84 47.66 8.64
短期融资券 6,048.81 6.94 -12.16
中期票据 44,635.48 51.18 -0.37
合计 104,377.90 119.68 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
072410063 24中银证券CP001 60.00 6048.81 6.94
148780 24长城03 60.00 6010.29 6.89
102100828 21中煤能源MTN001 50.00 5214.76 5.98
241020 24华资01 50.00 5023.04 5.76
102482716 24汇金MTN004 50.00 5009.34 5.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.30%
200--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 786.74
本期利润(万元) 263.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0028
期末基金资产净值(万元) 86,350.86
期末基金份额净值(元) 1.0762