近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.20 | -6.61 | -10.91 | -6.58 | -23.05 | -15.92 | -0.37 |
基准收益率②% | 2.88 | -5.08 | -2.75 | -3.51 | -7.65 | -15.64 | -2.62 |
① — ② | -7.08 | -1.53 | -8.16 | -3.07 | -15.40 | -0.28 | 2.25 |
业绩比较基准 | 75%*沪深300指数+25%*上证国债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李巍 | 2022/11/04 | 1年5月22天 | -24.13 | 李巍先生,中国国籍,理学硕士,多年证券从业经历,具有证券业执业资格证书、基金从业资格。2005年7月至2010年6月任职于广发证券股份有限公司,2010年7月在广发基金管理有限公司投资管理部工作。2011年9月20日任广发制造业精选混合型证券投资基金的基金经理。2013年9月9日至2015年2月17日任广发核心精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年3月17日至2019年5月22日任广发策略优选混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月31日至2019年3月1日任广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月29日任广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月21日至2019年3月27日任广发稳鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月15日至2020年2月10日任广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月27日任广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月24日任广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月30日至2022年11月4日任广发盛锦混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任广发睿升混合型证券投资基金基金经理。2022年6月13日任广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月4日任广发大盘成长混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,307.71 | 0.76 | -- | -2.21 |
采矿业 | 11,133.36 | 6.50 | -- | -0.04 |
制造业 | 122,915.64 | 71.79 | -- | 25.60 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,321.36 | 1.36 | -- | -2.21 |
批发和零售业 | 4,520.53 | 2.64 | -- | 0.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,779.29 | 5.71 | -- | 0.86 |
租赁和商务服务业 | 2,384.27 | 1.39 | -- | 0.40 |
文化、体育和娱乐业 | 4,612.73 | 2.69 | -- | 0.37 |
合计 | 158,974.89 | 92.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 5.02 | 8,549.24 | 4.99% | -0.50 | 0.15 |
000568 | 泸州老窖 | 44.12 | 8,143.85 | 4.76% | 0.37 | -1.86 |
601168 | 西部矿业 | 421.42 | 8,129.19 | 4.75% | 0.41 | 8.32 |
300274 | 阳光电源 | 77.79 | 8,074.60 | 4.72% | 0.94 | -5.67 |
300395 | 菲利华 | 270.76 | 8,014.50 | 4.68% | -0.81 | -12.67 |
002475 | 立讯精密 | 260.46 | 7,660.13 | 4.47% | -0.51 | -6.45 |
300002 | 神州泰岳 | 782.38 | 7,330.90 | 4.28% | -0.27 | -7.17 |
000858 | 五粮液 | 44.43 | 6,820.45 | 3.98% | 0.52 | -1.90 |
300207 | 欣旺达 | 469.99 | 6,514.08 | 3.80% | 0.43 | -0.49 |
600373 | 中文传媒 | 301.88 | 4,612.73 | 2.69% | 新晋 | -9.68 |
合计 | -- | 2,678.25 | 73,849.67 | 43.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 139.15 | 0.08 | -- |
合计 | 139.15 | 0.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 1.15 | 139.15 | 0.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -9,702.09 |
本期利润(万元) | -7,638.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0638 |
期末基金资产净值(万元) | 171,216.31 |
期末基金份额净值(元) | 1.4354 |