近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-08 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -15.73 | -5.95 | -6.03 | -7.07 | 8.21 | -7.94 | -11.11 | -10.11 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -3.46 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -11.54 | -8.14 | -6.66 | -3.68 | 1.49 | -5.66 | -13.35 | -6.65 |
| ① — ③ | -9.09 | -10.22 | -7.42 | -7.08 | 0.08 | 5.46 | -3.07 | -- |
| 同类排名 | 940/982 | 935/971 | 786/941 | 875/967 | 404/898 | 270/802 | 388/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.33 | -8.57 | -5.62 | 14.08 | -1.23 | 4.19 | 68.39 |
| 基准收益率②% | 0.67 | -9.07 | -6.19 | 14.14 | -1.98 | 2.20 | 62.67 |
| ① — ② | -0.34 | 0.50 | 0.57 | -0.06 | 0.75 | 1.99 | 5.72 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率*95%+人民币活期存款收益率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚曦 | 2022/11/15 | 2年4月27天 | -20.75 | 姚曦，男，中国籍，7年证券从业经历，商科硕士。2015年7月29日至2019年10月10日在广发期货有限公司发展研究中心任研究员。2019年10月14日加入广发基金管理有限公司，曾任指数投资部研究员。2021年11月17日起，担任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年11月23日至2023年7月24日任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年11月23日至2023年7月24日任广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2022年10月20日，担任广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日至2023年12月13日，担任广发中证光伏龙头30交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。自2023年1月10日起，担任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年2月22日起，担任广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年7月13日任广发中证全指汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年7月24日任广发上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2023年10月18日任广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月26日任广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年3月25日任广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 138625 | 140515 | 110803 | 126187 | |
| 户均持有份额(万) | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.97 | 99.96 | 99.96 | 99.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 125,387.35 | 88.48 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COP.US | 康菲石油 | 35.37 | 25,212.91 | 17.79% | 1.10 | -- |
| EOG.US | EOG能源 | 15.38 | 13,554.18 | 9.56% | 0.33 | -- |
| PSX.US | Phillips 66 | 11.37 | 9,313.54 | 6.57% | -2.10 | -- |
| MPC.US | 马拉松原油 | 8.76 | 8,788.68 | 6.20% | -1.34 | -- |
| EQT.US | EQT能源 | 18.04 | 5,978.99 | 4.22% | 1.42 | -- |
| FANG.US | Diamondback能源 | 4.88 | 5,741.29 | 4.05% | -0.67 | -- |
| HES.US | 赫斯 | 5.81 | 5,554.15 | 3.92% | 0.00 | -- |
| VLO.US | 瓦莱罗能源 | 6.09 | 5,370.37 | 3.79% | -0.58 | -- |
| TPL.US | Texas Pacific Land Corporation | 0.60 | 4,806.62 | 3.39% | 新晋 | -- |
| DVN.US | 戴文能源 | 19.90 | 4,681.48 | 3.30% | -0.36 | -- |
| 合计 | -- | 126.20 | 89,002.21 | 62.79% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007267)嘉实新添益定开混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为0%-30%；开放期 内，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--2年 | 0.15% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,410.83 |
| 本期利润(万元) | 709.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,464.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2206 |
